Skip to content

Osakkeet

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

7,97 -6,18 -5,74 -6,88 -9,08

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2019 EUR 19,294
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 06.08.2010
Perustamispäivä 06.08.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,45%
ISIN LU0525202312
Bloomberg-tunnus BSEDD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B43P861
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,71
UCB SA 4,28
VOLVO AB 3,90
PERNOD-RICARD SA 3,86
KONE OYJ 3,43
Nimi Painotus (%)
TELEPERFORMANCE 3,01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 2,75
AEGON NV 2,73
NESTLE SA 2,67
TEMENOS AG 2,60
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 97,96 -0,24 -0,24 107,03 93,61 - LU0525202312 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 91,88 -0,23 -0,25 100,69 88,59 - LU0589446961 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 97,53 -0,24 -0,25 106,68 93,53 - LU0539767862 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 72,08 -0,18 -0,25 78,84 69,22 - LU1238068677 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 100,08 -0,24 -0,24 109,14 95,09 - LU0526376511 - -
Class D2 USD Ei ole 105,57 -0,26 -0,25 114,12 98,25 - LU0526378483 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 106,45 -0,23 -0,22 115,04 99,32 - LU0526377089 - -
Class A2 EUR Ei ole 95,16 -0,24 -0,25 104,16 91,38 - LU0525202155 - -
Class X2 EUR Ei ole 122,12 -0,30 -0,25 132,81 115,42 - LU0525202742 - -
Class I2 EUR Ei ole 102,25 -0,26 -0,25 111,62 97,52 - LU0525202585 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokumentit

Dokumentit