Osakkeet

BGF New Energy Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 1 082,243
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 28.02.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Alternative Energy
Vertailuindeksi Fund Has No Benchmark, In Pounds
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0204063720
Bloomberg-tunnus MERNADS
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1L5MD7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWNETGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF New Energy Fund, Class A4, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 90 Sector Equity Alternative Energy.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NEXTERA ENERGY INC 5,83
ENEL SPA 5,70
EDP RENOVAVEIS SA 4,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,26
Nimi Painotus (%)
NATIONAL GRID PLC 3,86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,41
KINGSPAN GROUP PLC 3,29
ABB LTD 3,21
UMICORE SA 3,02
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 GBP Vuotuinen 6,97 -0,02 -0,29 7,28 6,28 - LU0204063720 - -
Class D2 EUR Ei ole 8,93 -0,02 -0,22 9,16 7,76 - LU0252964944 - -
Class D2 USD Ei ole 10,13 -0,02 -0,20 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 8,15 -0,01 -0,12 8,40 7,08 - LU0827885574 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,26 -0,02 -0,22 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 9,63 -0,02 -0,21 10,43 8,47 - LU1686870871 - -
Class A2 EUR Ei ole 8,08 -0,01 -0,12 8,33 7,03 - LU0171289902 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 8,00 -0,01 -0,12 8,25 6,96 - LU0408221868 - -
Class I2 USD Ei ole 10,03 -0,01 -0,10 10,67 8,78 - LU0534476519 - -
Class X2 USD Ei ole 11,59 -0,01 -0,09 12,23 10,13 - LU0414947514 - -
Class A2 USD Ei ole 9,17 -0,01 -0,11 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 7,20 -0,02 -0,28 7,53 6,47 - LU0435534705 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumentit

Dokumentit