Skip to content

Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.12.2019 JPY 17 213,526
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 18.02.2005
Perustamispäivä 28.02.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,88%
ISIN LU0236176334
Bloomberg-tunnus MLJVADS
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1RDJK1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSJPGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A4, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 875 Japan Large-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,17
SOFTBANK GROUP CORP 4,33
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,99
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,74
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,42
Nimi Painotus (%)
NIDEC CORPORATION 3,26
SUBARU CORP 3,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,17
SMC CORP (JAPAN) 3,07
ORIX CORPORATION 3,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 GBP Vuotuinen 10,63 -0,02 -0,19 10,87 9,30 - LU0236176334 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,96 -0,02 -0,20 10,03 8,47 - LU0827883793 - -
Class D2 EUR Ei ole 13,98 -0,11 -0,78 14,22 11,34 - LU0827883447 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 10,80 -0,02 -0,18 11,04 9,45 - LU0827883363 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 371,00 -3,00 -0,22 1 382,00 1 155,00 - LU1495982941 - -
Class X2 GBP GBP - 12,82 -0,07 -0,54 13,07 11,22 - LU1967588366 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,54 -0,02 -0,13 15,65 12,93 - LU0940328577 - -
Class X2 Hedged EUR - 11,29 -0,03 -0,27 11,38 9,83 - LU2004776857 - -
Class A2 USD Ei ole 14,17 -0,07 -0,49 14,35 11,90 - LU0212924517 - -
Class A2 JPY Ei ole 1 545,00 -3,00 -0,19 1 557,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,74 -0,10 -0,78 12,96 10,41 - LU0212924608 - -
Class D2 USD Ei ole 15,56 -0,07 -0,45 15,75 12,96 - LU0827883520 - -
Class X2 JPY Ei ole 1 833,00 -3,00 -0,16 1 847,00 1 534,00 - LU0497860428 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,43 -0,01 -0,11 9,50 8,07 - LU0255399239 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumentit

Dokumentit