Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

8,71 1,70 6,24 2,93 9,70
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

9,20 2,11 7,56 2,85 10,13
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,70 6,25 5,81 6,46 5,36
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

10,13 6,80 6,32 7,71 7,29
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,75 -0,34 0,02 9,70 19,96 32,62 87,00 111,24
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

3,38 -0,43 0,21 10,13 21,83 35,84 110,11 173,79

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.10.2021 USD 2 709,798
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2021 3,70
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 1743
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 08.06.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global High Yield Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,45%
ISIN LU0171284770
Bloomberg-tunnus MERHYAD
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4562227
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ML_GHYUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 4,30%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 4,92
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 3,98
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 4,99
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 4,99

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 4,04
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 37,40
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 75,56
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Bond Global High Yield USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.10.2021 352,11
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 123
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,11%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 2,96%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,11%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,01%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 45,97%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 54,89%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,49% ja öljyhiekat 0,05%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global High Yield Bond Fund, Class A1, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 707 Global High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,34
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,54
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,49
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,45
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,43
Nimi Painotus (%)
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,43
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0,37
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,35
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 0,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Päivittäinen 8,29 0,00 0,00 8,44 7,94 - LU0171284770 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 11,03 0,01 0,09 11,17 10,50 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 14,67 0,00 0,00 14,89 13,66 - LU0797429023 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 22,93 0,01 0,04 23,24 21,11 - LU0147394752 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 106,54 0,07 0,07 108,77 102,68 - LU1919856135 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,20 0,00 0,00 5,30 5,02 - LU0827882472 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,93 0,00 0,00 7,12 6,75 - LU0764618640 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,86 0,00 0,00 11,06 10,39 - LU0764819032 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,39 0,00 0,00 8,54 8,03 - LU0827882126 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 52,21 0,02 0,04 53,71 50,90 - LU0784402520 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,69 0,01 0,10 9,96 9,44 - LU1830001522 - -
Class A2 USD Ei ole 29,40 0,01 0,03 29,81 27,20 - LU0171284937 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 8,94 0,00 0,00 9,49 8,67 - LU0984200880 - -
Class X2 USD Ei ole 12,75 0,01 0,08 12,91 11,63 - LU0580566189 - -
Class A1 Hedged EUR Päivittäinen 5,22 0,00 0,00 5,33 5,05 - LU0118259661 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 21,75 0,01 0,05 22,04 20,05 - LU0372548783 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 19,87 0,01 0,05 20,16 18,42 - LU0368267034 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 20,32 0,01 0,05 20,61 18,86 - LU0567554463 - -
Class D2 USD Ei ole 31,79 0,01 0,03 32,21 29,21 - LU0297941899 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,13 0,00 0,00 9,37 8,80 - LU1072327023 - -
Class I2 Hedged CHF - 9,96 0,01 0,10 10,10 9,90 - LU2369862847 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,17 0,00 0,00 5,28 4,99 - LU0172401704 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,71 0,01 0,15 6,85 6,48 - LU0871640040 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 91,02 0,08 0,09 92,93 87,51 - LU1023055319 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,82 0,01 0,06 16,05 14,69 - LU0849758007 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 14,15 0,00 0,00 14,34 13,01 - LU1153585705 - -
Class I2 USD Ei ole 32,12 0,02 0,06 32,54 29,46 - LU0369584726 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,53 0,00 0,00 11,70 10,67 - LU1791806000 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 18,45 0,01 0,05 18,72 17,21 - LU0093504206 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,34 0,00 0,00 8,50 7,98 - LU0172401969 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit