Korko-sijoitukset

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 17.04.2019 USD 122 290 551
Net Assets of Fund alkaen 17.04.2019 USD 1 010 941 082
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 01.09.2000
Perustamispäivä 27.11.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Corporate Bond
Vertailuindeksi FTSE Euro Dollar Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
ISIN IE00B1W4R501
Bloomberg-tunnus BARUSCI
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1W4R50
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBEID
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 50000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 194 USD Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,23
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,18
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
Nimi Painotus (%)
KFW 1.5 06/15/2021 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376 02/15/2025 0,14
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst USD Ei ole 16,52 0,01 0,03 16,56 15,51 16,49 IE00B1W4R501 16,55 -
Flex USD Puolivuosittain 9,71 0,00 0,03 9,74 9,31 9,69 IE00BYQQ0Z40 9,73 -
Flex USD Ei ole 26,82 0,01 0,03 26,89 25,16 26,78 IE0000407050 26,87 -
Class D USD Ei ole 10,63 0,00 0,03 10,66 9,98 10,62 IE00BD0NC706 10,65 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 9,95 0,00 -0,01 10,00 9,50 9,94 IE00BYVZVL92 9,97 -
Class D Acc EUR Ei ole 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills

Dokumentit

Dokumentit