Korko-sijoitukset

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 GBP 275,957
Rahaston perustaminen 30.09.2000
Perustamispäivä 12.09.2008
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka GBP Corporate Bond
Vertailuindeksi iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
ISIN IE00B2RKYS27
Bloomberg-tunnus BARUKID
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B2RKYS2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus UKCBIFTTHP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 50000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 447 GBP Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,76
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,71
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,49
Nimi Painotus (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,46
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,38
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Neljännesvuosittain 12,02 -0,01 -0,12 12,35 11,88 11,99 IE00B2RKYS27 12,05 -
Class D GBP - 50,64 -0,06 -0,12 50,78 49,81 50,52 IE00BGWKS388 50,77 -
Class D GBP Ei ole 10,25 -0,01 -0,12 10,28 9,95 10,22 IE00BD0NC474 10,27 -
Flex GBP Ei ole 29,89 -0,04 -0,12 29,97 29,00 29,81 IE0000405013 29,96 -
Inst GBP Ei ole 19,34 -0,02 -0,12 19,39 18,78 19,29 IE00B1W4R618 19,39 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit