Skip to content

Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.10.2019 GBP 80 196 534
Rahaston nettovarat alkaen 21.10.2019 USD 14 807 685 681
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 15.10.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI World NET TR in GBP Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg-tunnus BGIWGFI
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRLDGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3642 Global Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2,50
MICROSOFT CORP 2,45
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,03
ALPHABET INC CLASS C 0,93
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,79
PROCTER & GAMBLE 0,76
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex GBP Päivittäinen 22,42 0,00 -0,01 23,88 19,05 22,41 IE00B6385520 22,44 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 14,27 0,08 0,58 14,39 11,56 14,27 IE00B61MGS68 14,28 -
Class D Hedged GBP - 11,07 0,06 0,55 11,17 9,28 11,07 IE00BGL88775 11,08 -
Inst USD Neljännesvuosittain 19,94 0,13 0,64 19,94 16,28 19,93 IE00B62WG306 19,95 -
Class D USD Ei ole 12,25 0,08 0,64 12,25 10,00 12,25 IE00BD0NCN62 12,26 -
Flex Hedged EUR - 10,77 0,06 0,57 10,83 8,95 10,77 IE00BFZPRS19 10,78 -
Inst USD Neljännesvuosittain 17,01 0,11 0,64 17,06 14,11 17,00 IE00B62NX656 17,02 -
Inst Hedged EUR - 10,34 0,06 0,57 10,41 9,79 10,34 IE00BJ023R69 10,35 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 25,38 0,15 0,58 25,59 20,24 25,37 IE00B62WCL09 25,40 -
Class D GBP Ei ole 12,15 0,00 -0,01 12,89 10,16 12,15 IE00BD0NCL49 12,16 -
Inst GBP Ei ole 24,40 0,00 -0,01 25,88 20,41 24,39 IE00B62C5H76 24,42 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 27,59 0,16 0,58 27,82 21,98 27,59 IE00B61D1398 27,62 -
Flex Hedged GBP - 10,78 0,06 0,55 10,82 8,88 10,77 IE00BFZPRR02 10,79 -
Inst EUR Päivittäinen 22,53 0,13 0,58 22,71 18,25 22,52 IE00B62NV726 22,55 -
Flex GBP Ei ole 25,00 0,00 -0,01 26,51 20,89 25,00 IE00B61BMR49 25,02 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 17,79 0,00 -0,01 18,94 15,11 17,78 IE00B62HNT07 17,80 -
Class D EUR Ei ole 11,94 0,07 0,58 12,04 9,52 11,94 IE00BD0NCM55 11,95 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Neljännesvuosittain 24,71 0,16 0,64 24,71 20,15 24,70 IE00B616R411 24,73 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit