Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 3 117,700
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 28.04.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU0329592298
Bloomberg-tunnus MERDRDD
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B41FDK2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACXJPEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class D2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 774 Asia ex Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,16
Nimi Painotus (%)
SK HYNIX INC 3,08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,52
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,49
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,39
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,23
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 43,04 0,06 0,14 43,04 33,87 - LU0329592298 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,24 -0,05 -0,35 15,30 11,49 - LU1279613522 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 14,05 -0,05 -0,35 15,14 11,36 - LU1279613282 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 10,83 -0,03 -0,28 11,40 8,65 - LU1664188957 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 31,69 -0,04 -0,13 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
Class D2 GBP Ei ole 37,19 -0,05 -0,13 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 11,12 0,02 0,18 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,53 0,02 0,17 11,53 9,06 - LU1250987382 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 9,60 -0,01 -0,10 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 32,85 -0,04 -0,12 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class I2 USD Ei ole 12,97 -0,04 -0,31 13,48 10,31 - LU1214678440 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 123,87 -0,45 -0,36 131,80 99,39 - LU1499592209 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 33,20 -0,04 -0,12 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 USD Ei ole 44,51 -0,16 -0,36 46,66 35,54 - LU0072462343 - -
Class A2 EUR Ei ole 39,57 0,05 0,13 39,57 31,25 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,85 -0,05 -0,36 14,99 11,22 - LU1279613365 - -
Class X2 USD Ei ole 52,52 -0,18 -0,34 54,23 41,59 - LU0462857276 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 22,31 -0,08 -0,36 23,54 17,85 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,68 -0,05 -0,36 14,85 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 USD Ei ole 48,41 -0,17 -0,35 50,43 38,52 - LU0411709560 - -
Class A2 GBP Ei ole 34,20 -0,04 -0,12 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,97 -0,05 -0,36 14,84 11,21 - LU1048588211 - -
Class I4 USD Vuotuinen 12,49 -0,04 -0,32 13,13 9,93 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 15,07 -0,05 -0,33 16,00 12,10 - LU1023056804 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit