Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

20,13 -5,73 -5,91 24,18 -7,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

20,85 -0,16 -3,64 28,87 -5,69
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,53 2,61 4,12 8,20 5,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-5,69 5,40 7,16 11,52 7,69
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,53 -0,54 14,02 -7,53 8,04 22,35 119,86 134,38
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-5,69 1,51 11,42 -5,69 17,11 41,30 197,66 222,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.01.2021 USD 617,174
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2020 0,29
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 84
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 07.03.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU0213336463
Bloomberg-tunnus MERBVAA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43C8G2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RUSL1KEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 5,93
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 79,00
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 97,97
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 166,62
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 3
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.07.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 2,43%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 1,38%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 2,32%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 98,68%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 1,32%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 1,07%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja integroi ESG-kriteerit seulonnassa, yritystutkimuksessa ja salkun rakentamisessa käytettäviin työkaluihin. Tiedot voivat sisältää tietoja useilta kolmansien osapuolten ESG-tietojen toimittajilta, BlackRockin sisäistä pisteytystä, sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. ESG-kriteerit huomioidaan muihin tietoihin yhdistettyinä. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 3,70
WELLS FARGO 2,93
GENERAL MOTORS 2,70
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,56
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,45
Nimi Painotus (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,41
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,35
COMCAST CORP CLASS A 2,34
DOLLAR TREE INC 2,34
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,27
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 80,73 0,21 0,26 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
Class A2 EUR Ei ole 81,78 0,21 0,26 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 72,20 0,07 0,10 73,99 50,48 - LU0827886549 - -
Class D2 EUR Ei ole 91,22 0,24 0,26 96,95 60,12 - LU0827886119 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 71,42 0,06 0,08 73,22 49,88 - LU0204064967 - -
Class X2 USD Ei ole 127,56 0,74 0,58 129,96 74,04 - LU0147417983 - -
Class A4 USD Vuotuinen 98,16 0,56 0,57 100,07 58,02 - LU0162691827 - -
Class A2 GBP Ei ole 72,46 0,07 0,10 74,29 50,44 - LU0171296279 - -
Class D2 USD Ei ole 110,91 0,63 0,57 113,04 64,93 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,73 0,10 0,54 19,10 11,13 - LU0602533316 - -
Class D2 GBP Ei ole 80,82 0,07 0,09 82,84 55,91 - LU0827886200 - -
Class I2 EUR Ei ole 90,16 0,23 0,26 95,60 59,30 - LU1559748261 - -
Class A2 USD Ei ole 99,44 0,57 0,58 101,37 58,58 - LU0072461881 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 66,40 0,38 0,58 67,69 39,51 - LU0329591993 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 160,60 0,93 0,58 163,68 93,25 - LU1333800354 - -
Class D4 USD Vuotuinen 99,27 0,57 0,58 101,17 58,75 - LU0827886465 - -
Class I2 USD Ei ole 109,63 0,63 0,58 111,73 64,04 - LU0368249990 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 62,41 0,36 0,58 63,64 37,37 - LU0200685153 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Dokumentit

Dokumentit