Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

14,97 6,24 -0,96 33,20 10,08
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

14,91 6,19 -0,98 33,10 10,04
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,08 13,25 12,15 13,74 11,72
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,04 13,19 12,09 13,67 11,75
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,08 1,73 8,35 10,08 45,23 77,39 262,28 301,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,04 1,73 8,35 10,04 45,03 76,97 260,14 302,45

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.01.2021 EUR 45 048 029
Rahaston nettovarat alkaen 25.01.2021 USD 3 788 881 584
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 17.06.2008
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2020 1,23
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 710
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00B39J2W40
Bloomberg-tunnus BGINAEU
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B39J2W4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 5,11
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 35,58
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 99,39
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2021 143,55
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 3
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2020 0,81%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2020 0,84%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2020 0,61%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2020 0,14%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2020 0,21%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2020 0,57%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2020 98,79%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2020 1,21%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,12% ja öljyhiekat 1,27%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares North America Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1412 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,39
MICROSOFT CORP 4,50
AMAZON COM INC 3,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,85
ALPHABET INC CLASS A 1,49
Nimi Painotus (%)
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS C 1,48
JOHNSON & JOHNSON 1,17
JPMORGAN CHASE & CO 1,10
VISA INC CLASS A 1,04
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex EUR Päivittäinen 34,46 -0,17 -0,49 34,76 22,04 34,45 IE00B39J2W40 34,47 -
Flex Hedged EUR - 13,25 -0,04 -0,28 13,29 7,56 13,25 IE00BJVKFT58 13,26 -
Flex USD Ei ole 45,93 0,15 0,32 45,93 25,64 45,92 IE0030404903 45,95 -
Inst USD Ei ole 30,99 -0,10 -0,31 31,09 17,38 30,98 IE00B1W56K18 31,00 -
Inst EUR Ei ole 33,77 -0,17 -0,49 34,07 21,43 33,76 IE00B78CT216 33,78 -
Flex GBP Ei ole 18,44 0,06 0,33 18,49 12,24 18,43 IE00B7D6J849 18,45 -
Flex USD Päivittäinen 32,73 -0,10 -0,31 32,84 18,50 32,72 IE00B040CX25 32,74 -
Class D EUR Ei ole 18,40 -0,09 -0,49 18,56 11,66 18,39 IE00BD575G75 18,40 -
Flex EUR Ei ole 28,24 -0,14 -0,49 28,49 17,89 28,23 IE00B8J31B35 28,25 -
Class D USD Ei ole 17,13 0,06 0,32 17,13 9,57 17,12 IE00BD575K12 17,13 -
Inst USD Päivittäinen 42,50 -0,13 -0,31 42,63 24,15 42,48 IE00B1W56L25 42,51 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit