Skip to content

Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.11.2019 USD 1 491,124
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 01.10.2004
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU0200684693
Bloomberg-tunnus XMHM GR
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B23P9Z3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10INTR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,81
APPLE INC 5,56
ALPHABET INC 5,26
JPMORGAN CHASE & CO 3,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,99
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,85
COMCAST CORPORATION 2,81
WALMART INC 2,63
CISCO SYSTEMS INC 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,52
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 24,59 0,10 0,41 24,59 19,96 - LU0200684693 - -
- EUR Ei ole 10,78 0,04 0,37 10,78 8,67 - LU0368235262 - -
Class X2 Hedged EUR - 11,00 0,04 0,36 11,00 9,89 - LU2004776428 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 082,00 4,00 0,37 1 082,00 965,00 - LU1948809287 - -
Class A2 USD Ei ole 38,39 0,14 0,37 38,39 30,33 - LU0154236417 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 29,60 -0,02 -0,07 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 27,25 0,10 0,37 27,25 21,97 - LU0252964357 - -
Class X2 USD Ei ole 48,16 0,19 0,40 48,16 37,45 - LU0154237142 - -
Class A2 EUR Ei ole 34,69 0,07 0,20 34,74 26,54 - LU0171296865 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 35,98 0,07 0,19 36,04 27,46 - LU0827887513 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 34,70 0,07 0,20 34,76 26,55 - LU0408221942 - -
Class I2 EUR Ei ole 22,91 0,04 0,17 22,95 17,37 - LU0368235189 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 30,70 -0,01 -0,03 31,42 24,79 - LU0827887430 - -
Class D2 EUR Ei ole 38,47 0,08 0,21 38,53 29,23 - LU0252963979 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 166,94 0,67 0,40 166,94 132,11 - LU1333800271 - -
Class D2 USD Ei ole 42,58 0,17 0,40 42,58 33,41 - LU0252969232 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 24,66 0,09 0,37 24,66 20,02 - LU0408222163 - -
Class I2 USD Ei ole 25,36 0,10 0,40 25,36 19,85 - LU0368250220 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit