Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 87,590
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Perustamispäivä 02.08.1985
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Mortgage Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0035308682
Bloomberg-tunnus MERFSAI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4909556
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBMT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class A1, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 144 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 04/10/2019 12,90
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 9,67
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 04/17/2019 9,58
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 4,88
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,59
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 04/17/2019 3,74
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,50
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,63
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 04/17/2019 2,08
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Päivittäinen 9,02 0,02 0,22 9,14 8,79 - LU0035308682 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,24 0,02 0,22 9,36 8,98 - LU1456639035 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,05 0,02 0,22 9,17 8,79 - LU0172418690 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,23 0,02 0,22 9,35 8,97 - LU1246652132 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,07 0,02 0,22 9,19 8,81 - LU0592702145 - -
Class D2 USD Ei ole 19,74 0,04 0,20 19,85 18,84 - LU0424777026 - -
Class A2 USD Ei ole 19,08 0,04 0,21 19,19 18,25 - LU0096258446 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit