BGF United Kingdom Fund

Suodata luettelo hakusanan mukaan Näytä kaikki Näytä vähemmän saakka / Yhteensä Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.

Nettovarallisuusarvo (NAV) per 20.11.2019 GBP 124,09
52 vk: 102,25 - 130,26
1 päivän NAV-muutos per 20.11.2019 -1,15 (-0,92%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund as of 31.10.2019 rated against 665,00 UK Large-Cap Equity Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27.11.2018)

Katsaus

Next: Previous:

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän

Tuotto

Tuotot

Jaksoittainen
Annualisoitu
Kumulatiivinen

	Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015	Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016	Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017	Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018	Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 30.09.2019	6,64	12,19	14,36	13,15	1,64
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE All-Share TR Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 30.09.2019	-2,30	16,82	11,94	5,87	2,68

	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 31.10.2019	8,27	8,90	9,06	8,95	6,44
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE All-Share TR Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 31.10.2019	6,79	6,06	6,64	8,30	5,59

Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat

	YTD	1kk	3kk	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 31.10.2019	18,04	-2,57	-4,91	8,27	29,13	54,31	135,67	111,10
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE All-Share TR Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 31.10.2019	12,81	-1,40	-2,11	6,79	19,31	37,89	121,99	91,81

Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.

Hypoteettisen 10 000 GBP:n kasvu
Historialliset NAV:t

BGF United Kingdom Fund (GBP)

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa GBP. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Historialliset NAV:t

Reinvestments

Täsmäytyspäivä	Viim. päivä	Maksupäivämäärä

Mukautetut sarakkeet

Täsmäytyspäivä
Viim. päivä
Maksupäivämäärä
Osingonjako yhteensä

Täsmäytyspäivä	Viim. päivä	Maksupäivämäärä	Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.11.2019 GBP 149,405

12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -

Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.10.2019 55

Perusvaluutta GBP

Rahaston perustaminen 31.12.1985

Perustamispäivä 12.11.2007

Omaisuuslaji Osakkeet

Morningstar-luokka UK Large-Cap Equity

Vertailuindeksi FTSE All-Share TR Index

Kotipaikka Luxemburg

Rahaston tyyppi UCITS

Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.

Vuosittainen juokseva kulu 1,07%

ISIN LU0329592967

Bloomberg-tunnus MLUKGBD

Aloitusmaksu 5,00%

Tuottosidonnainen palkkio 0,00%

SEDOL B43C7C1

Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTPTTALL

Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää

Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin

Minimi alkusijoitus GBP 100000

Minimi lisäsijoitus GBP 1000

Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

1

2

3

4

5

6

7

Matala riski Korkea riski

Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen BGF United Kingdom Fund sai Morningstar-luokitukseksi 5 tähteä 3 vuoden jaksolle, 5 stars tähteä 5 vuoden jaksolle ja 4 stars tähteä 10 vuoden jaksolle, kun rahastoja oli 665, 609 ja 405 UK Large-Cap Equity. Tuottoraportit edustavat aiempaa tuottoa, eivätkä ne takaa tulevaa tuottoa.<br /><br />Jokaiselle USA:ssa olevalle rahastolle, jolla on vähintään 3 vuoden historia, Morningstar laskee Morningstar-luokituksenTM, joka perustuu Morningstarin riskimukautettuun tuottoon, joka ottaa huomioon vaihtelun rahaston kuukausituotossa (mukaan lukien myyntimaksujen, kuormituksien ja lunastusmaksujen vaikutukset) ja korostaa alaspäin vievää vaihtelua ja palkitsevaa yhdenmukaista tuottoa. Jokaisen luokan parhaat 10 % rahastoista saavat viisi tähteä, seuraavat 22,5 % saavat neljä tähteä, seuraavat 35 % kolme tähteä, seuraavat 22,5 % kaksi tähteä ja heikoimmat 10 % yhden tähden. (Jokainen osuusluokka lasketaan yhden rahaston osiona tällä asteikolla ja luokitellaan erikseen, mikä saattaa aiheuttaa pieniä vaihteluita jakauman prosenttiosuuksiin.) Rahaston yleinen Morningstar-luokitus saadaan rahaston 3-, 5- ja 10-vuotisten (jos käytettävissä) Morningstar-luokitustilastojen tuoton painotetusta keskimäärästä.<br /><br />Morningstar-luokitukset ovat vain osuusluokille, muilla luokilla voi olla erilaisia luokituksia.

5

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF United Kingdom Fund, Class D2, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 665 UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Paras

alkaen 31.10.2019

Nimi	Painotus (%)
ASTRAZENECA PLC	5,90
RELX PLC	5,59
UNILEVER PLC	4,52
DIAGEO PLC	4,38
NEXT PLC	4,05

Nimi	Painotus (%)
RIO TINTO PLC	3,65
SMITH & NEPHEW PLC	3,52
ROYAL DUTCH SHELL PLC	3,37
SSP GROUP PLC	3,34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,30

Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji	Valuutta	Osingonjaon ajankohta	NAV	NAV-määrän muutos	NAV % muutos	52 vk korkea	52 vk matala	Peruutushinta	ISIN	Perustamishinta	TIS
Class D2	GBP	Ei ole	124,09	-1,15	-0,92	130,26	102,25	-	LU0329592967	-	-
Class X2	GBP	Ei ole	134,93	-1,25	-0,92	141,21	110,18	-	LU0147381346	-	-
Class D2	EUR	Ei ole	144,72	-1,64	-1,12	146,36	113,16	-	LU0679964535	-	-
Class D4	GBP	Vuotuinen	94,99	-0,89	-0,93	101,62	79,77	-	LU0827886036	-	-
Class I2	GBP	Ei ole	13,02	-0,12	-0,91	13,66	10,71	-	LU1495983246	-	-
Class X2	EUR	Ei ole	157,37	-1,78	-1,12	159,15	121,94	-	LU0468812655	-	-
Class D2	USD	Ei ole	160,34	-1,74	-1,07	162,08	129,32	-	LU0827885905	-	-
Class A2	USD	Ei ole	146,55	-1,60	-1,08	148,15	119,01	-	LU0171293334	-	-
Class A2	GBP	Ei ole	113,42	-1,05	-0,92	119,34	94,09	-	LU0011847091	-	-
Class A2	EUR	Ei ole	132,28	-1,50	-1,12	133,78	104,13	-	LU0171293177	-	-
Class A4	GBP	Vuotuinen	94,59	-0,88	-0,92	100,71	79,41	-	LU0204064025	-	-

Salkunhoitajat

Nicholas Little

Dokumentit

Lataa

Tuotto

Tuotto

Tuotot

Kaavio

Reinvestments

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Morningstar Analyst Rating

Omistukset

Omistukset

Hinnoittelu ja kurssi

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dokumentit

Dokumentit