Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.05.2019 USD 180 068 019
Net Assets of Fund alkaen 23.05.2019 USD 2 854 374 141
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 01.12.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Advisors (UK) Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,02%
ISIN IE00B040CX25
Bloomberg-tunnus BGINAID
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B040CX2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUNA
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares North America Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.04.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1337 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORP 3,50
APPLE INC 3,49
AMAZON COM INC 2,94
FACEBOOK CLASS A INC 1,71
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Nimi Painotus (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,39
ALPHABET INC CLASS C 1,37
ALPHABET INC CLASS A 1,32
EXXON MOBIL CORP 1,24
VISA INC CLASS A 1,06
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Päivittäinen 23,68 -0,30 -1,24 24,67 20,19 23,67 IE00B040CX25 23,68 -
Flex GBP Ei ole 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex Hedged EUR - 9,72 -0,12 -1,24 10,14 9,69 9,71 IE00BJVKFT58 9,72 -
Inst EUR Ei ole 26,10 -0,32 -1,20 27,13 21,66 26,09 IE00B78CT216 26,11 -
Flex USD Ei ole 32,31 -0,40 -1,24 33,67 27,43 32,30 IE0030404903 32,32 -
Flex EUR Ei ole 21,76 -0,26 -1,20 22,62 18,05 21,76 IE00B8J31B35 21,77 -
Class D USD Ei ole 12,06 -0,15 -1,24 12,57 10,24 12,06 IE00BD575K12 12,07 -
Inst USD Päivittäinen 30,90 -0,39 -1,24 32,20 26,25 30,89 IE00B1W56L25 30,91 -
Class D EUR Ei ole 14,19 -0,17 -1,20 14,76 11,78 14,19 IE00BD575G75 14,20 -
Flex EUR Päivittäinen 27,21 -0,33 -1,20 28,28 22,67 27,20 IE00B39J2W40 27,22 -
Inst USD Ei ole 21,94 -0,27 -1,24 22,86 18,64 21,93 IE00B1W56K18 21,94 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit