Skip to content

Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 23.01.2020 USD 226 932 123
Rahaston nettovarat alkaen 23.01.2020 USD 3 275 022 059
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 01.12.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00B040CX25
Bloomberg-tunnus BGINAID
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B040CX2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUNA
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares North America Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.12.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1374 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,84
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JPMORGAN CHASE & CO 1,50
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,29
VISA INC CLASS A 1,09
PROCTER & GAMBLE 1,05
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Päivittäinen 27,81 0,03 0,11 27,82 22,12 27,80 IE00B040CX25 27,82 -
Flex Hedged EUR - 11,31 0,01 0,11 11,32 9,46 11,31 IE00BJVKFT58 11,32 -
Flex GBP Ei ole 16,06 0,04 0,27 16,18 12,58 16,05 IE00B7D6J849 16,06 -
Class D EUR Ei ole 17,00 0,06 0,38 17,00 12,92 17,00 IE00BD575G75 17,01 -
Flex USD Ei ole 38,37 0,04 0,11 38,40 30,06 38,36 IE0030404903 38,39 -
Inst EUR Ei ole 31,26 0,12 0,38 31,26 23,76 31,25 IE00B78CT216 31,27 -
Class D USD Ei ole 14,32 0,02 0,11 14,33 11,22 14,31 IE00BD575K12 14,32 -
Inst USD Ei ole 26,02 0,03 0,11 26,04 20,41 26,01 IE00B1W56K18 26,03 -
Flex EUR Ei ole 26,09 0,10 0,38 26,09 19,80 26,08 IE00B8J31B35 26,10 -
Flex EUR Päivittäinen 32,26 0,12 0,38 32,26 24,87 32,25 IE00B39J2W40 32,27 -
Inst USD Päivittäinen 36,15 0,04 0,11 36,17 28,76 36,14 IE00B1W56L25 36,16 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit