Korko-sijoitukset

BGF World Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 1 345,971
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.09.1985
Perustamispäivä 20.01.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
ISIN LU0692855462
Bloomberg-tunnus BGWBX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B62CQ30
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEGATRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Bond Fund, Class X2 Hedged, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 409 Global Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,45
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,55
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,30
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,25
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 1,14
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 0,88
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged EUR Ei ole 199,42 0,11 0,06 199,92 194,18 - LU0692855462 - -
Class A1 USD Päivittäinen 56,22 0,03 0,05 56,26 54,53 - LU0012053665 - -
Class A3 USD Kuukausittain 56,12 0,04 0,07 56,14 54,41 - LU0184696853 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 14,12 0,01 0,07 14,20 13,77 - LU0372548510 - -
Class X2 Hedged DKK Ei ole 111,51 0,06 0,05 112,02 108,69 - LU0862984498 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 185,81 0,10 0,05 187,88 181,57 - LU0330917880 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,02 0,01 0,10 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
Class D3 USD Kuukausittain 56,19 0,04 0,07 56,21 54,47 - LU0827888321 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,08 0,00 0,00 10,19 9,85 - LU0308772333 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 12,24 0,01 0,08 12,25 11,86 - LU0757589873 - -
Class X2 USD Ei ole 85,28 0,06 0,07 85,29 82,07 - LU0184697158 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 190,39 0,11 0,06 191,85 185,78 - LU0827888594 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,44 0,01 0,09 11,45 11,12 - LU0808759830 - -
Class A2 USD Ei ole 76,36 0,05 0,07 76,38 73,74 - LU0184696937 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 94,45 0,06 0,06 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
Class D2 USD Ei ole 80,04 0,06 0,08 80,06 77,19 - LU0297941972 - -
Class I2 USD Ei ole 10,35 0,00 0,00 10,36 9,98 - LU1087925589 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 100,10 0,05 0,05 101,16 97,63 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 11,41 0,01 0,09 11,41 11,00 - LU1288049783 - -
Class X2 Hedged NOK Ei ole 13,10 0,01 0,08 13,11 12,68 - LU0739658705 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,24 0,01 0,11 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,44 0,01 0,09 11,44 11,11 - LU0871639547 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit