Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-3,67 | 8,16 | 7,69 | 1,55 | 4,67 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-3,40 | 12,74 | 8,87 | 3,05 | 6,35 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
8,67 | 4,94 | 3,46 | - | 4,57 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
9,68 | 6,31 | 5,41 | - | 6,30 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
11,72 | 0,41 | 1,28 | 8,67 | 15,57 | 18,54 | - | 40,87 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
12,08 | 0,33 | 0,97 | 9,68 | 20,15 | 30,15 | - | 59,64 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 13.12.2019
USD 2 167,816
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.10.2019
6,83
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
29.10.1993
Perustamispäivä
02.04.2012
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
USD High Yield Bond
Vertailuindeksi
BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,46%
ISIN
LU0764619531
Bloomberg-tunnus
BGUHA6H
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B5KQSY2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
LF89TRUU
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
HKD 5000
Minimi lisäsijoitus
-
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Muokattu duraatio
Modifioitu duraatio mittaa joukkovelkakirjan hinnan herkkyyttä korkojen vaihtelulle. Se ilmaisee käänteisesti joukkovelkakirjan hinnan odotetun muutoksen, kun korkojen oletettu muutos on 1%. iShares ETF -rahaston modifioitu duraatio lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen modifioitujen duraatioiden keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa.
alkaen 29.11.2019
4,78
Painotettu keskim. maturiteetti
Joukkovelkakirjan maturiteetti tarkoittaa aikaa siihen päivämäärään, jona joukkovelkakirjan lainapääoma on maksettava takaisin. Painotettua keskim. maturiteettia (WAM) käytetään joukkovelkakirjakorin (rahaston) maturiteetin laskennassa. Se lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen maturiteettien keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa.
alkaen 29.11.2019
3,88
WAL huonoimpaan
Painotettu keskimääräinen aika, jolloin vastaanotetaan pääomaa, mukauttaen sisäiseen optionaalisuuteen.
alkaen 29.11.2019
3,88
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,89 |
| ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 | 0,71 |
| GMAC CAPITAL TRUST I | 0,70 |
| SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 | 0,67 |
| ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 | 0,64 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,63 |
| AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 | 0,61 |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 | 0,60 |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 | 0,59 |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 | 0,59 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 38,06 | 0,08 | 0,21 | 38,21 | 35,96 | - | LU0764619531 | - | - |
| Class A3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,90 | 0,02 | 0,20 | 9,90 | 9,16 | - | LU0578937376 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 11,66 | 10,45 | - | LU1111085798 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,73 | 0,02 | 0,19 | 11,09 | 10,06 | - | LU0681219902 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,98 | 0,01 | 0,09 | 10,98 | 9,96 | - | LU1090155554 | - | - |
| Class A3 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,33 | 0,02 | 0,21 | 9,36 | 8,83 | - | LU0578943853 | - | - |
| Class A1 | USD | Päivittäinen | 5,86 | 0,01 | 0,17 | 5,86 | 5,37 | - | LU0046675905 | - | - |
| Class D2 Hedged | AUD | Ei ole | 18,54 | 0,04 | 0,22 | 18,54 | 16,33 | - | LU0827886895 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 214,12 | 0,39 | 0,18 | 214,12 | 193,44 | - | LU0330917963 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,36 | 0,02 | 0,18 | 11,36 | 10,24 | - | LU1090156289 | - | - |
| Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 11,51 | 0,03 | 0,26 | 11,51 | 10,69 | - | LU0578942376 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | - | 104,88 | 0,21 | 0,20 | 104,99 | 97,93 | - | LU1919856218 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 37,39 | 0,08 | 0,21 | 37,39 | 32,61 | - | LU0552552704 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 226,73 | 0,42 | 0,19 | 226,73 | 203,46 | - | LU0532707519 | - | - |
| Class A3 Hedged | GBP | Kuukausittain | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 9,81 | 9,19 | - | LU0580330818 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 9,62 | 8,72 | - | LU1111085442 | - | - |
| Class A6 | USD | Kuukausittain | 5,10 | 0,01 | 0,20 | 5,11 | 4,77 | - | LU0738912566 | - | - |
| Class A3 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,20 | 0,02 | 0,20 | 10,20 | 9,46 | - | LU0803751741 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 15,21 | 0,03 | 0,20 | 15,21 | 13,45 | - | LU0578945809 | - | - |
| Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,27 | 0,03 | 0,27 | 11,27 | 10,44 | - | LU0803752046 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 35,32 | 0,08 | 0,23 | 35,32 | 31,01 | - | LU0046676465 | - | - |
| Class D3 | USD | Kuukausittain | 10,15 | 0,02 | 0,20 | 10,15 | 9,33 | - | LU0592702061 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 9,37 | 8,81 | - | LU0871640396 | - | - |
| Class A8 Hedged | ZAR | Kuukausittain | 91,39 | 0,17 | 0,19 | 91,47 | 84,84 | - | LU1023056127 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,43 | 0,02 | 0,21 | 9,47 | 8,90 | - | LU1314333441 | - | - |
| Class A2 Hedged | AUD | Ei ole | 17,69 | 0,03 | 0,17 | 17,69 | 15,68 | - | LU0578947334 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 15,17 | 0,03 | 0,20 | 15,17 | 13,21 | - | LU0822668108 | - | - |
| Class I3 | USD | Kuukausittain | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,55 | 8,79 | - | LU0764821012 | - | - |
| Class X6 | USD | Kuukausittain | 10,94 | 0,02 | 0,18 | 10,94 | 10,09 | - | LU1376384019 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 41,42 | 0,09 | 0,22 | 41,42 | 35,88 | - | LU0147390172 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 10,75 | 0,02 | 0,19 | 11,07 | 10,09 | - | LU0706698544 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 15,89 | 0,03 | 0,19 | 15,89 | 13,96 | - | LU0827887273 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 5,92 | 0,01 | 0,17 | 5,92 | 5,44 | - | LU0172419151 | - | - |
| Class D3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,93 | 0,02 | 0,20 | 9,93 | 9,20 | - | LU0827886978 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
James Keenan
David Delbos
Mitchell Garfin
Dokumentit
Dokumentit
