BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

1,41 -5,12 12,72 6,04 -4,42
Vertailuarvo (%) Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

2,46 -4,43 17,13 7,50 -2,08

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa HKD. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 2 310,769
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. alkaen 31.01.2019 6,94
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 1129
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 02.04.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD High Yield Bond
Vertailuindeksi BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
ISIN LU0764619531
Bloomberg-tunnus BGUHA6H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5KQSY2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Tuotto maturiteettiin Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia. Irtisanottaville joukkovelkakirjoille YTM on tuotto heikoimpaan. alkaen 31.01.2019 6,50
Muokattu duraatio Modifioitu duraatio mittaa joukkovelkakirjan hinnan herkkyyttä korkojen vaihtelulle. Se ilmaisee käänteisesti joukkovelkakirjan hinnan odotetun muutoksen, kun korkojen oletettu muutos on 1%. iShares ETF -rahaston modifioitu duraatio lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen modifioitujen duraatioiden keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa. alkaen 31.01.2019 4,37
Tehokas duraatio Todellinen kesto on tunnusluku, joka kertoo mikä vaikutus 1 prosentin korkomuutoksella on joukkolainan tai osakesalkun maturiteetteihin. Tunnusluku huomioi mahdolliset muutokset niiden joukkolainojen kassavirrassa, joihin sisältyy valinnaisuus (kuten joukkolainan liikkeellelaskijan oikeus lunastaa joukkolaina ennaltamääritettyyn arvoon tiettyinä ajankohtina). alkaen 31.01.2019 3,72
Painotettu keskim. maturiteetti Joukkovelkakirjan maturiteetti tarkoittaa aikaa siihen päivämäärään, jona joukkovelkakirjan lainapääoma on maksettava takaisin. Painotettua keskim. maturiteettia (WAM) käytetään joukkovelkakirjakorin (rahaston) maturiteetin laskennassa. Se lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen maturiteettien keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa. alkaen 31.01.2019 5,23
WAL huonoimpaan Painotettu keskimääräinen aika, jolloin vastaanotetaan pääomaa, mukauttaen sisäiseen optionaalisuuteen. alkaen 31.01.2019 5,23

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Nimi Painotus (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 37,69 0,04 0,11 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,05 0,01 0,09 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
Class A2 USD Ei ole 32,90 0,04 0,12 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 9,94 0,02 0,20 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
Class A8 Hedged CNH - 103,21 0,13 0,13 103,21 97,93 - LU1919856218 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,23 0,01 0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,63 0,01 0,10 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 204,25 0,20 0,10 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,33 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,24 0,00 0,00 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 11,24 0,02 0,18 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
Class A1 USD Päivittäinen 5,66 0,01 0,18 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
Class D2 USD Ei ole 34,64 0,04 0,12 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 89,32 0,13 0,15 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,24 0,02 0,14 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,63 0,02 0,12 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,33 0,01 0,11 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,25 0,01 0,11 9,52 8,79 - LU0764821012 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,24 0,01 0,11 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 10,66 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class X2 USD Ei ole 38,15 0,05 0,13 38,15 35,88 - LU0147390172 - -
Class X6 USD Kuukausittain 10,62 0,01 0,09 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,73 0,01 0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,82 0,01 0,09 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
Class A6 USD Kuukausittain 5,01 0,01 0,20 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,63 0,01 0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 215,06 0,22 0,10 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,52 0,01 0,10 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 10,98 0,01 0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,65 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,82 0,01 0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
Class I2 USD Ei ole 14,03 0,02 0,14 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,66 0,01 0,10 10,03 9,20 - LU0827886978 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,80 0,01 0,07 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit