TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-3,67 | 8,16 | 7,69 | 1,55 | 4,67 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-3,40 | 12,74 | 8,87 | 3,05 | 6,35 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
8,67 | 4,94 | 3,46 | - | 4,57 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
9,68 | 6,31 | 5,41 | - | 6,30 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
11,72 | 0,41 | 1,28 | 8,67 | 15,57 | 18,54 | - | 40,87 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
12,08 | 0,33 | 0,97 | 9,68 | 20,15 | 30,15 | - | 59,64 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,89 |
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 | 0,71 |
GMAC CAPITAL TRUST I | 0,70 |
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 | 0,67 |
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 | 0,64 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,63 |
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 | 0,61 |
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 | 0,60 |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 | 0,59 |
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 | 0,59 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 38,06 | 0,08 | 0,21 | 38,21 | 35,96 | - | LU0764619531 | - | - |
Class A3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,90 | 0,02 | 0,20 | 9,90 | 9,16 | - | LU0578937376 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 11,66 | 10,45 | - | LU1111085798 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 10,73 | 0,02 | 0,19 | 11,09 | 10,06 | - | LU0681219902 | - | - |
Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,98 | 0,01 | 0,09 | 10,98 | 9,96 | - | LU1090155554 | - | - |
Class A3 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,33 | 0,02 | 0,21 | 9,36 | 8,83 | - | LU0578943853 | - | - |
Class A1 | USD | Päivittäinen | 5,86 | 0,01 | 0,17 | 5,86 | 5,37 | - | LU0046675905 | - | - |
Class D2 Hedged | AUD | Ei ole | 18,54 | 0,04 | 0,22 | 18,54 | 16,33 | - | LU0827886895 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 214,12 | 0,39 | 0,18 | 214,12 | 193,44 | - | LU0330917963 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,36 | 0,02 | 0,18 | 11,36 | 10,24 | - | LU1090156289 | - | - |
Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 11,51 | 0,03 | 0,26 | 11,51 | 10,69 | - | LU0578942376 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | - | 104,88 | 0,21 | 0,20 | 104,99 | 97,93 | - | LU1919856218 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 37,39 | 0,08 | 0,21 | 37,39 | 32,61 | - | LU0552552704 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 226,73 | 0,42 | 0,19 | 226,73 | 203,46 | - | LU0532707519 | - | - |
Class A3 Hedged | GBP | Kuukausittain | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 9,81 | 9,19 | - | LU0580330818 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 9,62 | 8,72 | - | LU1111085442 | - | - |
Class A6 | USD | Kuukausittain | 5,10 | 0,01 | 0,20 | 5,11 | 4,77 | - | LU0738912566 | - | - |
Class A3 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,20 | 0,02 | 0,20 | 10,20 | 9,46 | - | LU0803751741 | - | - |
Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 15,21 | 0,03 | 0,20 | 15,21 | 13,45 | - | LU0578945809 | - | - |
Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,27 | 0,03 | 0,27 | 11,27 | 10,44 | - | LU0803752046 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 35,32 | 0,08 | 0,23 | 35,32 | 31,01 | - | LU0046676465 | - | - |
Class D3 | USD | Kuukausittain | 10,15 | 0,02 | 0,20 | 10,15 | 9,33 | - | LU0592702061 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 9,37 | 8,81 | - | LU0871640396 | - | - |
Class A8 Hedged | ZAR | Kuukausittain | 91,39 | 0,17 | 0,19 | 91,47 | 84,84 | - | LU1023056127 | - | - |
Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,43 | 0,02 | 0,21 | 9,47 | 8,90 | - | LU1314333441 | - | - |
Class A2 Hedged | AUD | Ei ole | 17,69 | 0,03 | 0,17 | 17,69 | 15,68 | - | LU0578947334 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 15,17 | 0,03 | 0,20 | 15,17 | 13,21 | - | LU0822668108 | - | - |
Class I3 | USD | Kuukausittain | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,55 | 8,79 | - | LU0764821012 | - | - |
Class X6 | USD | Kuukausittain | 10,94 | 0,02 | 0,18 | 10,94 | 10,09 | - | LU1376384019 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 41,42 | 0,09 | 0,22 | 41,42 | 35,88 | - | LU0147390172 | - | - |
Class A4 | GBP | Vuotuinen | 10,75 | 0,02 | 0,19 | 11,07 | 10,09 | - | LU0706698544 | - | - |
Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 15,89 | 0,03 | 0,19 | 15,89 | 13,96 | - | LU0827887273 | - | - |
Class A3 | USD | Kuukausittain | 5,92 | 0,01 | 0,17 | 5,92 | 5,44 | - | LU0172419151 | - | - |
Class D3 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,93 | 0,02 | 0,20 | 9,93 | 9,20 | - | LU0827886978 | - | - |