Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.11.2019 USD 132,040
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.06.2009
Perustamispäivä 23.07.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
ISIN LU0425308243
Bloomberg-tunnus BGFIA3U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus BCLYILUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 82 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 7,03
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 6,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 3,37
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,84
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,81
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,40
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,39
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 USD Kuukausittain 14,98 0,01 0,07 15,17 14,09 - LU0425308243 - -
Class D2 USD Ei ole 16,01 0,02 0,13 16,19 14,99 - LU0448666684 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,31 0,01 0,07 15,57 14,71 - LU0425308755 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,26 0,01 0,07 14,51 13,76 - LU0448666502 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,03 0,01 0,07 15,21 14,11 - LU0827882555 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,75 0,01 0,07 14,01 13,32 - LU0425308169 - -
Class A2 USD Ei ole 15,44 0,01 0,06 15,63 14,51 - LU0425308086 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumentit

Dokumentit