Skip to content

Käteinen

BGF US Dollar Reserve Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahamarkkinarahasto (MMF) ei ole taattu sijoitusväline. MMF-sijoitus poikkeaa talletuksiin tehdystä sijoituksista; MMF:ään sijoitettu pääoma voi vaihdella, ja pääoman menettämisen riskistä vastaa sijoittaja. MMF ei ole riippuvainen ulkopuolisesta tuesta MMF:n likviditeetin takaamisessa tai osakekohtaisen substanssiarvon vakauttamisessa. Lyhytaikaisissa rahamarkkinarahastoissa hintavaihtelut eivät yleensä ole voimakkaita. Korkojen muutokset vaikuttavat rahastoon. Pääoman menetys: voi tapahtua automaattinen osuuksien lunastus, joka vähentää kunkin sijoittajan osuuksien määrää. Tämä osuuksien lunastus johtaa pääoman menetykseen sijoittajille. Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita. Luottoriski: Rahastoon sisältyvän rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija ei ehkä maksa korkoja tai lainapääomaa niiden erääntyessä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2019

0,15 -0,24 -0,45 -0,13 0,12

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 USD 543,028
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 30.11.1993
Omaisuuslaji Käteinen
Morningstar-luokka Money Market - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-tunnus MIGSDAG
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Nimi Kohdearvopaperin nimi Investointi Painotus (%) Nimellisarvo Markkina-arvo ISIN CUSIP Kuponki (%) Maturiteetti Sijainti Maturity/Reset
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 16.01.2020

% markkina-arvosta

alkaen 16.01.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged GBP Ei ole 189,20 0,00 0,00 17.01.2020 189,32 188,97 - LU0297945965 - -
Class X2 USD Ei ole 10,64 0,00 0,01 17.01.2020 10,64 10,39 - LU0462857789 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 190,53 0,00 0,00 17.01.2020 190,61 189,96 - LU0329591720 - -
Class A2 USD Ei ole 157,82 0,01 0,00 17.01.2020 157,82 154,82 - LU0006061419 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Murdoch Johnson
Murdoch Johnson

Dokumentit

Dokumentit