Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

9,83 1,67 1,64 13,84 16,07
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
16,07 10,33 8,44 7,00 7,13
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,32 -2,68 -1,87 16,07 34,31 49,97 96,66 449,30

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 1229
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.10.2021 USD 18 739,915
12 kk todellinen tuotto -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 03.01.1997
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,77%
ISIN LU0072462426
Bloomberg-tunnus MERGAAI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5301377
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 30.09.2021 31,10
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 30.09.2021 USD 333 653,69
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 0,81
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 30.09.2021 5,20
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 30.09.2021 5,36

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 6,57
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 84,08
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 91,01
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.10.2021 157,09
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 201
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 0,76%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,07%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,06%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,01%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 67,28%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 32,72%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,26% ja öljyhiekat 0,88%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class A2, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 836 USD Moderate Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 2,28
ALPHABET INC CLASS C 1,80
APPLE INC 1,73
AMAZON COM INC 1,27
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,98
Nimi Paino (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,96
BANK OF AMERICA CORP 0,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,78
ENBRIDGE INC 0,78
CONOCOPHILLIPS 0,75
alkaen 30.09.2021
Nimi Paino (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,91
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,57
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,44
Nimi Paino (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,31
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,26
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 10/31/2031 0,21
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2 04/22/2027 0,19
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 77,69 -0,05 -0,06 78,51 63,98 - LU0072462426 - -
Class A9 Hedged SGD - 9,99 -0,01 -0,10 10,14 9,64 - LU2354320645 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,91 -0,01 -0,05 22,16 18,11 - LU0480534592 - -
Class A2 EUR Ei ole 66,92 0,17 0,25 66,92 54,77 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 22,48 -0,01 -0,04 22,75 18,61 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 47,20 -0,02 -0,04 47,76 39,23 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 15,37 -0,01 -0,07 15,56 12,81 - LU0343169966 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 65,06 0,16 0,25 65,06 53,25 - LU0408221512 - -
Class A9 USD - 10,00 0,00 0,00 10,14 9,64 - LU2354320561 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 38,94 -0,03 -0,08 39,40 32,24 - LU0236177068 - -
Class X4 USD Vuotuinen 16,86 0,00 0,00 17,14 13,84 - LU0953392981 - -
Class X2 USD Ei ole 98,54 -0,04 -0,04 99,34 79,79 - LU0328507826 - -
Class A9 Hedged AUD - 9,98 0,00 0,00 10,13 9,63 - LU2354320728 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,05 -0,01 -0,06 18,25 14,89 - LU0308772762 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 43,85 -0,03 -0,07 44,38 36,45 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 55,35 0,10 0,18 55,91 48,32 - LU1852330908 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 531,00 0,00 0,00 1 543,00 1 245,00 - LU1445720094 - -
Class X2 EUR Ei ole 84,87 0,22 0,26 84,87 68,30 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 52,40 -0,03 -0,06 52,97 43,24 - LU0329591480 - -
Class D2 USD Ei ole 86,26 -0,05 -0,06 87,08 70,51 - LU0329592538 - -
Class I2 EUR Ei ole 74,42 0,19 0,26 74,42 60,33 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 24,06 -0,01 -0,04 24,32 19,78 - LU0827880187 - -
Class A2 HUF Ei ole 24 501,52 217,76 0,90 24 501,52 20 123,92 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 19,43 -0,01 -0,05 19,62 15,90 - LU0827880690 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 65,58 0,16 0,24 65,58 53,53 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,47 -0,01 -0,06 16,66 13,62 - LU0827880260 - -
Class I2 USD Ei ole 86,40 -0,04 -0,05 87,19 70,48 - LU0368249560 - -
Class D2 EUR Ei ole 74,30 0,19 0,26 74,30 60,36 - LU0523293024 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,31 -0,01 -0,07 15,46 12,52 - LU0260352280 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 51,97 -0,02 -0,04 52,52 42,79 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 41,66 -0,02 -0,05 42,10 34,23 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 23,47 -0,01 -0,04 23,71 19,25 - LU0827880427 - -
Class A4 USD Vuotuinen 75,54 -0,04 -0,05 76,33 62,20 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,52 -0,01 -0,05 18,72 15,27 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 181,88 -0,09 -0,05 183,05 146,61 - LU1062906877 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 44,18 -0,02 -0,05 44,67 36,62 - LU0827880773 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 19,51 -0,01 -0,05 19,71 16,01 - LU0810842038 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 27,22 -0,01 -0,04 27,48 22,16 - LU0525289509 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit