Skip to content

Osakkeet

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 13.12.2019 USD 267,894
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.09.2009
Perustamispäivä 18.09.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,86%
ISIN LU0414403682
Bloomberg-tunnus BGFASA5
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5BVJ54
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUECAPF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class A5G Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,13
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,56
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,00
BANK OF CHINA LTD 2,83
Nimi Painotus (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,58
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,53
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,21
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 11,98 0,18 1,53 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 12,66 0,02 0,16 13,88 11,88 - LU1379100800 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 103,16 1,53 1,51 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,86 0,21 1,54 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 13,00 0,20 1,56 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
Class A5G HKD Neljännesvuosittain 101,34 1,42 1,42 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 108,03 1,61 1,51 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
Class D2 USD Ei ole 18,99 0,29 1,55 18,99 16,27 - LU0628613555 - -
Class X2 USD Ei ole 13,83 0,20 1,47 13,83 11,74 - LU1333799754 - -
Class D5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,76 0,20 1,59 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,97 0,19 1,49 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,82 0,18 1,55 11,97 10,33 - LU1390056270 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 9,22 0,13 1,43 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,58 0,20 1,49 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
Class I2 USD Ei ole 11,92 0,18 1,53 11,92 10,19 - LU1523255765 - -
Class A2 USD Ei ole 17,79 0,27 1,54 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
Class A2 GBP Ei ole 16,21 0,02 0,12 17,23 14,81 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 94,82 1,38 1,48 97,16 84,34 - LU1109561776 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumentit

Dokumentit