Skip to content

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 622
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 USD 14 601,119
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Singapore Dollar
Perustamispäivä 31.07.2007
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,77%
ISIN LU0308772762
Bloomberg-tunnus MGAHSA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B449271
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,57
APPLE INC 1,52
AMAZON COM INC 1,45
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Nimi Paino (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,91
RAYTHEON 0,91
SIEMENS N AG 0,85
ANTHEM INC 0,85
alkaen 31.12.2019
Nimi Paino (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,35
Nimi Paino (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,84
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 0,50
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,56 0,05 0,34 14,56 12,65 - LU0308772762 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 54,48 0,39 0,72 54,48 45,98 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 19,43 0,07 0,36 19,43 16,83 - LU0827880187 - -
Class X4 USD Vuotuinen 13,40 0,05 0,37 13,40 11,60 - LU0953392981 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 21,61 0,07 0,32 21,61 18,54 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,77 0,06 0,34 17,77 15,48 - LU0480534592 - -
Class A4 USD Vuotuinen 60,25 0,21 0,35 60,25 52,17 - LU0724617625 - -
Class I2 USD Ei ole 67,75 0,24 0,36 67,75 57,87 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,39 0,06 0,33 18,39 16,05 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,60 0,04 0,32 12,60 11,24 - LU0343169966 - -
Class I2 EUR Ei ole 61,03 0,44 0,73 61,03 50,82 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 33,44 0,11 0,33 33,44 29,20 - LU0827880344 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 54,27 0,39 0,72 54,27 45,82 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,77 0,06 0,32 18,77 16,24 - LU0827880427 - -
Class A2 HUF Ei ole 18 747,63 223,25 1,21 18 747,63 14 919,43 - LU0566074125 - -
Class X2 EUR Ei ole 68,69 0,50 0,73 68,69 56,77 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 197,00 4,00 0,34 1 197,00 1 043,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 14,79 0,05 0,34 14,79 12,83 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,16 0,04 0,33 12,16 10,62 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,32 0,04 0,30 13,32 11,80 - LU0827880260 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 41,81 0,14 0,34 41,81 36,79 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,47 0,06 0,39 15,47 13,34 - LU0827880690 - -
Class D2 EUR Ei ole 61,16 0,44 0,72 61,16 51,04 - LU0523293024 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 36,01 0,12 0,33 36,01 32,13 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 140,51 0,48 0,34 140,51 121,13 - LU1062906877 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 35,89 0,13 0,36 35,89 32,02 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 38,62 0,13 0,34 38,62 34,32 - LU0212925753 - -
Class A2 USD Ei ole 61,97 0,22 0,36 61,97 53,44 - LU0072462426 - -
Class D4 GBP Ei ole 46,42 0,24 0,52 46,53 39,95 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 31,68 0,11 0,35 31,68 27,87 - LU0236177068 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 15,54 0,06 0,39 15,54 13,37 - LU0810842038 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 42,32 0,15 0,36 42,32 37,32 - LU0329591480 - -
Class A2 EUR Ei ole 55,82 0,40 0,72 55,82 46,93 - LU0171283459 - -
Class X2 USD Ei ole 76,25 0,27 0,36 76,25 64,65 - LU0328507826 - -
Class D2 USD Ei ole 67,89 0,24 0,35 67,89 58,12 - LU0329592538 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit