BGF China Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities issued or distributed either inside or outside of the People’s Republic of China (PRC) and denominated in Renminbi or other non Chinese domestic currencies. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities) which may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the Asian Development Bank). The Fund may invest in the full range of FI securities which may include investments with a relatively low credit rating or which are unrated. Net Assets of Fund RMB 20 647 840 028 Share Class launch date 25.07.2018 Fund Launch Date 11.11.2011 Share Class Currency AUD Fund Base Currency CNH Asset Class Fixed Income Comparator Benchmark 1 (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,03% ISIN LU1852331039 Annual Management Fee 0,75% Performance Fee - Minimum Initial Investment AUD 5000 Minimum Subsequent Investment AUD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGCA6AH SEDOL BFNRKJ1 29-Feb-2024 BGF China Bond Fund Inception Date 25.07.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 180 567 411,46 Number of Securities 472,00 Shares Outstanding 22 686 786,69 Name Weight (%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 27.03.2024 7.99 0 0 26.03.2024 7.99 0 0 25.03.2024 7.99 0.01 0.12531328320802004 22.03.2024 7.98 0 0 21.03.2024 7.98 0 0 20.03.2024 7.98 0 0 19.03.2024 7.98 0.01 0.12547051442910917 18.03.2024 7.97 0 0 15.03.2024 7.97 0 0 14.03.2024 7.97 -0.01 -0.12531328320802004 13.03.2024 7.98 0 0 12.03.2024 7.98 0 0 11.03.2024 7.98 0 0 08.03.2024 7.98 0 0 07.03.2024 7.98 0 0 06.03.2024 7.98 0.01 0.12547051442910917 05.03.2024 7.97 0 0 04.03.2024 7.97 0.01 0.12562814070351758 01.03.2024 7.96 0 0 29.02.2024 7.96 -0.03 -0.37546933667083854 28.02.2024 7.99 0 0 27.02.2024 7.99 0.01 0.12531328320802004 26.02.2024 7.98 0.01 0.12547051442910917 23.02.2024 7.97 0 0 22.02.2024 7.97 0 0 21.02.2024 7.97 0.01 0.12562814070351758 20.02.2024 7.96 0.01 0.12578616352201258 19.02.2024 7.95 0.02 0.25220680958385877 08.02.2024 7.93 0 0 07.02.2024 7.93 0.01 0.12626262626262627 06.02.2024 7.92 -0.01 -0.12610340479192939 05.02.2024 7.93 0.01 0.12626262626262627 02.02.2024 7.92 0.01 0.1264222503160556 01.02.2024 7.91 0 0 31.01.2024 7.91 -0.02 -0.25220680958385877 30.01.2024 7.93 0.01 0.12626262626262627 29.01.2024 7.92 0.01 0.1264222503160556 26.01.2024 7.91 0 0 25.01.2024 7.91 0.01 0.12658227848101267 24.01.2024 7.9 0 0 23.01.2024 7.9 0.01 0.1267427122940431 22.01.2024 7.89 -0.01 -0.12658227848101267 19.01.2024 7.9 0.01 0.1267427122940431 18.01.2024 7.89 0 0 17.01.2024 7.89 0 0 16.01.2024 7.89 0 0 15.01.2024 7.89 0.01 0.12690355329949238 12.01.2024 7.88 0 0 11.01.2024 7.88 0 0 10.01.2024 7.88 0.01 0.12706480304955528 09.01.2024 7.87 0 0 08.01.2024 7.87 0 0 05.01.2024 7.87 0 0 04.01.2024 7.87 0 0 03.01.2024 7.87 0 0 02.01.2024 7.87 0.01 0.1272264631043257 29.12.2023 7.86 -0.04 -0.5063291139240507 28.12.2023 7.9 0.01 0.1267427122940431 27.12.2023 7.89 0.01 0.12690355329949238 22.12.2023 7.88 0.01 0.12706480304955528 21.12.2023 7.87 0 0 20.12.2023 7.87 0 0 19.12.2023 7.87 0 0 18.12.2023 7.87 0.01 0.1272264631043257 15.12.2023 7.86 0 0 14.12.2023 7.86 0.02 0.25510204081632654 13.12.2023 7.84 0 0 12.12.2023 7.84 0.01 0.1277139208173691 11.12.2023 7.83 -0.01 -0.12755102040816327 08.12.2023 7.84 0 0 07.12.2023 7.84 0.01 0.1277139208173691 06.12.2023 7.83 0 0 05.12.2023 7.83 0 0 04.12.2023 7.83 0 0 01.12.2023 7.83 0 0 30.11.2023 7.83 -0.03 -0.3816793893129771 29.11.2023 7.86 0 0 28.11.2023 7.86 0 0 27.11.2023 7.86 0 0 24.11.2023 7.86 0 0 23.11.2023 7.86 0.01 0.12738853503184713 22.11.2023 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 21.11.2023 7.86 0.02 0.25510204081632654 20.11.2023 7.84 0 0 17.11.2023 7.84 0.01 0.1277139208173691 16.11.2023 7.83 0.01 0.1278772378516624 15.11.2023 7.82 0.01 0.12804097311139565 14.11.2023 7.81 0 0 13.11.2023 7.81 0.01 0.1282051282051282 10.11.2023 7.8 0 0 09.11.2023 7.8 0 0 08.11.2023 7.8 0.01 0.12836970474967907 07.11.2023 7.79 0 0 06.11.2023 7.79 0.02 0.2574002574002574 03.11.2023 7.77 0 0 02.11.2023 7.77 0 0 31.10.2023 7.77 -0.03 -0.38461538461538464 30.10.2023 7.8 0 0 27.10.2023 7.8 0 0 26.10.2023 7.8 0 0 25.10.2023 7.8 0 0 24.10.2023 7.8 0.01 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