BGF China Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities issued or distributed either inside or outside of the People’s Republic of China (PRC) and denominated in Renminbi or other non Chinese domestic currencies. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities) which may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the Asian Development Bank). The Fund may invest in the full range of FI securities which may include investments with a relatively low credit rating or which are unrated.
Net Assets of Fund
RMB 20 647 840 028
Share Class launch date
25.07.2018
Fund Launch Date
11.11.2011
Share Class Currency
AUD
Fund Base Currency
CNH
Asset Class
Fixed Income
Comparator Benchmark 1
(USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,03%
ISIN
LU1852331039
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
AUD 5000
Minimum Subsequent Investment
AUD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGCA6AH
SEDOL
BFNRKJ1
29-Feb-2024
BGF China Bond Fund
Inception Date
25.07.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 180 567 411,46
Number of Securities
472,00
Shares Outstanding
22 686 786,69
Name
Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
7.96
-0.03
-0.37546933667083854
27.03.2024
7.99
0
0
26.03.2024
7.99
0
0
25.03.2024
7.99
0.01
0.12531328320802004
22.03.2024
7.98
0
0
21.03.2024
7.98
0
0
20.03.2024
7.98
0
0
19.03.2024
7.98
0.01
0.12547051442910917
18.03.2024
7.97
0
0
15.03.2024
7.97
0
0
14.03.2024
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
13.03.2024
7.98
0
0
12.03.2024
7.98
0
0
11.03.2024
7.98
0
0
08.03.2024
7.98
0
0
07.03.2024
7.98
0
0
06.03.2024
7.98
0.01
0.12547051442910917
05.03.2024
7.97
0
0
04.03.2024
7.97
0.01
0.12562814070351758
01.03.2024
7.96
0
0
29.02.2024
7.96
-0.03
-0.37546933667083854
28.02.2024
7.99
0
0
27.02.2024
7.99
0.01
0.12531328320802004
26.02.2024
7.98
0.01
0.12547051442910917
23.02.2024
7.97
0
0
22.02.2024
7.97
0
0
21.02.2024
7.97
0.01
0.12562814070351758
20.02.2024
7.96
0.01
0.12578616352201258
19.02.2024
7.95
0.02
0.25220680958385877
08.02.2024
7.93
0
0
07.02.2024
7.93
0.01
0.12626262626262627
06.02.2024
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
05.02.2024
7.93
0.01
0.12626262626262627
02.02.2024
7.92
0.01
0.1264222503160556
01.02.2024
7.91
0
0
31.01.2024
7.91
-0.02
-0.25220680958385877
30.01.2024
7.93
0.01
0.12626262626262627
29.01.2024
7.92
0.01
0.1264222503160556
26.01.2024
7.91
0
0
25.01.2024
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0.01
0.12658227848101267
24.01.2024
7.9
0
0
23.01.2024
7.9
0.01
0.1267427122940431
22.01.2024
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
19.01.2024
7.9
0.01
0.1267427122940431
18.01.2024
7.89
0
0
17.01.2024
7.89
0
0
16.01.2024
7.89
0
0
15.01.2024
7.89
0.01
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12.01.2024
7.88
0
0
11.01.2024
7.88
0
0
10.01.2024
7.88
0.01
0.12706480304955528
09.01.2024
7.87
0
0
08.01.2024
7.87
0
0
05.01.2024
7.87
0
0
04.01.2024
7.87
0
0
03.01.2024
7.87
0
0
02.01.2024
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29.12.2023
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-0.04
-0.5063291139240507
28.12.2023
7.9
0.01
0.1267427122940431
27.12.2023
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0.01
0.12690355329949238
22.12.2023
7.88
0.01
0.12706480304955528
21.12.2023
7.87
0
0
20.12.2023
7.87
0
0
19.12.2023
7.87
0
0
18.12.2023
7.87
0.01
0.1272264631043257
15.12.2023
7.86
0
0
14.12.2023
7.86
0.02
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13.12.2023
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0
0
12.12.2023
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11.12.2023
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-0.01
-0.12755102040816327
08.12.2023
7.84
0
0
07.12.2023
7.84
0.01
0.1277139208173691
06.12.2023
7.83
0
0
05.12.2023
7.83
0
0
04.12.2023
7.83
0
0
01.12.2023
7.83
0
0
30.11.2023
7.83
-0.03
-0.3816793893129771
29.11.2023
7.86
0
0
28.11.2023
7.86
0
0
27.11.2023
7.86
0
0
24.11.2023
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0
23.11.2023
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20.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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7.81
0.01
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10.11.2023
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0
0
09.11.2023
7.8
0
0
08.11.2023
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0
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21.09.2023
7.86
0
0
20.09.2023
7.86
-0.01
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19.09.2023
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18.09.2023
7.88
0.01
0.12706480304955528
15.09.2023
7.87
0
0
14.09.2023
7.87
-0.01
-0.12690355329949238
13.09.2023
7.88
0
0
12.09.2023
7.88
0
0
11.09.2023
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-0.01
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08.09.2023
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0
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7.9
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05.09.2023
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04.09.2023
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0.01
0.12658227848101267
01.09.2023
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0.01
0.1267427122940431
31.08.2023
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29.08.2023
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
28.08.2023
7.91
0
0
25.08.2023
7.91
-0.01
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24.08.2023
7.92
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0.1264222503160556
23.08.2023
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0.01
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22.08.2023
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
21.08.2023
7.91
0
0
18.08.2023
7.91
-0.01
-0.12626262626262627
17.08.2023
7.92
-0.02
-0.2518891687657431
16.08.2023
7.94
-0.01
-0.12578616352201258
14.08.2023
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-0.01
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0
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-0.01
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07.08.2023
7.98
0.01
0.12547051442910917
04.08.2023
7.97
0
0
03.08.2023
7.97
0
0
02.08.2023
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
01.08.2023
7.98
0
0
31.07.2023
7.98
-0.03
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28.07.2023
8.01
0.01
0.125
27.07.2023
8
0
0
26.07.2023
8
0
0
25.07.2023
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24.07.2023
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-0.01
-0.125
21.07.2023
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0
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20.07.2023
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0
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17.07.2023
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0
0
14.07.2023
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7.99
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10.07.2023
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0
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07.07.2023
7.99
-0.01
-0.125
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0
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0
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04.07.2023
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30.06.2023
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-0.03
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29.06.2023
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0
0
28.06.2023
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0
0
27.06.2023
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0
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0
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19.06.2023
8.04
0
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0
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12.06.2023
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08.06.2023
8.01
0
0
07.06.2023
8.01
0
0
06.06.2023
8.01
0.01
0.125
05.06.2023
8
0
0
02.06.2023
8
0.01
0.1251564455569462
01.06.2023
7.99
0
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31.10.2023
-0.32567
30.11.2023
1.216216
31.12.2023
0.823755
31.01.2024
1.075064
29.02.2024
1.068268
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.0345
29.02.2024
0.0345
31.01.2024
0.0345
29.12.2023
0.0345
30.11.2023
0.0345
31.10.2023
0.0345
27.09.2023
0.0345
31.08.2023
0.0345
31.07.2023
0.0345
30.06.2023
0.0345
31.05.2023
0.037
27.04.2023
0.037
31.03.2023
0.037
28.02.2023
0.037
31.01.2023
0.037
30.12.2022
0.037
30.11.2022
0.037
31.10.2022
0.037
29.09.2022
0.037
31.08.2022
0.037
29.07.2022
0.04
30.06.2022
0.04
31.05.2022
0.04
28.04.2022
0.04
31.03.2022
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28.02.2022
0.04
27.01.2022
0.04
31.12.2021
0.04
30.11.2021
0.04
29.10.2021
0.04
29.09.2021
0.04
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0.04
30.07.2021
0.04
30.06.2021
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31.05.2021
0.043
29.04.2021
0.043
31.03.2021
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26.02.2021
0.0465
29.01.2021
0.0465
31.12.2020
0.048
30.11.2020
0.048
30.10.2020
0.048
30.09.2020
0.052
31.08.2020
0.052
31.07.2020
0.052
30.06.2020
0.052
29.05.2020
0.052
30.04.2020
0.052
31.03.2020
0.052
28.02.2020
0.052
31.01.2020
0.05149999
31.12.2019
0.0515
29.11.2019
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30.09.2019
0.04750001
30.08.2019
0.04750001
31.07.2019
0.04700002
28.06.2019
0.047
31.05.2019
0.047
30.04.2019
0.0445
29.03.2019
0.0445
28.02.2019
0.0445
31.01.2019
0.042
31.12.2018
0.042
30.11.2018
0.042
31.10.2018
0.039
28.09.2018
0.039
31.08.2018
0.039