BGF Global Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities. These include bonds and money market instruments. At least 70% of the Fund’s total assets will be issued by companies and will be investment grade at the time of purchase.
Net Assets of Fund
USD 950 193 170
Share Class launch date
02.05.2018
Fund Launch Date
19.10.2007
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,57%
ISIN
LU1814255474
Annual Management Fee
0,40%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
GBP 100000
Minimum Subsequent Investment
GBP 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGCD5GH
SEDOL
BD9C1V5
29-Feb-2024
BGF Global Corporate Bond Fund
Inception Date
02.05.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 3 385,58
Number of Securities
443,00
Shares Outstanding
370,00
Name
Weight (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.1109
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.9662
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.888
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.8051
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.7421
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.7018
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.7012
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030
0.6759
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.6608
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.6547
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
9.15
0.02
0.21905805038335158
26.03.2024
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
25.03.2024
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
22.03.2024
9.15
0.04
0.43907793633369924
21.03.2024
9.11
0.01
0.10989010989010989
20.03.2024
9.1
-0.09
-0.9793253536452666
19.03.2024
9.19
0.02
0.21810250817884405
18.03.2024
9.17
0
0
15.03.2024
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
14.03.2024
9.19
-0.04
-0.4333694474539545
13.03.2024
9.23
0
0
12.03.2024
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
11.03.2024
9.25
0
0
08.03.2024
9.25
0.02
0.21668472372697725
07.03.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
06.03.2024
9.22
0.02
0.21739130434782608
05.03.2024
9.2
0.04
0.4366812227074236
04.03.2024
9.16
0.04
0.43859649122807015
01.03.2024
9.12
-0.02
-0.2188183807439825
29.02.2024
9.14
0.01
0.10952902519167579
28.02.2024
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
27.02.2024
9.14
-0.03
-0.3271537622682661
26.02.2024
9.17
0.02
0.2185792349726776
23.02.2024
9.15
0.01
0.10940919037199125
22.02.2024
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
21.02.2024
9.15
0.01
0.10940919037199125
20.02.2024
9.14
0.02
0.21929824561403508
19.02.2024
9.12
0.01
0.10976948408342481
16.02.2024
9.11
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-0.4371584699453552
15.02.2024
9.15
0.04
0.43907793633369924
14.02.2024
9.11
0
0
13.02.2024
9.11
-0.03
-0.3282275711159737
12.02.2024
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
09.02.2024
9.15
-0.01
-0.1091703056768559
08.02.2024
9.16
-0.04
-0.43478260869565216
07.02.2024
9.2
0.02
0.2178649237472767
06.02.2024
9.18
0
0
05.02.2024
9.18
-0.05
-0.5417118093174431
02.02.2024
9.23
-0.05
-0.5387931034482759
01.02.2024
9.28
0.02
0.2159827213822894
31.01.2024
9.26
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0.43383947939262474
30.01.2024
9.22
0.02
0.21739130434782608
29.01.2024
9.2
0.03
0.3271537622682661
26.01.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
25.01.2024
9.16
0
0
24.01.2024
9.16
0.01
0.1092896174863388
23.01.2024
9.15
-0.02
-0.21810250817884405
22.01.2024
9.17
0.04
0.43811610076670315
19.01.2024
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
18.01.2024
9.14
0.02
0.21929824561403508
17.01.2024
9.12
-0.07
-0.7616974972796517
16.01.2024
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
15.01.2024
9.21
-0.02
-0.21668472372697725
12.01.2024
9.23
0.05
0.5446623093681917
11.01.2024
9.18
0.01
0.10905125408942203
10.01.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
09.01.2024
9.16
0.02
0.2188183807439825
08.01.2024
9.14
0.01
0.10952902519167579
05.01.2024
9.13
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04.01.2024
9.16
-0.02
-0.2178649237472767
03.01.2024
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
02.01.2024
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29.12.2023
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
28.12.2023
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0
0
27.12.2023
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22.12.2023
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21.12.2023
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20.12.2023
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19.12.2023
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18.12.2023
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15.12.2023
9.3
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14.12.2023
9.27
0.13
1.4223194748358863
13.12.2023
9.14
0.04
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12.12.2023
9.1
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11.12.2023
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
08.12.2023
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07.12.2023
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
9.01
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30.11.2023
9
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29.11.2023
9.01
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
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23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
8.89
0
0
17.11.2023
8.89
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16.11.2023
8.88
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15.11.2023
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14.11.2023
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13.11.2023
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
10.11.2023
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
09.11.2023
8.8
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08.11.2023
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07.11.2023
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06.11.2023
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03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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25.10.2023
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24.10.2023
8.61
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23.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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-0.01
-0.1148105625717566
11.10.2023
8.71
0.05
0.5773672055427251
10.10.2023
8.66
0.04
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09.10.2023
8.62
0.03
0.3492433061699651
06.10.2023
8.59
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-0.5787037037037037
05.10.2023
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04.10.2023
8.62
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03.10.2023
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02.10.2023
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-0.4581901489117984
29.09.2023
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28.09.2023
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27.09.2023
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26.09.2023
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0
0
25.09.2023
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22.09.2023
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21.09.2023
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20.09.2023
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-0.898876404494382
19.09.2023
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0
0
18.09.2023
8.9
0
0
15.09.2023
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14.09.2023
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13.09.2023
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0
0
12.09.2023
8.91
0
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11.09.2023
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06.09.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
05.09.2023
8.91
-0.02
-0.22396416573348266
04.09.2023
8.93
-0.02
-0.22346368715083798
01.09.2023
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30.08.2023
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29.08.2023
8.91
0
0
28.08.2023
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25.08.2023
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24.08.2023
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23.08.2023
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22.08.2023
8.82
-0.01
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21.08.2023
8.83
-0.03
-0.33860045146726864
18.08.2023
8.86
0.01
0.11299435028248588
17.08.2023
8.85
-0.03
-0.33783783783783783
16.08.2023
8.88
-0.02
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0
0
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0
0
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0
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14.05.2018
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0
0
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0
0
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10
0
0
02.05.2018
10
0
0
30.04.2018
10
--
--
BGF Global Corporate Bond Fund
Fund Inception
02-May-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.05.2018
--
30.06.2018
-0.543062
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30.09.2018
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31.01.2024
0.21645
29.02.2024
-1.295896
Ex-Date
Total Distribution
20.03.2024
0.08981081
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20.09.2023
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20.06.2022
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21.03.2022
0.03805405
20.12.2021
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20.09.2021
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21.06.2021
0.04313514
22.03.2021
0.04164865
21.12.2020
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21.09.2020
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22.06.2020
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20.03.2020
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20.12.2019
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20.09.2019
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20.06.2019
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20.03.2019
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20.12.2018
0.0567027
20.09.2018
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20.06.2018
0.03583784