BGF Global Corporate Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities. These include bonds and money market instruments. At least 70% of the Fund’s total assets will be issued by companies and will be investment grade at the time of purchase. Net Assets of Fund USD 950 193 170 Share Class launch date 02.05.2018 Fund Launch Date 19.10.2007 Share Class Currency GBP Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,57% ISIN LU1814255474 Annual Management Fee 0,40% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment GBP 100000 Minimum Subsequent Investment GBP 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Corporate Bond - GBP Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGCD5GH SEDOL BD9C1V5 29-Feb-2024 BGF Global Corporate Bond Fund Inception Date 02.05.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 3 385,58 Number of Securities 443,00 Shares Outstanding 370,00 Name Weight (%) BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029 1.1109 ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0.9662 BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030 0.888 TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079 0.8051 JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032 0.7421 SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081 0.7018 SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.7012 DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/2030 0.6759 UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 0.6608 APPLE INC 3.95 08/08/2052 0.6547 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 9.15 0.02 0.21905805038335158 26.03.2024 9.13 -0.01 -0.10940919037199125 25.03.2024 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 22.03.2024 9.15 0.04 0.43907793633369924 21.03.2024 9.11 0.01 0.10989010989010989 20.03.2024 9.1 -0.09 -0.9793253536452666 19.03.2024 9.19 0.02 0.21810250817884405 18.03.2024 9.17 0 0 15.03.2024 9.17 -0.02 -0.2176278563656148 14.03.2024 9.19 -0.04 -0.4333694474539545 13.03.2024 9.23 0 0 12.03.2024 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 11.03.2024 9.25 0 0 08.03.2024 9.25 0.02 0.21668472372697725 07.03.2024 9.23 0.01 0.10845986984815618 06.03.2024 9.22 0.02 0.21739130434782608 05.03.2024 9.2 0.04 0.4366812227074236 04.03.2024 9.16 0.04 0.43859649122807015 01.03.2024 9.12 -0.02 -0.2188183807439825 29.02.2024 9.14 0.01 0.10952902519167579 28.02.2024 9.13 -0.01 -0.10940919037199125 27.02.2024 9.14 -0.03 -0.3271537622682661 26.02.2024 9.17 0.02 0.2185792349726776 23.02.2024 9.15 0.01 0.10940919037199125 22.02.2024 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 21.02.2024 9.15 0.01 0.10940919037199125 20.02.2024 9.14 0.02 0.21929824561403508 19.02.2024 9.12 0.01 0.10976948408342481 16.02.2024 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11.01.2024 9.18 0.01 0.10905125408942203 10.01.2024 9.17 0.01 0.1091703056768559 09.01.2024 9.16 0.02 0.2188183807439825 08.01.2024 9.14 0.01 0.10952902519167579 05.01.2024 9.13 -0.03 -0.32751091703056767 04.01.2024 9.16 -0.02 -0.2178649237472767 03.01.2024 9.18 -0.04 -0.43383947939262474 02.01.2024 9.22 -0.02 -0.21645021645021645 29.12.2023 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 28.12.2023 9.26 0 0 27.12.2023 9.26 0.03 0.3250270855904659 22.12.2023 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 21.12.2023 9.24 0.01 0.10834236186348863 20.12.2023 9.23 -0.08 -0.8592910848549946 19.12.2023 9.31 0.03 0.3232758620689655 18.12.2023 9.28 -0.02 -0.21505376344086022 15.12.2023 9.3 0.03 0.32362459546925565 14.12.2023 9.27 0.13 1.4223194748358863 13.12.2023 9.14 0.04 0.43956043956043955 12.12.2023 9.1 0.02 0.22026431718061673 11.12.2023 9.08 -0.01 -0.11001100110011001 08.12.2023 9.09 -0.04 -0.43811610076670315 07.12.2023 9.13 0.01 0.10964912280701754 06.12.2023 9.12 0.02 0.21978021978021978 05.12.2023 9.1 0.04 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