BGF Systematic Global Equity High Income Fund The primary objective of the fund is to generate a high level of income with lower volatility than the wider equity market. The target annual yield is 7% (USD), which may either be distributed quarterly or re-invested in the fund. This target yield is comprised of two sources: equity dividends and income from selling calls on equity indices. Further, since the total portfolio hedge ratio is less than one, the fund can experience market appreciation. Net Assets of Fund USD 5 588 861 489 Share Class launch date 06.12.2017 Fund Launch Date 13.10.2006 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI ACWI Minimum Volatility (USD Optimized) Index - USD Net SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,06% ISIN LU0265554344 Annual Management Fee 0,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment USD 10000000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGGEX2U SEDOL BF1Q175 29-Feb-2024 BGF Systematic Global Equity High Income Fund Inception Date 06.12.2017 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 7 603 426,33 Number of Securities 301,00 Shares Outstanding 469 535,79 Name Weight (%) MICROSOFT CORPORATION 4.6493 APPLE INC 3.9227 AMAZON.COM INC 3.3524 NVIDIA CORPORATION 2.8312 VISA INC 2.6267 NOVO NORDISK A/S 2.3985 WALMART INC 2.3773 NOVARTIS AG 1.989 ADOBE INC 1.9821 MERCK & CO INC 1.9257 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 16.19 0 0 26.03.2024 16.19 0.02 0.12368583797155226 25.03.2024 16.17 0 0 22.03.2024 16.17 -0.05 -0.3082614056720099 21.03.2024 16.22 0.13 0.8079552517091361 20.03.2024 16.09 0.05 0.3117206982543641 19.03.2024 16.04 -0.03 -0.18668326073428748 18.03.2024 16.07 0.06 0.3747657713928795 15.03.2024 16.01 -0.08 -0.49720323182100684 14.03.2024 16.09 -0.03 -0.18610421836228289 13.03.2024 16.12 0.03 0.18645121193287756 12.03.2024 16.09 0.13 0.8145363408521303 11.03.2024 15.96 -0.12 -0.746268656716418 08.03.2024 16.08 0.07 0.4372267332916927 07.03.2024 16.01 0.13 0.818639798488665 06.03.2024 15.88 0.07 0.44275774826059455 05.03.2024 15.81 -0.04 -0.25236593059936907 04.03.2024 15.85 0.08 0.507292327203551 01.03.2024 15.77 0.02 0.12698412698412698 29.02.2024 15.75 0.04 0.2546148949713558 28.02.2024 15.71 0 0 27.02.2024 15.71 -0.05 -0.31725888324873097 26.02.2024 15.76 -0.02 -0.1267427122940431 23.02.2024 15.78 0.13 0.8306709265175719 22.02.2024 15.65 0.18 1.1635423400129283 21.02.2024 15.47 -0.01 -0.06459948320413436 20.02.2024 15.48 0 0 19.02.2024 15.48 0.03 0.1941747572815534 16.02.2024 15.45 -0.02 -0.1292824822236587 15.02.2024 15.47 0.07 0.45454545454545453 14.02.2024 15.4 0.05 0.3257328990228013 13.02.2024 15.35 -0.11 -0.7115135834411385 12.02.2024 15.46 0.02 0.12953367875647667 09.02.2024 15.44 0 0 08.02.2024 15.44 -0.02 -0.129366106080207 07.02.2024 15.46 0.06 0.38961038961038963 06.02.2024 15.4 0 0 05.02.2024 15.4 0 0 02.02.2024 15.4 0.11 0.7194244604316546 01.02.2024 15.29 -0.07 -0.4557291666666667 31.01.2024 15.36 -0.02 -0.13003901170351106 30.01.2024 15.38 0.04 0.2607561929595828 29.01.2024 15.34 0.03 0.1959503592423253 26.01.2024 15.31 0 0 25.01.2024 15.31 0 0 24.01.2024 15.31 0.11 0.7236842105263158 23.01.2024 15.2 -0.03 -0.1969796454366382 22.01.2024 15.23 0.13 0.8609271523178808 19.01.2024 15.1 0.1 0.6666666666666666 18.01.2024 15 0.08 0.5361930294906166 17.01.2024 14.92 -0.15 -0.9953550099535501 16.01.2024 15.07 -0.08 -0.528052805280528 15.01.2024 15.15 -0.01 -0.06596306068601583 12.01.2024 15.16 0.06 0.3973509933774834 11.01.2024 15.1 0.04 0.2656042496679947 10.01.2024 15.06 0.05 0.3331112591605596 09.01.2024 15.01 0.06 0.4013377926421405 08.01.2024 14.95 0.01 0.06693440428380187 05.01.2024 14.94 0.03 0.2012072434607646 04.01.2024 14.91 -0.01 -0.06702412868632708 03.01.2024 14.92 -0.04 -0.26737967914438504 02.01.2024 14.96 -0.1 -0.6640106241699867 29.12.2023 15.06 0.02 0.13297872340425532 28.12.2023 15.04 0.07 0.46760187040748163 27.12.2023 14.97 0.04 0.2679169457468185 22.12.2023 14.93 0.1 0.6743088334457181 21.12.2023 14.83 -0.01 -0.0673854447439353 20.12.2023 14.84 0 0 19.12.2023 14.84 0.06 0.4059539918809202 18.12.2023 14.78 0.03 0.2033898305084746 15.12.2023 14.75 -0.08 -0.5394470667565745 14.12.2023 14.83 0.16 1.0906612133606 13.12.2023 14.67 0.06 0.4106776180698152 12.12.2023 14.61 0.04 0.27453671928620454 11.12.2023 14.57 0.02 0.13745704467353953 08.12.2023 14.55 0.02 0.13764624913971094 07.12.2023 14.53 -0.04 -0.27453671928620454 06.12.2023 14.57 0.06 0.4135079255685734 05.12.2023 14.51 -0.02 -0.13764624913971094 04.12.2023 14.53 0.01 0.06887052341597796 01.12.2023 14.52 0.06 0.4149377593360996 30.11.2023 14.46 -0.06 -0.4132231404958678 29.11.2023 14.52 0.07 0.4844290657439446 28.11.2023 14.45 0 0 27.11.2023 14.45 -0.03 -0.20718232044198895 24.11.2023 14.48 0.01 0.0691085003455425 23.11.2023 14.47 0.04 0.2772002772002772 22.11.2023 14.43 0.01 0.06934812760055478 21.11.2023 14.42 0.02 0.1388888888888889 20.11.2023 14.4 0.04 0.2785515320334262 17.11.2023 14.36 0.04 0.27932960893854747 16.11.2023 14.32 -0.01 -0.06978367062107467 15.11.2023 14.33 0.04 0.27991602519244224 14.11.2023 14.29 0.17 1.2039660056657224 13.11.2023 14.12 0.09 0.6414825374198146 10.11.2023 14.03 -0.08 -0.5669737774627923 09.11.2023 14.11 0.02 0.14194464158977999 08.11.2023 14.09 0.01 0.07102272727272728 07.11.2023 14.08 -0.03 -0.21261516654854712 06.11.2023 14.11 0.08 0.5702066999287242 03.11.2023 14.03 0.12 0.8626887131560029 02.11.2023 13.91 0.31 2.2794117647058822 31.10.2023 13.6 0.03 0.2210759027266028 30.10.2023 13.57 0 0 27.10.2023 13.57 -0.04 -0.29390154298310067 26.10.2023 13.61 -0.11 -0.8017492711370262 25.10.2023 13.72 -0.01 -0.07283321194464676 24.10.2023 13.73 0.06 0.4389173372348208 23.10.2023 13.67 -0.1 -0.7262164124909223 20.10.2023 13.77 -0.1 -0.7209805335255948 19.10.2023 13.87 -0.11 -0.7868383404864091 18.10.2023 13.98 0.03 0.21505376344086022 17.10.2023 13.95 -0.02 -0.14316392269148176 16.10.2023 13.97 -0.04 -0.28551034975017847 13.10.2023 14.01 -0.04 -0.2846975088967972 12.10.2023 14.05 0.04 0.28551034975017847 11.10.2023 14.01 0.08 0.574300071787509 10.10.2023 13.93 0.14 1.015228426395939 09.10.2023 13.79 0.18 1.322556943423953 06.10.2023 13.61 -0.05 -0.36603221083455345 05.10.2023 13.66 0.1 0.7374631268436578 04.10.2023 13.56 -0.1 -0.7320644216691069 03.10.2023 13.66 -0.08 -0.5822416302765647 02.10.2023 13.74 -0.11 -0.7942238267148014 29.09.2023 13.85 0.09 0.6540697674418605 28.09.2023 13.76 -0.03 -0.21754894851341552 27.09.2023 13.79 -0.05 -0.36127167630057805 26.09.2023 13.84 -0.04 -0.2881844380403458 25.09.2023 13.88 -0.08 -0.5730659025787965 22.09.2023 13.96 -0.01 -0.07158196134574088 21.09.2023 13.97 -0.24 -1.688951442646024 20.09.2023 14.21 0.04 0.2822865208186309 19.09.2023 14.17 0.01 0.07062146892655367 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Income Fund Fund Inception 06-Dec-2017 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.12.2017 -- 31.01.2018 4.031465 28.02.2018 -3.6862 31.03.2018 -2.845927 30.04.2018 1.111111 31.05.2018 -0.899101 30.06.2018 -0.302419 31.07.2018 3.64004 31.08.2018 0.585366 30.09.2018 0.484966 31.10.2018 -5.791506 30.11.2018 1.434426 31.12.2018 -5.353535 31.01.2019 5.763074 28.02.2019 3.32997 31.03.2019 1.367187 30.04.2019 1.156069 31.05.2019 -3.142857 30.06.2019 4.523107 31.07.2019 0.658514 31.08.2019 -1.588785 30.09.2019 0.949668 31.10.2019 0.84666 30.11.2019 2.798507 31.12.2019 1.451906 31.01.2020 0.715564 29.02.2020 -10.657194 31.03.2020 -10.536779 30.04.2020 11 31.05.2020 2.802803 30.06.2020 1.557936 31.07.2020 4.985618 31.08.2020 5.479452 30.09.2020 -2.770563 31.10.2020 -2.760463 30.11.2020 9.89011 31.12.2020 3.333333 31.01.2021 0.080645 28.02.2021 1.611604 31.03.2021 4.044409 30.04.2021 3.125 31.05.2021 1.330377 30.06.2021 0.802334 31.07.2021 1.374819 31.08.2021 2.712348 30.09.2021 -3.33565 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