BGF Global Multi-Asset Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion.
Net Assets of Fund
USD 4 666 589 278
Share Class launch date
19.08.2015
Fund Launch Date
28.06.2012
Share Class Currency
CNH
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,76%
ISIN
LU1257007564
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
RMB 5000
Minimum Subsequent Investment
RMB 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMIA8C
SEDOL
BYRGXX2
29-Feb-2024
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
19.08.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
RMB 39 181 306,66
Number of Securities
3 154,00
Shares Outstanding
475 817,02
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
82.35
0
0
27.03.2024
82.35
0.08
0.09724079251245897
26.03.2024
82.27
-0.02
-0.02430428970713331
25.03.2024
82.29
-0.06
-0.07285974499089254
22.03.2024
82.35
-0.11
-0.13339801115692457
21.03.2024
82.46
0.47
0.5732406391023296
20.03.2024
81.99
0.18
0.22002200220022003
19.03.2024
81.81
-0.04
-0.04886988393402566
18.03.2024
81.85
0.03
0.036665851869958445
15.03.2024
81.82
-0.15
-0.1829937782115408
14.03.2024
81.97
-0.29
-0.35254072453197177
13.03.2024
82.26
0.03
0.036483035388544326
12.03.2024
82.23
0.17
0.20716548866682916
11.03.2024
82.06
-0.16
-0.19459985405010946
08.03.2024
82.22
0.22
0.2682926829268293
07.03.2024
82
0.22
0.2690144289557349
06.03.2024
81.78
0.15
0.18375597206909225
05.03.2024
81.63
0.07
0.08582638548307994
04.03.2024
81.56
0.34
0.41861610440778135
01.03.2024
81.22
-0.13
-0.15980331899200984
29.02.2024
81.35
-0.04
-0.0491460867428431
28.02.2024
81.39
-0.1
-0.12271444348999877
27.02.2024
81.49
-0.16
-0.19595835884874463
26.02.2024
81.65
0.02
0.024500796275878967
23.02.2024
81.63
0.18
0.22099447513812154
22.02.2024
81.45
0.19
0.2338173763229141
21.02.2024
81.26
0.04
0.04924895345973898
20.02.2024
81.22
0.08
0.09859502095144196
19.02.2024
81.14
0.09
0.11104256631708821
16.02.2024
81.05
-0.08
-0.09860717367188462
15.02.2024
81.13
0.44
0.5452968149708762
14.02.2024
80.69
0.02
0.024792363951902815
13.02.2024
80.67
-0.53
-0.6527093596059114
12.02.2024
81.2
0.15
0.1850709438618137
09.02.2024
81.05
-0.03
-0.0370004933399112
08.02.2024
81.08
-0.16
-0.19694731659281142
07.02.2024
81.24
0.17
0.2096953250277538
06.02.2024
81.07
0.02
0.024676125848241828
05.02.2024
81.05
-0.25
-0.3075030750307503
02.02.2024
81.3
-0.1
-0.12285012285012285
01.02.2024
81.4
-0.13
-0.15945050901508648
31.01.2024
81.53
-0.1
-0.12250398137939483
30.01.2024
81.63
0.14
0.17180022088599828
29.01.2024
81.49
0.09
0.11056511056511056
26.01.2024
81.4
0.18
0.2216202905688254
25.01.2024
81.22
0.01
0.012313754463735994
24.01.2024
81.21
0.23
0.2840207458631761
23.01.2024
80.98
-0.07
-0.0863664404688464
22.01.2024
81.05
0.4
0.49597024178549287
19.01.2024
80.65
0.09
0.11171797418073486
18.01.2024
80.56
-0.06
-0.07442322004465393
17.01.2024
80.62
-0.53
-0.6531115218730745
16.01.2024
81.15
-0.3
-0.3683241252302026
15.01.2024
81.45
-0.1
-0.12262415695892091
12.01.2024
81.55
0.27
0.33218503937007876
11.01.2024
81.28
0.01
0.012304663467454164
10.01.2024
81.27
0.12
0.1478743068391867
09.01.2024
81.15
0.15
0.18518518518518517
08.01.2024
81
0.12
0.14836795252225518
05.01.2024
80.88
-0.14
-0.17279684028634906
04.01.2024
81.02
-0.08
-0.09864364981504316
03.01.2024
81.1
-0.43
-0.5274132221268245
02.01.2024
81.53
-0.21
-0.25691216050893073
29.12.2023
81.74
-0.29
-0.3535291966353773
28.12.2023
82.03
0.16
0.19543178209356296
27.12.2023
81.87
0.22
0.2694427434170239
22.12.2023
81.65
0.19
0.23324330959980358
21.12.2023
81.46
-0.01
-0.012274456855284154
20.12.2023
81.47
0.15
0.18445646827348747
19.12.2023
81.32
0.16
0.19714144898965008
18.12.2023
81.16
-0.01
-0.01231982259455464
15.12.2023
81.17
-0.02
-0.02463357556349304
14.12.2023
81.19
1.37
1.7163618140816839
13.12.2023
79.82
0.25
0.31418876460977757
12.12.2023
79.57
0.04
0.05029548598013328
11.12.2023
79.53
-0.01
-0.012572290671360321
08.12.2023
79.54
-0.06
-0.07537688442211055
07.12.2023
79.6
-0.09
-0.11293763332915045
06.12.2023
79.69
0.27
0.33996474439687735
05.12.2023
79.42
-0.03
-0.03775959723096287
04.12.2023
79.45
0.37
0.46788062721294893
01.12.2023
79.08
0.12
0.1519756838905775
30.11.2023
78.96
-0.39
-0.4914933837429111
29.11.2023
79.35
0.56
0.7107500951897449
28.11.2023
78.79
0.13
0.16526824307144675
27.11.2023
78.66
0.01
0.012714558169103624
24.11.2023
78.65
-0.02
-0.02542265158256006
23.11.2023
78.67
-0.03
-0.03811944091486658
22.11.2023
78.7
0.1
0.1272264631043257
21.11.2023
78.6
0.21
0.26789131266743205
20.11.2023
78.39
0.1
0.12773023374632775
17.11.2023
78.29
0.01
0.012774655084312723
16.11.2023
78.28
0.1
0.12790995139421846
15.11.2023
78.18
0.31
0.39809939642994735
14.11.2023
77.87
1.06
1.3800286421038928
13.11.2023
76.81
-0.02
-0.02603149811271639
10.11.2023
76.83
-0.39
-0.5050505050505051
09.11.2023
77.22
-0.01
-0.012948336138806164
08.11.2023
77.23
0.12
0.1556218389313967
07.11.2023
77.11
-0.08
-0.10364036792330612
06.11.2023
77.19
-0.03
-0.03885003885003885
03.11.2023
77.22
0.76
0.9939837823698666
02.11.2023
76.46
1.32
1.7567207878626563
31.10.2023
75.14
0.01
0.01331026221216558
30.10.2023
75.13
-0.07
-0.09308510638297872
27.10.2023
75.2
0.04
0.05321979776476849
26.10.2023
75.16
-0.14
-0.18592297476759628
25.10.2023
75.3
-0.12
-0.15910898965791567
24.10.2023
75.42
0.4
0.5331911490269261
23.10.2023
75.02
-0.31
-0.411522633744856
20.10.2023
75.33
-0.25
-0.33077533739084414
19.10.2023
75.58
-0.45
-0.5918716296198869
18.10.2023
76.03
-0.19
-0.24927840461821044
17.10.2023
76.22
-0.16
-0.2094789211835559
16.10.2023
76.38
-0.25
-0.3262429857758058
13.10.2023
76.63
-0.07
-0.09126466753585398
12.10.2023
76.7
-0.18
-0.23413111342351717
11.10.2023
76.88
0.44
0.5756148613291471
10.10.2023
76.44
0.46
0.6054224795998947
09.10.2023
75.98
0.56
0.7425086184036065
06.10.2023
75.42
-0.46
-0.6062203479177649
05.10.2023
75.88
0.17
0.22454101175538238
04.10.2023
75.71
-0.33
-0.43398211467648606
03.10.2023
76.04
-0.51
-0.6662312214239059
02.10.2023
76.55
-0.57
-0.7391078838174274
29.09.2023
77.12
0.25
0.3252244048393391
28.09.2023
76.87
-0.4
-0.5176653293645658
27.09.2023
77.27
-0.2
-0.258164450755131
26.09.2023
77.47
-0.14
-0.18038912511274321
25.09.2023
77.61
-0.23
-0.2954779033915725
22.09.2023
77.84
-0.1
-0.12830382345393893
21.09.2023
77.94
-0.7
-0.8901322482197355
20.09.2023
78.64
0.11
0.14007385712466575
19.09.2023
78.53
0.06
0.07646234229641902
18.09.2023
78.47
-0.28
-0.35555555555555557
15.09.2023
78.75
0.01
0.0127000254000508
14.09.2023
78.74
0.24
0.3057324840764331
13.09.2023
78.5
0.01
0.012740476493820868
12.09.2023
78.49
-0.02
-0.025474461851993375
11.09.2023
78.51
0.03
0.0382262996941896
08.09.2023
78.48
0.17
0.21708594049291277
07.09.2023
78.31
-0.16
-0.20389957945711737
06.09.2023
78.47
-0.25
-0.3175813008130081
05.09.2023
78.72
-0.24
-0.303951367781155
04.09.2023
78.96
-0.09
-0.11385199240986717
01.09.2023
79.05
-0.07
-0.0884732052578362
31.08.2023
79.12
-0.41
-0.5155287312963661
30.08.2023
79.53
0.6
0.7601672367920943
29.08.2023
78.93
0.17
0.21584560690705942
28.08.2023
78.76
0.22
0.2801120448179272
25.08.2023
78.54
-0.34
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0
0
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0
0
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-0.18
-0.1835610850499694
22.09.2015
98.06
-0.64
-0.6484295845997974
21.09.2015
98.7
0.12
0.12172854534388314
18.09.2015
98.58
-0.4
-0.404122044857547
17.09.2015
98.98
0.17
0.17204736362716325
16.09.2015
98.81
0.43
0.437080707460866
15.09.2015
98.38
0.05
0.050849181328180615
14.09.2015
98.33
0.02
0.020343810395687112
11.09.2015
98.31
-0.17
-0.17262388302193338
10.09.2015
98.48
-0.43
-0.43473865129916084
09.09.2015
98.91
0.51
0.5182926829268293
08.09.2015
98.4
0.57
0.5826433609322293
07.09.2015
97.83
-0.01
-0.010220768601798855
04.09.2015
97.84
-0.44
-0.4477004477004477
03.09.2015
98.28
0.42
0.4291845493562232
02.09.2015
97.86
0.11
0.11253196930946291
01.09.2015
97.75
-0.64
-0.6504726090049802
31.08.2015
98.39
0
0
28.08.2015
98.39
0.34
0.34676185619581845
27.08.2015
98.05
0.57
0.584735330324169
26.08.2015
97.48
-0.34
-0.34757718258024944
25.08.2015
97.82
0.91
0.9390155814673409
24.08.2015
96.91
-2.19
-2.2098890010090817
21.08.2015
99.1
-0.51
-0.5119967874711374
20.08.2015
99.61
-0.39
-0.39
19.08.2015
100
--
--
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Fund Inception
19-Aug-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.08.2015
--
30.09.2015
-1.344152
31.10.2015
3.203786
30.11.2015
-0.265808
31.12.2015
-0.902364
31.01.2016
-1.696645
29.02.2016
0.189039
31.03.2016
3.231754
30.04.2016
1.335028
31.05.2016
0.77645
30.06.2016
-0.258521
31.07.2016
2.694678
31.08.2016
0.82305
30.09.2016
0.073877
31.10.2016
0.105133
30.11.2016
-0.339509
31.12.2016
1.422158
31.01.2017
1.699441
28.02.2017
1.605114
31.03.2017
0.97104
30.04.2017
1.299919
31.05.2017
0.94604
30.06.2017
0.962785
31.07.2017
1.048812
31.08.2017
0.076702
30.09.2017
0.773709
31.10.2017
1.020966
30.11.2017
0.294933
31.12.2017
0.583623
31.01.2018
1.288337
28.02.2018
-1.449832
31.03.2018
-0.966606
30.04.2018
0.489325
31.05.2018
-0.379346
30.06.2018
-0.228164
31.07.2018
1.466639
31.08.2018
0.279641
30.09.2018
0.20801
31.10.2018
-2.138554
30.11.2018
0.141454
31.12.2018
-2.367038
31.01.2019
3.726108
28.02.2019
1.523998
31.03.2019
1.095607
30.04.2019
1.184697
31.05.2019
-0.720503
30.06.2019
2.158632
31.07.2019
0.535882
31.08.2019
0.229219
30.09.2019
0.501937
31.10.2019
0.606425
30.11.2019
0.741457
31.12.2019
1.247525
31.01.2020
0.66908
29.02.2020
-2.417957
31.03.2020
-9.417703
30.04.2020
4.819575
31.05.2020
2.661692
30.06.2020
0.856953
31.07.2020
3.16045
31.08.2020
1.327814
30.09.2020
-0.75184
31.10.2020
-0.901825
30.11.2020
5.787686
31.12.2020
1.929204
31.01.2021
0.434336
28.02.2021
0.887461
31.03.2021
0.976546
30.04.2021
2.287652
31.05.2021
0.79517
30.06.2021
0.503198
31.07.2021
0.473311
31.08.2021
0.954595
30.09.2021
-1.091027
31.10.2021
0.85493
30.11.2021
-1.075285
31.12.2021
2.056108
31.01.2022
-2.895614
28.02.2022
-1.805672
31.03.2022
0.926581
30.04.2022
-3.294884
31.05.2022
-1.460624
30.06.2022
-5.572562
31.07.2022
4.107164
31.08.2022
-1.646434
30.09.2022
-5.910339
31.10.2022
2.018261
30.11.2022
2.858132
31.12.2022
-0.848511
31.01.2023
4.035821
28.02.2023
-2.141135
31.03.2023
-0.045786
30.04.2023
1.197166
31.05.2023
-1.908227
30.06.2023
1.187019
31.07.2023
1.440561
31.08.2023
-1.561725
30.09.2023
-2.232053
31.10.2023
-2.264004
30.11.2023
5.395262
31.12.2023
3.782928
31.01.2024
-0.00367
29.02.2024
0.033117
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.20699999
29.02.2024
0.207
31.01.2024
0.207
29.12.2023
0.207
30.11.2023
0.23400001
31.10.2023
0.234
29.09.2023
0.23399999
31.08.2023
0.3
31.07.2023
0.3
30.06.2023
0.3
31.05.2023
0.333
28.04.2023
0.333
31.03.2023
0.333
28.02.2023
0.3835
31.01.2023
0.3835
30.12.2022
0.4505
30.11.2022
0.4505
31.10.2022
0.4505
30.09.2022
0.4995
31.08.2022
0.4995
29.07.2022
0.49950001
30.06.2022
0.515
31.05.2022
0.515
29.04.2022
0.515
31.03.2022
0.5345
28.02.2022
0.5345
31.01.2022
0.5345
31.12.2021
0.5345
30.11.2021
0.5345
29.10.2021
0.5345
30.09.2021
0.5345
31.08.2021
0.5345
30.07.2021
0.5235
30.06.2021
0.5235
31.05.2021
0.52350001
30.04.2021
0.5235
31.03.2021
0.5235
26.02.2021
0.5235
29.01.2021
0.51299999
31.12.2020
0.51300001
30.11.2020
0.51299999
30.10.2020
0.475
30.09.2020
0.47499998
31.08.2020
0.47500002
31.07.2020
0.47399999
30.06.2020
0.474
29.05.2020
0.47400002
30.04.2020
0.44699999
31.03.2020
0.44700001
28.02.2020
0.44700002
31.01.2020
0.447
31.12.2019
0.44700003
29.11.2019
0.44949999
31.10.2019
0.4495
30.09.2019
0.44950002
30.08.2019
0.44950001
31.07.2019
0.48300003
28.06.2019
0.48299998
31.05.2019
0.48299999
30.04.2019
0.52250004
29.03.2019
0.52249998
28.02.2019
0.52249995
31.01.2019
0.54249996
31.12.2018
0.54249996
30.11.2018
0.54249995
31.10.2018
0.55100004
28.09.2018
0.55099998
31.08.2018
0.55099998
31.07.2018
0.56899996
29.06.2018
0.56899999
31.05.2018
0.56899997
30.04.2018
0.56900004
29.03.2018
0.56900001
28.02.2018
0.56900005
31.01.2018
0.58799997
29.12.2017
0.588
30.11.2017
0.588
31.10.2017
0.6275
29.09.2017
0.62750001
31.08.2017
0.6275
31.07.2017
0.605
30.06.2017
0.605
31.05.2017
0.60499984
28.04.2017
0.559
31.03.2017
0.558999
28.02.2017
0.558999
31.01.2017
0.512
30.12.2016
0.512
30.11.2016
0.512
31.10.2016
0.512
30.09.2016
0.512
31.08.2016
0.660992
29.07.2016
0.660992
30.06.2016
0.660992
31.05.2016
0.697488
29.04.2016
0.697488
31.03.2016
0.697488
29.02.2016
0.697488
29.01.2016
0.697488
31.12.2015
0.697488
30.11.2015
0.697488
30.10.2015
0.697488
30.09.2015
0.697488