BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities denominated in local currencies of developing market countries. These include bonds and money market instruments. Net Assets of Fund USD 1 644 992 624 Share Class launch date 28.03.2018 Fund Launch Date 26.06.1997 Share Class Currency CZK Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - CZK SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,24% ISIN LU1791177113 Annual Management Fee 1,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CZK 5000 Minimum Subsequent Investment CZK 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Emerging Markets Bond - Local Currency Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGELCA2 SEDOL BFZRPG1 29-Feb-2024 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Inception Date 28.03.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets CZK 12 018,10 Number of Securities 185,00 Shares Outstanding 21,30 Name Weight (%) BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.6293 PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.3597 POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.2243 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.9838 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.9671 TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1.9401 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.7011 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.6657 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.6413 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.5682 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 564.23 1.42 0.2523053961372399 26.03.2024 562.81 -0.67 -0.11890395400014198 25.03.2024 563.48 -1.87 -0.33076855045547005 22.03.2024 565.35 2.04 0.362145177610907 21.03.2024 563.31 2.86 0.5103042198233563 20.03.2024 560.45 -1.05 -0.18699910952804988 19.03.2024 561.5 2.27 0.4059152763621408 18.03.2024 559.23 -2.1 -0.37411148522259635 15.03.2024 561.33 -3.03 -0.536891345949394 14.03.2024 564.36 1.11 0.1970705725699068 13.03.2024 563.25 -1.76 -0.31149891152368986 12.03.2024 565.01 -1.46 -0.25773650855296837 11.03.2024 566.47 1.41 0.2495310232541677 08.03.2024 565.06 -1.68 -0.2964322264177577 07.03.2024 566.74 -0.67 -0.11808040041592499 06.03.2024 567.41 2.19 0.3874597501857684 05.03.2024 565.22 0.01 0.0017692539056279966 04.03.2024 565.21 -0.13 -0.022995011851275338 01.03.2024 565.34 2.53 0.4495300367797303 29.02.2024 562.81 -1.11 -0.19683643069939 28.02.2024 563.92 -0.03 -0.005319620533735261 27.02.2024 563.95 1.05 0.18653402025226506 26.02.2024 562.9 -0.22 -0.03906804943884074 23.02.2024 563.12 -2.79 -0.49301125620681735 22.02.2024 565.91 -1.34 -0.2362274129572499 21.02.2024 567.25 1.7 0.30059234373618604 20.02.2024 565.55 -3.73 -0.6552136031478358 19.02.2024 569.28 0.24 0.04217629692113033 16.02.2024 569.04 2.76 0.48739139648230556 15.02.2024 566.28 -1.5 -0.26418683292824685 14.02.2024 567.78 0.64 0.11284691610537081 13.02.2024 567.14 2.71 0.4801303970377195 12.02.2024 564.43 1.4 0.2486546009981706 09.02.2024 563.03 0.82 0.14585297308834777 08.02.2024 562.21 1.97 0.3516350135656147 07.02.2024 560.24 2.42 0.4338317019827184 06.02.2024 557.82 0.39 0.06996394166083633 05.02.2024 557.43 -2.35 -0.4198077816284969 02.02.2024 559.78 0.06 0.010719645537054241 01.02.2024 559.72 4.93 0.8886245245948917 31.01.2024 554.79 3.69 0.6695699510070767 30.01.2024 551.1 -3 -0.5414185165132648 29.01.2024 554.1 3.36 0.6100882449068527 26.01.2024 550.74 -0.04 -0.007262427829623443 25.01.2024 550.78 -0.99 -0.1794225854975805 24.01.2024 551.77 -0.35 -0.06339201622835615 23.01.2024 552.12 2.11 0.3836293885565717 22.01.2024 550.01 -0.64 -0.1162262780350495 19.01.2024 550.65 1.35 0.24576734025122884 18.01.2024 549.3 1.39 0.25369129966600357 17.01.2024 547.91 -3.07 -0.5571890086754511 16.01.2024 550.98 -1.48 -0.2678926981138906 15.01.2024 552.46 -0.37 -0.06692835048749163 12.01.2024 552.83 2.66 0.48348692222403983 11.01.2024 550.17 2.44 0.44547496029065414 10.01.2024 547.73 0.58 0.10600383806999909 09.01.2024 547.15 2.66 0.4885305515252805 08.01.2024 544.49 0.01 0.0018366147516896856 05.01.2024 544.48 -3.32 -0.6060606060606061 04.01.2024 547.8 -2.08 -0.37826434858514585 03.01.2024 549.88 -1.2 -0.21775422806126152 02.01.2024 551.08 0.02 0.0036293688527565056 29.12.2023 551.06 0.9 0.1635887741747855 28.12.2023 550.16 1.36 0.2478134110787172 27.12.2023 548.8 1.73 0.31623009852486883 22.12.2023 547.07 -0.18 -0.0328917313841937 21.12.2023 547.25 -0.5 -0.09128251939753537 20.12.2023 547.75 2.08 0.38118276614070773 19.12.2023 545.67 1.34 0.2461741958003417 18.12.2023 544.33 -0.44 -0.08076803054500065 15.12.2023 544.77 7.1 1.3205125820670671 14.12.2023 537.67 0.89 0.16580349491411753 13.12.2023 536.78 1.42 0.2652420800956366 12.12.2023 535.36 -0.4 -0.0746602956547708 11.12.2023 535.76 -3.44 -0.6379821958456974 08.12.2023 539.2 1.01 0.18766606588751183 07.12.2023 538.19 0.53 0.09857530781534798 06.12.2023 537.66 3.74 0.7004794725801619 05.12.2023 533.92 -3.56 -0.6623502269851902 04.12.2023 537.48 3.66 0.6856243677644149 01.12.2023 533.82 4.44 0.8387169896860478 30.11.2023 529.38 -0.29 -0.05475107142182869 29.11.2023 529.67 2.61 0.49519978750047433 28.11.2023 527.06 -0.38 -0.07204610951008646 27.11.2023 527.44 1.41 0.268045548732962 24.11.2023 526.03 -2.7 -0.5106576135267528 23.11.2023 528.73 -3.2 -0.6015829150452127 22.11.2023 531.93 -1.64 -0.3073636073992166 21.11.2023 533.57 0.93 0.17460198257735055 20.11.2023 532.64 0.59 0.11089183347429753 17.11.2023 532.05 2.15 0.4057369314965088 16.11.2023 529.9 -0.26 -0.04904179870227856 15.11.2023 530.16 5.86 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