BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities denominated in local currencies of developing market countries. These include bonds and money market instruments.
Net Assets of Fund
USD 1 644 992 624
Share Class launch date
28.03.2018
Fund Launch Date
26.06.1997
Share Class Currency
CZK
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - CZK
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,24%
ISIN
LU1791177113
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CZK 5000
Minimum Subsequent Investment
CZK 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGELCA2
SEDOL
BFZRPG1
29-Feb-2024
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Inception Date
28.03.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CZK 12 018,10
Number of Securities
185,00
Shares Outstanding
21,30
Name
Weight (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.6293
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.3597
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.2243
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.9838
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.9671
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.9401
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.7011
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025
1.6657
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.6413
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.5682
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
564.23
1.42
0.2523053961372399
26.03.2024
562.81
-0.67
-0.11890395400014198
25.03.2024
563.48
-1.87
-0.33076855045547005
22.03.2024
565.35
2.04
0.362145177610907
21.03.2024
563.31
2.86
0.5103042198233563
20.03.2024
560.45
-1.05
-0.18699910952804988
19.03.2024
561.5
2.27
0.4059152763621408
18.03.2024
559.23
-2.1
-0.37411148522259635
15.03.2024
561.33
-3.03
-0.536891345949394
14.03.2024
564.36
1.11
0.1970705725699068
13.03.2024
563.25
-1.76
-0.31149891152368986
12.03.2024
565.01
-1.46
-0.25773650855296837
11.03.2024
566.47
1.41
0.2495310232541677
08.03.2024
565.06
-1.68
-0.2964322264177577
07.03.2024
566.74
-0.67
-0.11808040041592499
06.03.2024
567.41
2.19
0.3874597501857684
05.03.2024
565.22
0.01
0.0017692539056279966
04.03.2024
565.21
-0.13
-0.022995011851275338
01.03.2024
565.34
2.53
0.4495300367797303
29.02.2024
562.81
-1.11
-0.19683643069939
28.02.2024
563.92
-0.03
-0.005319620533735261
27.02.2024
563.95
1.05
0.18653402025226506
26.02.2024
562.9
-0.22
-0.03906804943884074
23.02.2024
563.12
-2.79
-0.49301125620681735
22.02.2024
565.91
-1.34
-0.2362274129572499
21.02.2024
567.25
1.7
0.30059234373618604
20.02.2024
565.55
-3.73
-0.6552136031478358
19.02.2024
569.28
0.24
0.04217629692113033
16.02.2024
569.04
2.76
0.48739139648230556
15.02.2024
566.28
-1.5
-0.26418683292824685
14.02.2024
567.78
0.64
0.11284691610537081
13.02.2024
567.14
2.71
0.4801303970377195
12.02.2024
564.43
1.4
0.2486546009981706
09.02.2024
563.03
0.82
0.14585297308834777
08.02.2024
562.21
1.97
0.3516350135656147
07.02.2024
560.24
2.42
0.4338317019827184
06.02.2024
557.82
0.39
0.06996394166083633
05.02.2024
557.43
-2.35
-0.4198077816284969
02.02.2024
559.78
0.06
0.010719645537054241
01.02.2024
559.72
4.93
0.8886245245948917
31.01.2024
554.79
3.69
0.6695699510070767
30.01.2024
551.1
-3
-0.5414185165132648
29.01.2024
554.1
3.36
0.6100882449068527
26.01.2024
550.74
-0.04
-0.007262427829623443
25.01.2024
550.78
-0.99
-0.1794225854975805
24.01.2024
551.77
-0.35
-0.06339201622835615
23.01.2024
552.12
2.11
0.3836293885565717
22.01.2024
550.01
-0.64
-0.1162262780350495
19.01.2024
550.65
1.35
0.24576734025122884
18.01.2024
549.3
1.39
0.25369129966600357
17.01.2024
547.91
-3.07
-0.5571890086754511
16.01.2024
550.98
-1.48
-0.2678926981138906
15.01.2024
552.46
-0.37
-0.06692835048749163
12.01.2024
552.83
2.66
0.48348692222403983
11.01.2024
550.17
2.44
0.44547496029065414
10.01.2024
547.73
0.58
0.10600383806999909
09.01.2024
547.15
2.66
0.4885305515252805
08.01.2024
544.49
0.01
0.0018366147516896856
05.01.2024
544.48
-3.32
-0.6060606060606061
04.01.2024
547.8
-2.08
-0.37826434858514585
03.01.2024
549.88
-1.2
-0.21775422806126152
02.01.2024
551.08
0.02
0.0036293688527565056
29.12.2023
551.06
0.9
0.1635887741747855
28.12.2023
550.16
1.36
0.2478134110787172
27.12.2023
548.8
1.73
0.31623009852486883
22.12.2023
547.07
-0.18
-0.0328917313841937
21.12.2023
547.25
-0.5
-0.09128251939753537
20.12.2023
547.75
2.08
0.38118276614070773
19.12.2023
545.67
1.34
0.2461741958003417
18.12.2023
544.33
-0.44
-0.08076803054500065
15.12.2023
544.77
7.1
1.3205125820670671
14.12.2023
537.67
0.89
0.16580349491411753
13.12.2023
536.78
1.42
0.2652420800956366
12.12.2023
535.36
-0.4
-0.0746602956547708
11.12.2023
535.76
-3.44
-0.6379821958456974
08.12.2023
539.2
1.01
0.18766606588751183
07.12.2023
538.19
0.53
0.09857530781534798
06.12.2023
537.66
3.74
0.7004794725801619
05.12.2023
533.92
-3.56
-0.6623502269851902
04.12.2023
537.48
3.66
0.6856243677644149
01.12.2023
533.82
4.44
0.8387169896860478
30.11.2023
529.38
-0.29
-0.05475107142182869
29.11.2023
529.67
2.61
0.49519978750047433
28.11.2023
527.06
-0.38
-0.07204610951008646
27.11.2023
527.44
1.41
0.268045548732962
24.11.2023
526.03
-2.7
-0.5106576135267528
23.11.2023
528.73
-3.2
-0.6015829150452127
22.11.2023
531.93
-1.64
-0.3073636073992166
21.11.2023
533.57
0.93
0.17460198257735055
20.11.2023
532.64
0.59
0.11089183347429753
17.11.2023
532.05
2.15
0.4057369314965088
16.11.2023
529.9
-0.26
-0.04904179870227856
15.11.2023
530.16
5.86
1.1176807171466718
14.11.2023
524.3
-1.63
-0.3099271766204628
13.11.2023
525.93
0.65
0.12374352726165093
10.11.2023
525.28
-2.2
-0.4170774247364829
09.11.2023
527.48
-3.83
-0.7208597617210292
08.11.2023
531.31
0.01
0.0018821757952192735
07.11.2023
531.3
4.77
0.9059312859666115
06.11.2023
526.53
3.13
0.5980129919755445
03.11.2023
523.4
2.77
0.532047711426541
02.11.2023
520.63
6.22
1.2091522326548862
31.10.2023
514.41
-0.49
-0.0951641095358322
30.10.2023
514.9
-2.89
-0.5581413314277989
27.10.2023
517.79
4.06
0.7902984057773539
26.10.2023
513.73
-0.91
-0.17682263329706202
25.10.2023
514.64
3.16
0.6178149683272073
24.10.2023
511.48
2.53
0.49710187641222126
23.10.2023
508.95
-0.74
-0.14518628970550726
20.10.2023
509.69
-1.6
-0.3129339513778873
19.10.2023
511.29
-4.76
-0.9223912411588024
18.10.2023
516.05
-0.29
-0.05616454274315374
17.10.2023
516.34
-2.16
-0.4165863066538091
16.10.2023
518.5
-1.91
-0.3670183124843873
13.10.2023
520.41
1.33
0.2562225475841874
12.10.2023
519.08
4.74
0.9215693898977331
11.10.2023
514.34
3.98
0.7798416803824751
10.10.2023
510.36
5.43
1.075396589626285
09.10.2023
504.93
0.01
0.0019805117642398796
06.10.2023
504.92
-0.22
-0.043552282535534705
05.10.2023
505.14
0.05
0.009899225880536142
04.10.2023
505.09
-8.27
-1.6109552750506466
03.10.2023
513.36
0.37
0.07212616230335873
02.10.2023
512.99
1.27
0.24818259985929805
29.09.2023
511.72
4.28
0.843449471858742
28.09.2023
507.44
-6.1
-1.1878334696420922
27.09.2023
513.54
-0.87
-0.16912579459963842
26.09.2023
514.41
-2.39
-0.46246130030959753
25.09.2023
516.8
-1.03
-0.19890697719328737
22.09.2023
517.83
-0.49
-0.0945361938570767
21.09.2023
518.32
-0.1
-0.019289379267775162
20.09.2023
518.42
-2.34
-0.4493432675320685
19.09.2023
520.76
-1.94
-0.3711497991199541
18.09.2023
522.7
-1.17
-0.2233378509935671
15.09.2023
523.87
-1.36
-0.25893418121584827
14.09.2023
525.23
6.21
1.1964856845593619
13.09.2023
519.02
-1.08
-0.20765237454335705
12.09.2023
520.1
-0.75
-0.14399539214745127
11.09.2023
520.85
3.67
0.7096175412815654
08.09.2023
517.18
0.24
0.04642705149533795
07.09.2023
516.94
0.89
0.17246390853599458
06.09.2023
516.05
0.41
0.07951283841439764
05.09.2023
515.64
0.29
0.056272436208402055
04.09.2023
515.35
-1.78
-0.34420745267147523
01.09.2023
517.13
1.83
0.3551329322724626
31.08.2023
515.3
0.47
0.091292271235165
30.08.2023
514.83
-2.13
-0.41202414113277624
29.08.2023
516.96
0.21
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14.03.2023
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13.03.2023
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-1.84
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11.05.2022
482.49
7.2
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10.05.2022
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03.01.2022
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31.12.2021
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30.12.2021
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02.12.2021
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29.11.2021
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23.11.2021
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02.11.2021
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26.10.2021
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22.10.2021
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27.09.2021
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-0.0780580675868634
24.09.2021
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-1.91
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23.09.2021
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1.38
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22.09.2021
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20.09.2021
526.2
-0.82
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17.09.2021
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16.09.2021
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15.09.2021
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17.05.2021
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14.05.2021
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12.05.2021
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1
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11.05.2021
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10.05.2021
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22.04.2021
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20.04.2021
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19.04.2021
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16.04.2021
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15.04.2021
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14.04.2021
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13.04.2021
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12.04.2021
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09.04.2021
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08.04.2021
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07.04.2021
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06.04.2021
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01.04.2021
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29.03.2021
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26.03.2021
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25.03.2021
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-3.41
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24.03.2021
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23.03.2021
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22.03.2021
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-5.7
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19.03.2021
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10.03.2021
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-2.24
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-0.11
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01.03.2021
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1.95
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26.02.2021
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24.02.2021
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23.02.2021
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1.18
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22.02.2021
532.95
-6.79
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19.02.2021
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-3.6
-0.662568557441013
18.02.2021
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541.22
-0.52
-0.09598700483626832
08.02.2021
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-2.93
-0.5379404042814916
05.02.2021
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-1.98
-0.3622061648220982
04.02.2021
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-0.48
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1.82
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02.02.2021
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3.21
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01.02.2021
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1.88
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29.01.2021
540.22
0.85
0.15759126388193634
28.01.2021
539.37
-2.2
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27.01.2021
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-0.17
-0.030798775295758828
09.06.2020
551.97
-1.65
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08.06.2020
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05.06.2020
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04.06.2020
554.8
-5
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03.06.2020
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02.06.2020
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15.04.2020
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14.04.2020
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08.04.2020
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02.04.2020
520.8
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01.04.2020
511.97
-2.05
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31.03.2020
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30.03.2020
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27.03.2020
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24.03.2020
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23.03.2020
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20.03.2020
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19.03.2020
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18.03.2020
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27.02.2020
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31.01.2020
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29.01.2020
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28.01.2020
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27.01.2020
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-2.03
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24.01.2020
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23.01.2020
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02.01.2020
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31.12.2019
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30.12.2019
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27.12.2019
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1.22
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23.12.2019
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20.12.2019
567.13
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19.12.2019
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18.12.2019
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16.12.2019
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12.12.2019
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11.12.2019
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10.12.2019
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20.11.2019
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-1.39
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19.11.2019
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18.11.2019
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15.11.2019
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1.95
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14.11.2019
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13.11.2019
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15.10.2019
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14.10.2019
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2.18
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11.10.2019
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529
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01.08.2018
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30.07.2018
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20.07.2018
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-0.18887028311071302
26.06.2018
513.58
1.53
0.2987989454154868
25.06.2018
512.05
-0.21
-0.04099480732440557
22.06.2018
512.26
1.06
0.20735524256651017
21.06.2018
511.2
-1.36
-0.26533479007335725
20.06.2018
512.56
4.08
0.802391441157961
19.06.2018
508.48
-1.26
-0.24718483932985444
18.06.2018
509.74
-0.28
-0.05489980785067252
15.06.2018
510.02
-4.89
-0.9496805266939854
14.06.2018
514.91
3.16
0.6174890083048363
13.06.2018
511.75
-1.14
-0.2222698824309306
12.06.2018
512.89
-2.2
-0.42710982546739407
11.06.2018
515.09
-2.42
-0.4676238140325791
08.06.2018
517.51
1.27
0.24600960793429413
07.06.2018
516.24
-3.02
-0.5815968878789046
06.06.2018
519.26
-3.94
-0.7530581039755352
05.06.2018
523.2
-3.08
-0.5852397963061489
04.06.2018
526.28
-3.5
-0.6606515912265468
01.06.2018
529.78
-0.7
-0.13195596440959131
31.05.2018
530.48
-2.32
-0.43543543543543545
30.05.2018
532.8
-1.64
-0.3068632587381184
29.05.2018
534.44
2.44
0.45864661654135336
28.05.2018
532
3.27
0.6184631097157339
25.05.2018
528.73
0.73
0.13825757575757575
24.05.2018
528
3.11
0.5925050963058927
23.05.2018
524.89
0.87
0.16602419754971184
22.05.2018
524.02
5.07
0.9769727334039888
18.05.2018
518.95
-5.11
-0.9750791894057932
17.05.2018
524.06
-1.05
-0.19995810401630135
16.05.2018
525.11
3.43
0.6574911823339978
15.05.2018
521.68
-4.8
-0.911715544750038
14.05.2018
526.48
-6.28
-1.1787671747128163
11.05.2018
532.76
5.34
1.0124758257176443
09.05.2018
527.42
-2.76
-0.5205779169338716
08.05.2018
530.18
-4.26
-0.7970960257465759
07.05.2018
534.44
0.09
0.016842893234771217
04.05.2018
534.35
-0.77
-0.14389295858872775
03.05.2018
535.12
-2.55
-0.47426860341845367
02.05.2018
537.67
-5.78
-1.0635753059159077
30.04.2018
543.45
1.35
0.24903154399557278
27.04.2018
542.1
5.59
1.0419190695420402
26.04.2018
536.51
3.24
0.6075721491927166
25.04.2018
533.27
-3.8
-0.7075427784087736
24.04.2018
537.07
-0.73
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23.04.2018
537.8
-3.61
-0.6667774884098927
20.04.2018
541.41
0.41
0.07578558225508318
18.04.2018
541
1.27
0.23530283660348694
17.04.2018
539.73
3.84
0.7165649666909254
16.04.2018
535.89
-4.23
-0.7831592979337925
13.04.2018
540.12
-0.94
-0.1737330425461132
12.04.2018
541.06
8.38
1.5731771419989486
11.04.2018
532.68
-0.78
-0.14621527387245528
10.04.2018
533.46
-6.28
-1.1635231778263608
09.04.2018
539.74
-7.35
-1.3434718236487597
06.04.2018
547.09
-2.42
-0.44039234954777895
05.04.2018
549.51
4.01
0.7351054078826764
04.04.2018
545.5
-4.19
-0.7622478124033546
03.04.2018
549.69
2.2
0.4018338234488301
30.03.2018
547.49
0
0
29.03.2018
547.49
1.26
0.23067206121963277
28.03.2018
546.23
1.12
0.20546311753591018
27.03.2018
545.11
--
--
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Fund Inception
28-Mar-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.03.2018
--
30.04.2018
-0.737913
31.05.2018
-2.386604
30.06.2018
-3.266853
31.07.2018
0.179285
31.08.2018
-8.020309
30.09.2018
3.108874
31.10.2018
0.637896
30.11.2018
3.442372
31.12.2018
-0.472869
31.01.2019
5.354951
28.02.2019
-0.567467
31.03.2019
0.338266
30.04.2019
-0.896489
31.05.2019
1.210566
30.06.2019
1.181065
31.07.2019
3.837732
31.08.2019
-1.032991
30.09.2019
1.518708
31.10.2019
-0.337976
30.11.2019
-0.61042
31.12.2019
1.962827
31.01.2020
-0.604107
29.02.2020
-1.210242
31.03.2020
-7.802411
30.04.2020
5.762422
31.05.2020
2.446472
30.06.2020
-2.659173
31.07.2020
-2.534447
31.08.2020
-1.184731
30.09.2020
2.773256
31.10.2020
1.828143
30.11.2020
-1.619633
31.12.2020
1.912309
31.01.2021
-1.392717
28.02.2021
-1.188405
31.03.2021
-0.487074
30.04.2021
-1.417545
31.05.2021
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30.06.2021
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31.07.2021
-0.648667
31.08.2021
1.067353
30.09.2021
-2.085947
31.10.2021
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30.11.2021
-0.769201
31.12.2021
-1.178096
31.01.2022
-0.658201
28.02.2022
-2.470439
31.03.2022
-3.7374
30.04.2022
0.006245
31.05.2022
1.251067
30.06.2022
-1.698191
31.07.2022
3.712302
31.08.2022
1.851217
30.09.2022
-3.043143
31.10.2022
-0.245048
30.11.2022
1.099284
31.12.2022
-2.257679
31.01.2023
1.435615
28.02.2023
-3.533136
31.03.2023
2.542606
30.04.2023
0.212652
31.05.2023
2.490781
30.06.2023
2.231245
31.07.2023
2.219906
31.08.2023
-0.879066
30.09.2023
-0.694741
31.10.2023
0.525678
30.11.2023
2.91013
31.12.2023
4.095357
31.01.2024
0.676877
29.02.2024
1.445592