Korko-sijoitukset

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
Vertailuarvo (%)
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -15,24
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -15,14
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,25 - - - -10,99
Vertailuarvo (%) -12,18 - - - -10,94
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,15 2,84 -0,46 -3,71 -12,25 - - - -13,10
Vertailuarvo (%) -12,09 2,81 -0,50 -3,71 -12,18 - - - -13,04

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 07.12.2022 EUR 297 889 538
Rahaston nettovarat alkaen 07.12.2022 EUR 1 882 758 050
Perustamispäivä 16.09.2021
Rahaston perustaminen 08.05.2019
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indeksin tunnus LECPTREU
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 10
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 1
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 3,80
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 4,67
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 3,83%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 4,74
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 5,25
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 5,25

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,15
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,12
Nimi Painotus (%)
CREDIT AGRICOLE SA RegS 2.625 03/17/2027 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 1.125 04/07/2024 0,10
BARCLAYS PLC MTN RegS 3.375 04/02/2025 0,10
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 8,80 0,01 0,10 07.12.2022 9,97 8,33 IE000KDUZ5O6 -
Flex GBP - 9,75 0,01 0,10 07.12.2022 10,08 9,21 IE00029JTMU3 -
Flex EUR - 9,27 0,01 0,10 07.12.2022 10,49 8,77 IE00BJP13018 -
Q Acc EUR - 9,26 0,01 0,10 07.12.2022 10,49 8,76 IE00BJP12Y80 -
Class D Acc GBP - 9,43 0,01 0,10 07.12.2022 10,02 8,92 IE0004CHBHI7 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit