Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,20 - - - -2,79
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,76 0,47 0,16 -1,89 -4,20 - - - -3,14
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.07.2022 RMB 41 432 291 358
Perustamispäivä 14.04.2021
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Sarjan valuutta CNH
Perusvaluutta CNH
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,54%
Kulusuhde 0,45%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus RMB 50000000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus RBF-AGG
ISIN LU2319961681
SEDOL BNSM3N2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 608
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 5,98
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 2,69
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 6,39%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 2,41
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 3,82
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 3,82

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,37%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 53,04%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 46,83%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,79% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,04
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,86
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,58
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 1,41
Nimi Painotus (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,32
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1,25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,15
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 1,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0,96
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class SR2 CNH - 96,45 -0,05 -0,05 01.07.2022 102,41 94,39 LU2319961681 -
Class D2 EUR Ei ole 14,48 -0,03 -0,21 01.07.2022 14,70 13,70 LU2290526164 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 9,83 -0,01 -0,10 01.07.2022 10,73 9,71 LU2070343392 -
Class X3 USD - 9,93 -0,03 -0,30 01.07.2022 10,12 9,93 LU2469414325 -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,02 0,00 0,00 01.07.2022 9,31 8,02 LU1847653224 -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 8,63 0,00 0,00 01.07.2022 9,91 8,63 LU1847653141 -
Class I2 EUR - 18,24 -0,03 -0,16 01.07.2022 18,50 17,24 LU2011139461 -
Class I6 Hedged SGD Kuukausittain 8,79 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,02 8,79 LU2325727365 -
Class D6 Hedged USD Kuukausittain 8,53 -0,01 -0,12 01.07.2022 9,78 8,53 LU2243824054 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,43 0,00 0,00 01.07.2022 9,69 8,43 LU2077746696 -
Class X2 Hedged USD - 10,02 0,00 0,00 01.07.2022 10,85 9,87 LU2092937064 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,38 0,00 0,00 01.07.2022 9,63 8,38 LU2077746779 -
Class A2 CHF Ei ole 14,38 0,04 0,28 01.07.2022 15,31 14,29 LU0969580058 -
Class A2 EUR Ei ole 14,38 -0,03 -0,21 01.07.2022 14,60 13,63 LU2267099674 -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 8,46 0,00 0,00 01.07.2022 9,75 8,46 LU1852331039 -
Class I6 CNH Kuukausittain 93,45 -0,05 -0,05 01.07.2022 104,08 93,14 LU1940842344 -
Class I3 USD Kuukausittain 9,73 -0,03 -0,31 01.07.2022 11,17 9,66 LU1648248299 -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 8,77 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,01 8,77 LU2325727282 -
Class SR3 USD Kuukausittain 8,93 -0,02 -0,22 01.07.2022 10,25 8,87 LU2319961921 -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 8,46 0,00 0,00 01.07.2022 9,68 8,46 LU2077746340 -
Class D2 CNH Ei ole 101,15 -0,05 -0,05 01.07.2022 107,47 99,02 LU0827885731 -
Class SR2 Hedged USD - 9,33 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,14 9,21 LU2319962069 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 9,18 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,13 9,05 LU2319961848 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,22 0,00 0,00 01.07.2022 10,11 9,13 LU2319961764 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,60 0,00 0,00 01.07.2022 9,87 8,60 LU1847653497 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,65 -0,01 -0,12 01.07.2022 9,91 8,64 LU2298320776 -
Class I2 Hedged USD - 9,72 -0,01 -0,10 01.07.2022 10,56 9,59 LU2112291955 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,02 0,00 0,00 01.07.2022 10,20 8,89 LU2112291872 -
Class I2 Hedged EUR - 9,46 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,38 9,37 LU2112292094 -
Class A3 CNH Kuukausittain 67,30 -0,04 -0,06 01.07.2022 74,19 66,81 LU0679941160 -
Class A3 HKD Kuukausittain 78,66 -0,25 -0,32 01.07.2022 89,51 78,16 LU0690034276 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,44 0,00 0,00 01.07.2022 10,36 9,35 LU2112292417 -
Class A2 USD Ei ole 14,96 -0,04 -0,27 01.07.2022 16,64 14,76 LU0679941327 -
Class I2 USD Ei ole 18,97 -0,06 -0,32 01.07.2022 21,02 18,71 LU1588882974 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 9,69 0,00 0,00 01.07.2022 10,54 9,56 LU2112292250 -
Class A3 USD Kuukausittain 10,02 -0,04 -0,40 01.07.2022 11,51 9,96 LU0679941673 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,00 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,18 8,88 LU2112292177 -
Class D2 USD Ei ole 15,07 -0,04 -0,26 01.07.2022 16,72 14,86 LU0719319435 -
Class D3 USD Kuukausittain 10,07 -0,03 -0,30 01.07.2022 11,56 10,00 LU0683067952 -
Class A2 CNH Ei ole 100,42 -0,06 -0,06 01.07.2022 107,01 98,41 LU0679940949 -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 9,01 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,30 9,01 LU2134542930 -
Class SR6 CNH - 93,51 -0,05 -0,05 01.07.2022 100,11 92,99 LU2391915688 -
Class A3 SGD Kuukausittain 14,01 0,00 0,00 01.07.2022 15,63 13,86 LU2298379152 -
Class SR6 Hedged USD - 9,17 0,00 0,00 01.07.2022 10,01 9,17 LU2391915761 -
Class SR6 Hedged EUR - 9,09 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,01 9,09 LU2391915506 -
Class SR2 USD - 14,37 -0,04 -0,28 01.07.2022 15,61 14,17 LU2391915928 -
Class SR6 Hedged SGD - 9,17 -0,01 -0,11 01.07.2022 10,01 9,17 LU2391915415 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 84,48 -0,05 -0,06 01.07.2022 97,32 84,48 LU1963769176 -
Class SR6 Hedged HKD - 91,45 -0,05 -0,05 01.07.2022 100,09 91,45 LU2391915332 -
Class D6 CNH Kuukausittain 89,79 -0,05 -0,06 01.07.2022 99,79 89,42 LU2243823916 -
Class A6 CNH Kuukausittain 93,13 -0,05 -0,05 01.07.2022 104,11 92,94 LU1852330734 -
Class A2 Hedged JPY - 918,00 -1,00 -0,11 01.07.2022 1 007,00 909,00 LU2367605297 -
Class X2 USD - 11,95 -0,04 -0,33 01.07.2022 13,21 11,79 LU1733225855 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Dokumentit

Dokumentit