Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.06.2021 USD 5 765,367
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 480
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Perustamispäivä 07.04.2021
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,61%
ISIN LU2319960790
Bloomberg-tunnus ATBF_AG
Kulusuhde 0,55%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BNDLB18
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 3,22
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen - -
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 79,68
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen - -
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.05.2021 429,42
Vertaisryhmän rahastot alkaen - -
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 28.05.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 28.05.2021 62,56%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 28.05.2021 37,22%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,60% ja öljyhiekat 1,18%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,08
TSMC GLOBAL LTD RegS 1.75 04/23/2028 0,77
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,71
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,71
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,71
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 2.94 09/30/2040 0,64
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,63
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,60
HUTAMA KARYA PERSERO PT MTN RegS 3.75 05/11/2030 0,59
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class SR4 Hedged GBP - 10,08 0,00 0,00 10,08 9,91 - LU2319960790 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,51 -0,01 -0,09 11,80 11,25 - LU0803752632 - -
Class A2 Hedged HKD - 99,39 -0,02 -0,02 100,00 97,85 - LU2290525943 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,30 0,00 0,00 11,41 10,65 - LU1559745671 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 10,11 0,00 0,00 10,36 9,87 - LU0830182670 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 99,56 -0,02 -0,02 102,41 97,65 - LU1257007309 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,25 0,00 0,00 9,55 9,18 - LU1149717156 - -
Class D2 USD Ei ole 15,55 0,00 0,00 15,69 14,60 - LU0776122383 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,03 -0,01 -0,14 7,27 6,98 - LU1200839618 - -
Class A1 USD Päivittäinen 12,99 -0,01 -0,08 13,33 12,67 - LU0063728728 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,94 0,00 0,00 15,12 14,12 - LU0540000063 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,01 0,00 0,00 10,28 9,73 - LU1250979793 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,22 0,00 0,00 11,39 10,70 - LU1250980452 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,69 0,00 0,00 11,83 11,08 - LU1250973911 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 10,66 0,00 0,00 11,01 10,58 - LU1200839881 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,40 0,00 0,00 9,76 9,34 - LU1200839535 - -
Class A2 USD Ei ole 46,36 -0,01 -0,02 46,90 43,76 - LU0063729296 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 11,59 0,00 0,00 11,96 11,48 - LU1200839709 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 10,92 -0,01 -0,09 11,20 10,69 - LU0841155764 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,83 0,00 0,00 11,10 10,58 - LU0984171172 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,02 0,00 0,00 10,30 9,73 - LU1250978043 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,06 0,00 0,00 11,41 10,96 - LU0871639620 - -
Class I3 USD Kuukausittain 11,30 0,00 0,00 11,58 11,02 - LU1456638573 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 9,94 0,00 0,00 10,18 9,84 - LU2250419038 - -
Class I2 Hedged CHF - 11,27 0,00 0,00 11,43 10,71 - LU2127175250 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,13 0,00 0,00 13,30 12,46 - LU0969580132 - -
Class SR2 USD - 10,08 -0,01 -0,10 10,09 9,91 - LU2319960873 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 11,39 0,00 0,00 11,49 10,69 - LU1728037687 - -
Class I2 USD Ei ole 13,80 0,00 0,00 13,92 12,94 - LU1111085012 - -
Class A3 USD Kuukausittain 13,02 -0,01 -0,08 13,35 12,70 - LU0172393414 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,53 0,00 0,00 14,66 13,67 - LU0969580215 - -
Class SR3 USD - 10,03 0,00 0,00 10,03 9,91 - LU2319960956 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 84,88 -0,02 -0,02 87,73 84,25 - LU0784395997 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 11,20 -0,01 -0,09 11,49 10,93 - LU0496654236 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,19 0,00 0,00 9,41 9,02 - LU1196525700 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,06 -0,01 -0,10 10,07 9,91 - LU2319960527 - -
Class D3 USD Kuukausittain 13,03 -0,01 -0,08 13,35 12,71 - LU0827875344 - -
Class D6 USD Kuukausittain 11,95 0,00 0,00 12,31 11,78 - LU0827875427 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 105,10 -0,05 -0,05 107,85 103,26 - LU1023054775 - -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 11,22 0,00 0,00 11,50 10,95 - LU0827875690 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,35 0,00 0,00 11,72 11,25 - LU0764618053 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,08 0,00 0,00 9,34 8,94 - LU0841166456 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumentit

Dokumentit