BGF Sustainable Energy Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of sustainable energy companies. Sustainable energy companies are those which are engaged in alternative energy and energy technologies as described in the prospectus. The companies are rated by the Investment Adviser (IA) based on their ability to manage the risks and opportunities associated with the sustainable energy theme and their environmental, social and governance (ESG) risk and opportunity credentials. The Fund will not invest in companies that are classified in the following sectors (as defined by Global Industry Classification Standard): coal and consumables; oil and gas exploration and production; and integrated oil and gas. The Fund adopts a “best in class” approach to sustainable investing. This means that the Fund selects the best issuers (from an ESG perspective) for each relevant sector of activities (without excluding any sector of activities). More than 90% of the issuers of securities the Fund invests in are ESG rated or have been analysed for ESG purposes. The Fund may gain limited exposure to issuers that that do not meet the sustainable energy and/or the ESG criteria. Net Assets of Fund USD 5 914 877 101 Share Class launch date 02.12.2020 Fund Launch Date 15.03.2001 Share Class Currency JPY Fund Base Currency USD Asset Class Equity Comparator Benchmark 1 MSCI All Country World Net TR In JPY Index SFDR Classification Article 9 Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,06% ISIN LU2263536406 Annual Management Fee 0,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment JPY 10000000 Minimum Subsequent Investment JPY 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category - Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGBSEXJ SEDOL BMH2TJ4 29-Feb-2024 BGF Sustainable Energy Fund Inception Date 02.12.2020 Fund Holdings as of - Total Net Assets JPY 10 852 749 793,54 Number of Securities 53,00 Shares Outstanding 3 100 308,99 Name Weight (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 3501 -2 -0.05709391949757351 26.03.2024 3503 5 0.1429388221841052 25.03.2024 3498 -5 -0.14273479874393377 22.03.2024 3503 -36 -1.017236507487991 21.03.2024 3539 58 1.6661878770468257 20.03.2024 3481 48 1.398193999417419 19.03.2024 3433 5 0.14585764294049008 18.03.2024 3428 15 0.4394960445355992 15.03.2024 3413 -3 -0.08782201405152225 14.03.2024 3416 -36 -1.0428736964078795 13.03.2024 3452 3 0.08698173383589446 12.03.2024 3449 46 1.3517484572436085 11.03.2024 3403 -33 -0.9604190919674039 08.03.2024 3436 -13 -0.3769208466222093 07.03.2024 3449 29 0.847953216374269 06.03.2024 3420 -3 -0.0876424189307625 05.03.2024 3423 -17 -0.4941860465116279 04.03.2024 3440 29 0.8501905599530929 01.03.2024 3411 13 0.3825779870512066 29.02.2024 3398 3 0.08836524300441827 28.02.2024 3395 -2 -0.0588754783632617 27.02.2024 3397 0 0 26.02.2024 3397 2 0.05891016200294551 23.02.2024 3395 -15 -0.4398826979472141 22.02.2024 3410 53 1.5787905868334822 21.02.2024 3357 9 0.26881720430107525 20.02.2024 3348 -8 -0.23837902264600716 19.02.2024 3356 -16 -0.4744958481613286 16.02.2024 3372 4 0.1187648456057007 15.02.2024 3368 33 0.9895052473763118 14.02.2024 3335 23 0.6944444444444444 13.02.2024 3312 -53 -1.575037147102526 12.02.2024 3365 23 0.6882106523040096 09.02.2024 3342 16 0.4810583283223091 08.02.2024 3326 59 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03.01.2024 3262 -53 -1.598793363499246 02.01.2024 3315 -53 -1.5736342042755345 29.12.2023 3368 8 0.23809523809523808 28.12.2023 3360 -23 -0.6798699379249187 27.12.2023 3383 50 1.5001500150015001 22.12.2023 3333 26 0.7862110674327185 21.12.2023 3307 -24 -0.720504353047133 20.12.2023 3331 -24 -0.7153502235469449 19.12.2023 3355 56 1.6974840860866929 18.12.2023 3299 3 0.09101941747572816 15.12.2023 3296 -4 -0.12121212121212122 14.12.2023 3300 70 2.1671826625387 13.12.2023 3230 -3 -0.09279307145066502 12.12.2023 3233 -17 -0.5230769230769231 11.12.2023 3250 56 1.7532874139010646 08.12.2023 3194 11 0.34558592522777254 07.12.2023 3183 -68 -2.0916641033528145 06.12.2023 3251 37 1.151213441194773 05.12.2023 3214 -11 -0.34108527131782945 04.12.2023 3225 -14 -0.4322321704229701 01.12.2023 3239 -12 -0.3691171947093202 30.11.2023 3251 5 0.15403573629081946 29.11.2023 3246 33 1.0270774976657329 28.11.2023 3213 5 0.15586034912718205 27.11.2023 3208 -23 -0.7118539151965336 24.11.2023 3231 -3 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