Korko-sijoitukset

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida rahaston ESGeettisyys ennen sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -2,9
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - 1,65 -21,40
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,72 - - - -6,58
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,35 -0,41 -9,39 -9,75 -21,72 - - - -16,89

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.11.2022 USD 214 533
Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 USD 992 673 758
Perustamispäivä 12.02.2020
Rahaston perustaminen 12.02.2020
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Indeksin tunnus LGCPTRUU
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kulusuhde 0,12%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Corporate Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BIESIUA
ISIN IE00BJN4RH73
SEDOL BJN4RH7

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 7032
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
Tuotto maturiteettiin alkaen 25.11.2022 4,98
Muokattu duraatio alkaen 25.11.2022 6,24
Painotettu keskim. YTM. alkaen 25.11.2022 4,99%
Tehokas duraatio alkaen 25.11.2022 6,22
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 25.11.2022 8,87
WAL huonoimpaan alkaen 25.11.2022 8,87

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 25.11.2022
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,14
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
Nimi Painotus (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 0,07
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,07
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 25.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 25.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 25.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 25.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 25.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class Inst Acc USD - 8,78 0,01 0,14 25.11.2022 10,59 8,15 IE00BJN4RH73 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,64 0,00 0,03 25.11.2022 10,32 8,20 IE00BJN4RG66 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,54 0,00 0,05 25.11.2022 10,00 8,09 IE000PKMKVX7 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,49 0,00 0,03 25.11.2022 10,13 8,06 IE00BMC44015 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,26 0,00 0,05 25.11.2022 10,00 7,82 IE00BJN4RF59 -
Class Q Acc Hedged EUR - 8,94 0,00 0,03 25.11.2022 10,67 8,48 IE00BJN4RJ97 -
Class Flexible Acc USD - 8,15 0,01 0,14 25.11.2022 9,82 7,57 IE00BNDQ8C32 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,32 0,00 0,03 25.11.2022 10,02 7,89 IE00058C1MX3 -
Class D Dist Hedged AUD Puolivuosittain 9,78 0,00 0,04 25.11.2022 10,33 9,27 IE000Y1LWY25 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,56 0,00 0,05 25.11.2022 10,05 8,11 IE00BJN4S634 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,54 0,00 0,05 25.11.2022 10,06 8,09 IE00BP2C1Z01 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson

Dokumentit

Dokumentit