Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 USD 2 738,400
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 04.12.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN LU2087589268
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BK6FBS3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,73
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,72
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,61
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,58
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,54
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,49
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,45
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X7 USD - 104,00 0,03 0,03 104,00 99,95 - LU2087589268 - -
Class X2 EUR Ei ole 131,46 0,32 0,24 131,46 112,03 - LU1435395394 - -
Class I7 USD Puolivuosittain 112,28 0,03 0,03 112,69 104,82 - LU1333800438 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 123,94 0,31 0,25 123,94 110,97 - LU0916237901 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 117,49 0,01 0,01 117,49 107,80 - LU1387770735 - -
Class X2 USD Ei ole 144,33 0,37 0,26 144,33 128,48 - LU0826455437 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 120,32 0,31 0,26 120,32 109,14 - LU1400680390 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 116,48 0,01 0,01 116,48 107,11 - LU1373035663 - -
Class F2 USD Ei ole 116,70 0,30 0,26 116,70 104,12 - LU1640626278 - -
Class D2 EUR - 129,12 0,61 0,47 129,12 110,54 - LU1811365292 - -
Class D2 USD - 118,01 0,04 0,03 118,01 105,56 - LU1811365029 - -
Class I2 USD Ei ole 139,15 0,36 0,26 139,15 124,11 - LU1064902957 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 101,86 2,88 0,26 1 101,86 1 006,44 - LU1499592894 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 115,31 0,01 0,01 115,31 106,30 - LU1373035580 - -
Class A2 USD Ei ole 139,74 0,36 0,26 139,74 124,98 - LU0836513696 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit