Multi Asset

ESG Multi-Asset Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - 10,69
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- - - - 6,29
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,69 - - - 9,73
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

7,82 - - - 4,50
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,44 0,63 2,65 14,69 - - - 12,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 28.02.2021

-0,34 0,21 0,62 7,82 - - - 5,69

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.03.2021 EUR 2 073,277
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 784
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 27.11.2019
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,48%
ISIN LU2077746001
Bloomberg-tunnus BGFMA2S
Kulusuhde 1,20%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJN4WH2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 6,83
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 86,08
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 83,10
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 58,55
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 661
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 44,32%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 55,68%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat kaikkialla sijoitusprosessin makronäkymissä, ideoinnissa, toteutustyökaluissa, salkun rakentamisessa, riskinhallinnassa sekä jatkuvassa seurannassa ja raportoinnissa. Kaikissa rahastolle luoduissa tutkimusideoissa huomioidaan ESG-ominaisuuksiin liittyvien riskien mahdollinen vaikutus, ja ne dokumentoidaan osana sijoitusprosessia. Ideoiden toteutuksessa käytetään runsaasti erilaisia rakenneosia, kuten aktiivisia sijoitusrahastoja, indeksirahastoja, ETF-rahastoja, suoria arvopapereita, johdannaisia ja kolmansien osapuolten rahastoja. Rahastonhoitaja arvioi tutkimusideoita ja omaisuuslajien jakaumaa säännöllisin väliajoin ja arvioi uudelleen kaikki tutkimusideoiden käytössä hyödynnettävät rakenneosat. ESG-näkökohdat vaikuttavat rakenneosan valintaan. Erillisen ESG-tavoitteen sisältävissä strategioissa käytetään tiettyjä rakenneosia näiden ohjeiden noudattamiseksi. Jos saataville tulee ESG-näkökohtia painottava rakenneosa, sen katsotaan korvaavan normaaleja altistuksia markkinoille. Sekä seulontojen että integroinnin laajuus ja vaikutus huomioidaan tiettyjen strategioiden sijoitustavoitteen/sijoitustyylin yhteydessä. Rahastonhoitaja voi myös määrittää tilauksesta tehtyjä aihekohtaisia arvopaperikoreja, joihin sovelletaan ensisijaisesti BlackRockin lähtötasoseulontoja sekä soveltuvilta osin muita seulontakriteerejä. Rahastonhoitaja käyttää E-, S- ja G-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia ja hiilijalanjälkeä) raportointivaiheessa. Nämä hankitaan Aladdinilta tai suoraan ulkopuolisilta tiedon toimittajilta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun seurantaa sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa sekä salkkuarviointeja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 4,98
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 3,19
MICROSOFT CORP 2,95
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,93
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 2,37
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 2,05
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 1,95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,77
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,57
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD - 11,26 -0,07 -0,62 11,55 8,75 - LU2077746001 - -
Class A2 Hedged AUD - 10,29 -0,05 -0,48 10,54 9,96 - LU2250418493 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 47,20 -0,26 -0,55 48,39 36,48 - LU0494093205 - -
Class A2 Hedged ZAR - 104,09 -0,54 -0,52 106,46 99,70 - LU2250418576 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 10,27 -0,06 -0,58 10,53 9,96 - LU2256991352 - -
Class I2 EUR - 12,44 -0,07 -0,56 12,75 9,64 - LU1822773989 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,12 -0,10 -0,55 18,58 14,14 - LU0093503497 - -
Class A8 Hedged USD Kuukausittain 10,90 -0,06 -0,55 11,19 8,70 - LU2092627202 - -
Class A8 Hedged SGD Kuukausittain 10,83 -0,06 -0,55 11,12 8,68 - LU2092937148 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 50,02 -0,28 -0,56 51,27 38,46 - LU0827879924 - -
Class D2 EUR Ei ole 19,61 -0,11 -0,56 20,10 15,23 - LU0473185139 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumentit

Dokumentit