Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.01.2020 USD 2 175,157
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 06.11.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö -
Vuosittainen juokseva kulu 0,71%
ISIN LU2075910922
Bloomberg-tunnus BGEMI4H
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BKHXB08
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,93
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,23
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,19
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,11
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,11
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,90
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 Hedged GBP - 10,27 -0,02 -0,19 10,29 9,88 - LU2075910922 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,37 -0,02 -0,19 10,75 10,12 - LU1904800973 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,96 -0,13 -0,12 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,59 -0,03 -0,17 17,73 16,70 - LU0827877399 - -
Class X2 USD Ei ole 22,51 -0,03 -0,13 22,55 20,59 - LU0200682721 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,43 -0,01 -0,10 10,45 9,77 - LU1806518533 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,35 0,04 0,23 17,35 15,53 - LU0200683885 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,65 -0,02 -0,10 19,70 18,51 - LU0343170543 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,93 0,02 0,22 9,01 8,30 - LU0200683703 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 96,70 -0,11 -0,11 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,25 -0,01 -0,10 10,27 9,87 - LU2075911060 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,25 0,02 0,22 9,32 8,60 - LU0200684008 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 9,27 0,02 0,22 9,34 8,62 - LU0827877126 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,85 -0,01 -0,10 10,02 9,49 - LU0200680436 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,85 -0,03 -0,18 17,04 16,09 - LU0413376566 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,23 -0,01 -0,10 10,39 9,86 - LU0827876821 - -
Class D2 USD Ei ole 20,62 -0,02 -0,10 20,66 19,01 - LU0297941386 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,53 -0,02 -0,21 9,84 9,29 - LU1323999216 - -
Class I4 USD - 10,18 -0,01 -0,10 10,57 9,75 - LU1806518293 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,69 0,04 0,21 18,69 16,64 - LU0827877043 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,76 0,03 0,24 13,16 11,88 - LU1072326561 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,20 -0,02 -0,20 10,37 9,83 - LU0200680782 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 66,17 -0,08 -0,12 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
Class X2 EUR Ei ole 20,41 0,05 0,25 20,41 18,01 - LU0988581723 - -
Class A2 CZK Ei ole 436,49 1,13 0,26 444,25 399,91 - LU1791181735 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,97 -0,02 -0,20 10,06 9,49 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,18 -0,02 -0,22 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
Class A2 USD Ei ole 19,14 -0,02 -0,10 19,17 17,75 - LU0200680600 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,94 -0,02 -0,17 12,02 11,32 - LU1057294727 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,18 -0,02 -0,22 9,49 8,95 - LU1722865000 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,53 -0,01 -0,10 9,81 9,20 - LU1408528054 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,88 -0,01 -0,11 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,65 -0,02 -0,23 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,57 -0,02 -0,21 9,85 9,25 - LU1408528138 - -
Class I2 EUR Ei ole 16,86 0,04 0,24 16,86 14,98 - LU1048586868 - -
Class I2 USD Ei ole 18,59 -0,03 -0,16 18,63 17,11 - LU1180455567 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,00 -0,01 -0,08 12,05 11,33 - LU1057296771 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit