Kiinteistöt

BSF Global Real Asset Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 2 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 7,2 13,9
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,8 13,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,20 - - - 1,40
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -11,99 - - - -1,40
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-18,36 -5,14 -9,69 -13,86 -18,20 - - - 4,25
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -13,20 -4,98 -8,25 -8,82 -11,99 - - - -4,13
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - - 30,76 -15,76
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

- - - 24,17 -8,56

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.09.2022 USD 737 230 026
Perustamispäivä 04.09.2019
Rahaston perustaminen 30.11.2017
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,93%
Kulusuhde 0,60%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSGRD3U
ISIN LU2047633727
SEDOL BHNV848

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 54
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.08.2022 10,55
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/CF-luku alkaen 31.08.2022 12,66
P/B-luku alkaen 31.08.2022 1,48

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 94,50
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,29
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 73,21
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Sector Real Est Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 377
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 232,53
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 88,93
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2022 99,70%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2022 1,05%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja sisällyttää ESG-näkökohdat sijoitusprosessin alkuseulonta-, hankinta- ja due diligence -vaiheisiin. Tähän voi sisältyä sisäisten ESG-asioiden due diligence -mallien käyttöä keskeisten ESG-riskien tunnistamiseen, analysointiin ja dokumentointiin sekä niin ensisijaisista lähteistä kuin ulkopuolisilta tietojen toimittajilta saatujen temaattisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotietojen käyttöä. Tunnistetut merkittävät ESG-riskit ovat mukana sijoituskomitean materiaalissa, ja niistä keskustellaan soveltuvilta osin asianmukaisissa sijoituskomitean kokouksissa. Nämä tiedot vaikuttavat laajalti sijoitusmenettelyyn, ja ne saatetaan huomioida sijoituspäätöksissä tai arvopapereiden valinnassa. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
CLP HOLDINGS LTD 4,80
ENEL 4,04
VONOVIA SE 3,62
SEVERN TRENT PLC 3,44
NEXTDC LTD 3,11
Nimi Painotus (%)
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,03
CELLNEX TELECOM SA 3,01
UDR REIT INC 3,00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,98
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,92
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D3 USD Kuukausittain 67,99 0,09 0,13 30.09.2022 106,07 67,68 LU2047633727 -
Class S2 Hedged EUR - 70,32 0,71 1,02 30.09.2022 102,38 69,39 LU2412549094 -
Class S5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 82,21 0,86 1,06 30.09.2022 104,04 81,09 LU2412549508 -
Class I3 Hedged EUR - 68,83 0,05 0,07 30.09.2022 103,25 68,56 LU2440224645 -
Class S3 Hedged EUR Kuukausittain 81,85 0,06 0,07 30.09.2022 104,00 81,54 LU2499270150 -
Class A3 Hedged EUR - 62,81 0,08 0,13 30.09.2022 101,53 62,53 LU2099546561 -
Class A3 Hedged AUD - 69,22 0,05 0,07 30.09.2022 103,28 68,95 LU2451793322 -
Class D3 GBP Kuukausittain 88,12 -1,06 -1,19 30.09.2022 101,53 88,12 LU2508726747 -
Class A5 Hedged CHF - 65,36 0,68 1,05 30.09.2022 102,33 64,47 LU2412548872 -
Class S2 Hedged CHF - 70,38 0,74 1,06 30.09.2022 102,35 69,43 LU2412549177 -
Class A3 Hedged CAD - 69,60 0,05 0,07 30.09.2022 103,29 69,32 LU2451793595 -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 66,42 0,08 0,12 30.09.2022 104,76 66,13 LU2070343715 -
Class S5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 82,15 0,84 1,03 30.09.2022 104,13 81,02 LU2412549680 -
Class A3 Hedged CNH - 697,17 0,82 0,12 30.09.2022 1 033,74 693,96 LU2451793678 -
Class S2 USD - 72,37 0,75 1,05 30.09.2022 102,43 71,39 LU2412548955 -
Class A2 Hedged EUR - 69,97 0,70 1,01 30.09.2022 102,36 69,05 LU2412548526 -
Class A2 Hedged CHF - 69,92 0,73 1,06 30.09.2022 102,33 68,97 LU2412548799 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 65,66 0,11 0,17 30.09.2022 103,95 65,33 LU2070343632 -
Class A3 USD Kuukausittain 66,42 0,08 0,12 30.09.2022 104,41 66,12 LU2070343558 -
Class D3 Hedged SGD - 64,21 0,08 0,12 30.09.2022 100,83 63,91 LU2364470067 -
Class S2 Hedged GBP - 70,84 0,72 1,03 30.09.2022 102,39 69,87 LU2412549250 -
Class S3 Hedged SGD Kuukausittain 82,35 0,12 0,15 30.09.2022 104,09 81,96 LU2499270234 -
Class S3 USD Kuukausittain 82,87 0,14 0,17 30.09.2022 104,14 82,46 LU2499270077 -
Class A2 USD Ei ole 101,00 1,04 1,04 30.09.2022 144,62 99,64 LU1669035997 -
Class Z2 USD Ei ole 105,46 1,09 1,04 30.09.2022 149,74 104,03 LU1721361928 -
Class X2 USD Ei ole 108,28 1,12 1,05 30.09.2022 152,98 106,81 LU1669037183 -
Class D2 USD Ei ole 103,95 1,07 1,04 30.09.2022 148,00 102,55 LU1669036458 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokumentit

Dokumentit