Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Korkopapereihin voivat vaikuttaa useat tekijät, mm. korkojen muutokset, luottoriski sekä luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen. Sijoituskelpoista heikommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla muita herkempiä tällaisille tekijöille. Lisäksi kiinteistö- ja varallisuusvakuudellisiin arvopapereihin voi myös liittyä huomattavaa velanottoa, eivätkä ne välttämättä täysin heijasta kohde-etuuksien arvoa. Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopaperien arvoon voivat vaikuttaa osakemarkkinoiden päivittäiset liikkeet, poliittiset ja taloudelliset uutiset, yhtiöiden liiketulokset sekä merkittävät yritystapahtumat. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä niiden kohde-etuuksien arvon muutoksille. Vaikutus on suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

- - - - 6,83
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

- - - - 0,12
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
6,83 - - - 5,13
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

0,12 - - - 0,94
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,23 0,98 -1,23 6,83 - - - 8,78
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

0,03 0,01 0,03 0,12 - - - 1,58

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.04.2021 USD 290,826
Rahaston perustaminen 25.07.2019
Perustamispäivä 25.07.2019
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2021 965
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,00%
ISIN IE00BK4Q0145
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BK4Q014
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2021 5,93
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2021 33,68
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2021 99,18
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2021 Absolute Return EUR Medium
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2021 108,60
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2021 95
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.03.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.03.2021 60,13%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.03.2021 39,87%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,42% ja öljyhiekat 1,11%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja sisällyttää ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja kohdestrategian due diligence -vaiheisiin. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten ja sisäisiä näkökohtia salkunhoitotiimin määritelmän mukaan. Sisäisiin näkökohtiin lukeutuvat altistukset ilmastotapahtumille ja suuronnettomuuksille sekä erilliset yhteiskunnalliset ja hallinnolliset huolenaiheet. Salkunhoitotiimi analysoi myös ESG-altistuksia ja sijoitusten ominaisuuksia kohdestrategioiden sisällä. Nämä kriteerit muodostavat osan näkökohdista, jotka vaikuttavat sijoituspäätöksiin. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit koko salkun jatkuvassa seurannassa, kohdestrategiat ja taktiset sijoitukset mukaan lukien. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 10,11
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 9,64
APPLE INC 2,44
MICROSOFT CORP 2,38
AMAZON COM INC 1,76
Nimi Painotus (%)
FACEBOOK CLASS A INC 0,96
TRSWAP: BZJ1 FUTURE 14-APR-2021 0,87
TRSWAP: NDEUMXF INDEX 0,84
ALPHABET INC CLASS A 0,83
ALPHABET INC CLASS C 0,81
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X USD - 110,48 0,21 0,19 110,65 102,76 110,48 IE00BK4Q0145 110,48 -
Class X Hedged EUR - 107,72 0,20 0,19 108,02 101,08 107,72 IE00BK4PZZ03 107,72 -
Class X Hedged AUD - 108,74 0,21 0,19 108,91 101,55 108,74 IE00BK4PZY95 108,74 -
Class D Hedged CHF - 105,77 0,19 0,18 106,40 100,22 105,77 IE00BK4PZX88 105,77 -
Class X Hedged GBP - 108,73 0,21 0,19 108,90 101,43 108,73 IE00BK4Q0038 108,73 -
Class A USD - 107,64 0,20 0,19 108,14 101,56 107,64 IE00BK4PZR29 107,64 -
Class D Hedged EUR - 106,31 0,20 0,19 106,82 100,55 106,31 IE00BK4PZW71 106,31 -
Class A Hedged SGD - 107,41 0,20 0,18 107,90 101,43 107,41 IE00BK4PZS36 107,41 -
Class X Hedged JPY - 10 365,76 19,53 0,19 10 382,25 9 905,64 10 365,76 IE00BK5C1858 10 365,76 -
Class D USD - 108,98 0,20 0,19 109,32 102,15 108,98 IE00BK4PZV64 108,98 -
Class D Hedged GBP - 107,27 0,20 0,19 107,62 100,80 107,27 IE00BK4PZT43 107,27 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Dokumentit

Dokumentit