BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
29.05.2019
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,60%
ISIN
LU1992161049
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
EUR 50000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFXS4E
SEDOL
BK5XLZ5
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
29.05.2019
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 585 951,57
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
63 341,08
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.25
0
0
27.03.2024
9.25
0.01
0.10822510822510822
26.03.2024
9.24
0
0
25.03.2024
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
22.03.2024
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0.02
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21.03.2024
9.23
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20.03.2024
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19.03.2024
9.2
0.01
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18.03.2024
9.19
-0.01
-0.10869565217391304
15.03.2024
9.2
-0.02
-0.21691973969631237
14.03.2024
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
13.03.2024
9.24
0
0
12.03.2024
9.24
0
0
11.03.2024
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
08.03.2024
9.25
0.02
0.21668472372697725
07.03.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
06.03.2024
9.22
0.01
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05.03.2024
9.21
0.02
0.2176278563656148
04.03.2024
9.19
0.02
0.21810250817884405
01.03.2024
9.17
0
0
29.02.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
28.02.2024
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
27.02.2024
9.17
0
0
26.02.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
23.02.2024
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0
0
22.02.2024
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
21.02.2024
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0
0
20.02.2024
9.17
0.01
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19.02.2024
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16.02.2024
9.15
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15.02.2024
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14.02.2024
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
13.02.2024
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12.02.2024
9.18
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09.02.2024
9.17
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08.02.2024
9.18
-0.03
-0.3257328990228013
07.02.2024
9.21
0.03
0.32679738562091504
06.02.2024
9.18
0
0
05.02.2024
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
02.02.2024
9.22
-0.02
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01.02.2024
9.24
0.01
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31.01.2024
9.23
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30.01.2024
9.2
0.01
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29.01.2024
9.19
0.01
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26.01.2024
9.18
0.03
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25.01.2024
9.15
-0.02
-0.21810250817884405
24.01.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
23.01.2024
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
22.01.2024
9.17
0.03
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19.01.2024
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
18.01.2024
9.15
0.01
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17.01.2024
9.14
-0.05
-0.544069640914037
16.01.2024
9.19
-0.03
-0.32537960954446854
15.01.2024
9.22
0.02
0.21739130434782608
12.01.2024
9.2
0.03
0.3271537622682661
11.01.2024
9.17
0
0
10.01.2024
9.17
0.01
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09.01.2024
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08.01.2024
9.15
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05.01.2024
9.14
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-0.3271537622682661
04.01.2024
9.17
-0.01
-0.10893246187363835
03.01.2024
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-0.03
-0.3257328990228013
02.01.2024
9.21
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29.12.2023
9.22
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28.12.2023
9.23
0.01
0.10845986984815618
27.12.2023
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0.10857763300760044
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21.12.2023
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20.12.2023
9.19
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19.12.2023
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18.12.2023
9.16
0
0
15.12.2023
9.16
0.01
0.1092896174863388
14.12.2023
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13.12.2023
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0
0
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08.12.2023
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-0.01
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07.12.2023
9.05
0.01
0.11061946902654868
06.12.2023
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05.12.2023
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30.11.2023
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23.11.2023
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0
0
22.11.2023
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20.11.2023
8.9
0
0
17.11.2023
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0
0
16.11.2023
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0
0
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10.11.2023
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08.11.2023
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07.11.2023
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0
0
06.11.2023
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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0
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25.10.2023
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0
0
24.10.2023
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20.10.2023
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0
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16.10.2023
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10.10.2023
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0
0
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04.10.2023
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
03.10.2023
8.74
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02.10.2023
8.77
-0.02
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29.09.2023
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0.45714285714285713
28.09.2023
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-0.4550625711035267
27.09.2023
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25.09.2023
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22.09.2023
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0.01
0.11350737797956867
21.09.2023
8.81
-0.03
-0.3393665158371041
20.09.2023
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0
0
19.09.2023
8.84
0
0
18.09.2023
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14.09.2023
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13.09.2023
8.84
0
0
12.09.2023
8.84
0
0
11.09.2023
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0
0
08.09.2023
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07.09.2023
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06.09.2023
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-0.22598870056497175
05.09.2023
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-0.01
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04.09.2023
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01.09.2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
31.08.2023
8.86
-0.32
-3.485838779956427
30.08.2023
9.18
0.04
0.437636761487965
29.08.2023
9.14
0
0
28.08.2023
9.14
0
0
25.08.2023
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
24.08.2023
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0.01
0.10940919037199125
23.08.2023
9.14
0.04
0.43956043956043955
22.08.2023
9.1
-0.01
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21.08.2023
9.11
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18.08.2023
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0
0
17.08.2023
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16.08.2023
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14.08.2023
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11.08.2023
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-0.04
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10.08.2023
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0.02
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09.08.2023
9.2
-0.01
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08.08.2023
9.21
0.02
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07.08.2023
9.19
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04.08.2023
9.18
0.02
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--
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Ex-Date
Total Distribution
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