BGF Fixed Income Global Opportunities Fund The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals. Net Assets of Fund USD 6 689 067 248 Share Class launch date 29.05.2019 Fund Launch Date 31.01.2007 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income SFDR Classification Other Initial Charge - Ongoing Charges Figures 0,60% ISIN LU1992161049 Annual Management Fee - Performance Fee - Minimum Initial Investment EUR 50000000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Flexible Bond - EUR Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFXS4E SEDOL BK5XLZ5 29-Feb-2024 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Inception Date 29.05.2019 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 585 951,57 Number of Securities 3 425,00 Shares Outstanding 63 341,08 Name Weight (%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 9.25 0 0 27.03.2024 9.25 0.01 0.10822510822510822 26.03.2024 9.24 0 0 25.03.2024 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 22.03.2024 9.25 0.02 0.21668472372697725 21.03.2024 9.23 0.02 0.21715526601520088 20.03.2024 9.21 0.01 0.10869565217391304 19.03.2024 9.2 0.01 0.1088139281828074 18.03.2024 9.19 -0.01 -0.10869565217391304 15.03.2024 9.2 -0.02 -0.21691973969631237 14.03.2024 9.22 -0.02 -0.21645021645021645 13.03.2024 9.24 0 0 12.03.2024 9.24 0 0 11.03.2024 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 08.03.2024 9.25 0.02 0.21668472372697725 07.03.2024 9.23 0.01 0.10845986984815618 06.03.2024 9.22 0.01 0.10857763300760044 05.03.2024 9.21 0.02 0.2176278563656148 04.03.2024 9.19 0.02 0.21810250817884405 01.03.2024 9.17 0 0 29.02.2024 9.17 0.01 0.1091703056768559 28.02.2024 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 27.02.2024 9.17 0 0 26.02.2024 9.17 0.01 0.1091703056768559 23.02.2024 9.16 0 0 22.02.2024 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 21.02.2024 9.17 0 0 20.02.2024 9.17 0.01 0.1091703056768559 19.02.2024 9.16 0.01 0.1092896174863388 16.02.2024 9.15 -0.02 -0.21810250817884405 15.02.2024 9.17 0.03 0.3282275711159737 14.02.2024 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 13.02.2024 9.15 -0.03 -0.32679738562091504 12.02.2024 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