BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
22.05.2019
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,61%
ISIN
LU1992159068
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
USD 50000000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFXS5U
SEDOL
BK6RS44
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
22.05.2019
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 8 682 771,52
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
869 282,92
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.99
0
0
27.03.2024
9.99
0.01
0.10020040080160321
26.03.2024
9.98
0.01
0.10030090270812438
25.03.2024
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
22.03.2024
9.98
0.02
0.20080321285140562
21.03.2024
9.96
0.02
0.2012072434607646
20.03.2024
9.94
-0.07
-0.6993006993006993
19.03.2024
10.01
0.01
0.1
18.03.2024
10
-0.01
-0.0999000999000999
15.03.2024
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
14.03.2024
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
13.03.2024
10.05
0
0
12.03.2024
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
11.03.2024
10.06
0
0
08.03.2024
10.06
0.02
0.199203187250996
07.03.2024
10.04
0.01
0.09970089730807577
06.03.2024
10.03
0.02
0.1998001998001998
05.03.2024
10.01
0.01
0.1
04.03.2024
10
0.03
0.30090270812437314
01.03.2024
9.97
0
0
29.02.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
28.02.2024
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
27.02.2024
9.97
0
0
26.02.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
23.02.2024
9.96
0
0
22.02.2024
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
21.02.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
20.02.2024
9.96
0
0
19.02.2024
9.96
0.02
0.2012072434607646
16.02.2024
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
15.02.2024
9.96
0.03
0.3021148036253776
14.02.2024
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
13.02.2024
9.94
-0.03
-0.30090270812437314
12.02.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
09.02.2024
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
08.02.2024
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
07.02.2024
10.01
0.04
0.4012036108324975
06.02.2024
9.97
0
0
05.02.2024
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
02.02.2024
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
01.02.2024
10.03
0.01
0.0998003992015968
31.01.2024
10.02
0.03
0.3003003003003003
30.01.2024
9.99
0.01
0.10020040080160321
29.01.2024
9.98
0.01
0.10030090270812438
26.01.2024
9.97
0.04
0.4028197381671702
25.01.2024
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
24.01.2024
9.95
0.01
0.1006036217303823
23.01.2024
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
22.01.2024
9.95
0.03
0.3024193548387097
19.01.2024
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
18.01.2024
9.93
0.01
0.10080645161290322
17.01.2024
9.92
-0.05
-0.5015045135406219
16.01.2024
9.97
-0.03
-0.3
15.01.2024
10
0.01
0.1001001001001001
12.01.2024
9.99
0.04
0.4020100502512563
11.01.2024
9.95
0
0
10.01.2024
9.95
0.01
0.1006036217303823
09.01.2024
9.94
0.02
0.20161290322580644
08.01.2024
9.92
0
0
05.01.2024
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
04.01.2024
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
03.01.2024
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
02.01.2024
9.99
-0.01
-0.1
29.12.2023
10
-0.01
-0.0999000999000999
28.12.2023
10.01
0.01
0.1
27.12.2023
10
0.02
0.20040080160320642
22.12.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
21.12.2023
9.97
0.01
0.10040160642570281
20.12.2023
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
19.12.2023
10.01
0.01
0.1
18.12.2023
10
0
0
15.12.2023
10
0.01
0.1001001001001001
14.12.2023
9.99
0.11
1.1133603238866396
13.12.2023
9.88
0.03
0.30456852791878175
12.12.2023
9.85
0
0
11.12.2023
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
08.12.2023
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
07.12.2023
9.87
0.01
0.10141987829614604
06.12.2023
9.86
0.02
0.2032520325203252
05.12.2023
9.84
0.01
0.1017293997965412
04.12.2023
9.83
0.03
0.30612244897959184
01.12.2023
9.8
0.02
0.20449897750511248
30.11.2023
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
29.11.2023
9.79
0.05
0.5133470225872689
28.11.2023
9.74
0.02
0.205761316872428
27.11.2023
9.72
0.02
0.20618556701030927
24.11.2023
9.7
-0.02
-0.205761316872428
23.11.2023
9.72
0
0
22.11.2023
9.72
0
0
21.11.2023
9.72
0.02
0.20618556701030927
20.11.2023
9.7
0
0
17.11.2023
9.7
0
0
16.11.2023
9.7
0.02
0.2066115702479339
15.11.2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
14.11.2023
9.67
0.07
0.7291666666666666
13.11.2023
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
10.11.2023
9.62
-0.02
-0.2074688796680498
09.11.2023
9.64
0.01
0.10384215991692627
08.11.2023
9.63
0.01
0.10395010395010396
07.11.2023
9.62
-0.01
-0.10384215991692627
06.11.2023
9.63
0
0
03.11.2023
9.63
0.06
0.6269592476489029
02.11.2023
9.57
0.06
0.6309148264984227
31.10.2023
9.51
0
0
30.10.2023
9.51
0
0
27.10.2023
9.51
0.02
0.2107481559536354
26.10.2023
9.49
0
0
25.10.2023
9.49
0
0
24.10.2023
9.49
0.03
0.3171247357293869
23.10.2023
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
20.10.2023
9.47
0.01
0.10570824524312897
19.10.2023
9.46
0
0
18.10.2023
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
17.10.2023
9.49
-0.03
-0.31512605042016806
16.10.2023
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
13.10.2023
9.54
0
0
12.10.2023
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
11.10.2023
9.55
0.02
0.2098635886673662
10.10.2023
9.53
0.05
0.5274261603375527
09.10.2023
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
06.10.2023
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
05.10.2023
9.51
0.02
0.2107481559536354
04.10.2023
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
03.10.2023
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
02.10.2023
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
29.09.2023
9.56
0.04
0.42016806722689076
28.09.2023
9.52
-0.04
-0.41841004184100417
27.09.2023
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
26.09.2023
9.57
0
0
25.09.2023
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
22.09.2023
9.58
0
0
21.09.2023
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
20.09.2023
9.61
-0.07
-0.7231404958677686
19.09.2023
9.68
0
0
18.09.2023
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
15.09.2023
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
14.09.2023
9.7
0.02
0.2066115702479339
13.09.2023
9.68
0
0
12.09.2023
9.68
0
0
11.09.2023
9.68
0
0
08.09.2023
9.68
0.02
0.2070393374741201
07.09.2023
9.66
0
0
06.09.2023
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
05.09.2023
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
04.09.2023
9.7
0
0
01.09.2023
9.7
0.01
0.10319917440660474
31.08.2023
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
30.08.2023
9.7
0.04
0.4140786749482402
29.08.2023
9.66
0.01
0.10362694300518134
28.08.2023
9.65
0
0
25.08.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
24.08.2023
9.66
0.01
0.10362694300518134
23.08.2023
9.65
0.04
0.4162330905306972
22.08.2023
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
21.08.2023
9.62
-0.01
-0.10384215991692627
18.08.2023
9.63
0
0
17.08.2023
9.63
-0.02
-0.20725388601036268
16.08.2023
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
14.08.2023
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
11.08.2023
9.68
-0.05
-0.513874614594039
10.08.2023
9.73
0.02
0.2059732234809475
09.08.2023
9.71
0
0
08.08.2023
9.71
0.02
0.20639834881320948
07.08.2023
9.69
0.01
0.10330578512396695
04.08.2023
9.68
0.02
0.2070393374741201
03.08.2023
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
02.08.2023
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
01.08.2023
9.71
-0.01
-0.102880658436214
31.07.2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
28.07.2023
9.71
0
0
27.07.2023
9.71
0
0
26.07.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
25.07.2023
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
24.07.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
21.07.2023
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
20.07.2023
9.71
-0.01
-0.102880658436214
19.07.2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
18.07.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
17.07.2023
9.7
0
0
14.07.2023
9.7
0.01
0.10319917440660474
13.07.2023
9.69
0.05
0.5186721991701245
12.07.2023
9.64
0.03
0.31217481789802287
11.07.2023
9.61
0.02
0.20855057351407716
10.07.2023
9.59
0
0
07.07.2023
9.59
0
0
06.07.2023
9.59
-0.05
-0.5186721991701245
05.07.2023
9.64
0
0
04.07.2023
9.64
0
0
03.07.2023
9.64
0.01
0.10384215991692627
30.06.2023
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
29.06.2023
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
28.06.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
27.06.2023
9.66
0
0
26.06.2023
9.66
0.02
0.2074688796680498
22.06.2023
9.64
0
0
21.06.2023
9.64
0
0
20.06.2023
9.64
-0.12
-1.2295081967213115
19.06.2023
9.76
0.02
0.2053388090349076
16.06.2023
9.74
0
0
15.06.2023
9.74
0
0
14.06.2023
9.74
0
0
13.06.2023
9.74
0
0
12.06.2023
9.74
0.01
0.10277492291880781
09.06.2023
9.73
0.01
0.102880658436214
08.06.2023
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
07.06.2023
9.73
0.01
0.102880658436214
06.06.2023
9.72
0
0
05.06.2023
9.72
0
0
02.06.2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
01.06.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
31.05.2023
9.7
0.02
0.2066115702479339
30.05.2023
9.68
0.03
0.31088082901554404
26.05.2023
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
25.05.2023
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
24.05.2023
9.69
0
0
23.05.2023
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
22.05.2023
9.7
0
0
19.05.2023
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
17.05.2023
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
16.05.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
15.05.2023
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
12.05.2023
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
11.05.2023
9.77
0.02
0.20512820512820512
10.05.2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
08.05.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
05.05.2023
9.75
0
0
04.05.2023
9.75
0
0
03.05.2023
9.75
0.03
0.30864197530864196
02.05.2023
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
28.04.2023
9.73
0.01
0.102880658436214
27.04.2023
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
26.04.2023
9.73
0
0
25.04.2023
9.73
0.02
0.2059732234809475
24.04.2023
9.71
0
0
21.04.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
20.04.2023
9.7
0.01
0.10319917440660474
19.04.2023
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
18.04.2023
9.71
0
0
17.04.2023
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
14.04.2023
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
13.04.2023
9.74
0
0
12.04.2023
9.74
0.01
0.10277492291880781
11.04.2023
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
06.04.2023
9.75
0
0
05.04.2023
9.75
0.03
0.30864197530864196
04.04.2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
03.04.2023
9.71
0.03
0.30991735537190085
31.03.2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
30.03.2023
9.67
0.02
0.20725388601036268
29.03.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
28.03.2023
9.66
0
0
27.03.2023
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
24.03.2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
23.03.2023
9.67
0.03
0.3112033195020747
22.03.2023
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
21.03.2023
9.65
0.01
0.1037344398340249
20.03.2023
9.64
-0.11
-1.1282051282051282
17.03.2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
16.03.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
15.03.2023
9.75
0.02
0.20554984583761562
14.03.2023
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
13.03.2023
9.77
0.03
0.3080082135523614
10.03.2023
9.74
0.02
0.205761316872428
09.03.2023
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
08.03.2023
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
07.03.2023
9.74
0.01
0.10277492291880781
06.03.2023
9.73
0.01
0.102880658436214
03.03.2023
9.72
0.01
0.10298661174047374
02.03.2023
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
01.03.2023
9.73
0.01
0.102880658436214
28.02.2023
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
27.02.2023
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
24.02.2023
9.74
0
0
23.02.2023
9.74
0
0
22.02.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
21.02.2023
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
20.02.2023
9.78
0.02
0.20491803278688525
17.02.2023
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
16.02.2023
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
15.02.2023
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
14.02.2023
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
13.02.2023
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
10.02.2023
9.82
-0.03
-0.30456852791878175
09.02.2023
9.85
0.02
0.2034587995930824
08.02.2023
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
07.02.2023
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
06.02.2023
9.85
-0.05
-0.5050505050505051
03.02.2023
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
02.02.2023
9.91
0.05
0.5070993914807302
01.02.2023
9.86
0.01
0.10152284263959391
31.01.2023
9.85
0
0
30.01.2023
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
27.01.2023
9.86
0
0
26.01.2023
9.86
0.02
0.2032520325203252
25.01.2023
9.84
0.01
0.1017293997965412
24.01.2023
9.83
0
0
23.01.2023
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
20.01.2023
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
19.01.2023
9.85
0
0
18.01.2023
9.85
0.03
0.3054989816700611
17.01.2023
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
16.01.2023
9.83
0
0
13.01.2023
9.83
0.04
0.40858018386108275
12.01.2023
9.79
0.03
0.3073770491803279
11.01.2023
9.76
0.01
0.10256410256410256
10.01.2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
09.01.2023
9.74
0.04
0.41237113402061853
06.01.2023
9.7
0.02
0.2066115702479339
05.01.2023
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
04.01.2023
9.7
0.01
0.10319917440660474
03.01.2023
9.69
0.03
0.3105590062111801
02.01.2023
9.66
0
0
30.12.2022
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
29.12.2022
9.67
0
0
28.12.2022
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
27.12.2022
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
23.12.2022
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
22.12.2022
9.7
0
0
21.12.2022
9.7
0.01
0.10319917440660474
20.12.2022
9.69
-0.09
-0.9202453987730062
19.12.2022
9.78
0
0
16.12.2022
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
15.12.2022
9.8
0
0
14.12.2022
9.8
0.01
0.10214504596527069
13.12.2022
9.79
0.03
0.3073770491803279
12.12.2022
9.76
0
0
09.12.2022
9.76
0
0
08.12.2022
9.76
0
0
07.12.2022
9.76
0.01
0.10256410256410256
06.12.2022
9.75
0
0
05.12.2022
9.75
0.01
0.1026694045174538
02.12.2022
9.74
0.01
0.10277492291880781
01.12.2022
9.73
0.05
0.5165289256198347
30.11.2022
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
29.11.2022
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
28.11.2022
9.7
0.01
0.10319917440660474
25.11.2022
9.69
0.02
0.20682523267838676
24.11.2022
9.67
0
0
23.11.2022
9.67
0.02
0.20725388601036268
22.11.2022
9.65
0.01
0.1037344398340249
21.11.2022
9.64
0
0
18.11.2022
9.64
0
0
17.11.2022
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
16.11.2022
9.65
0.02
0.20768431983385255
15.11.2022
9.63
0.01
0.10395010395010396
14.11.2022
9.62
-0.01
-0.10384215991692627
11.11.2022
9.63
0.05
0.5219206680584552
10.11.2022
9.58
0.04
0.4192872117400419
09.11.2022
9.54
0
0
08.11.2022
9.54
0.01
0.1049317943336831
07.11.2022
9.53
0
0
04.11.2022
9.53
0
0
03.11.2022
9.53
-0.03
-0.3138075313807531
02.11.2022
9.56
0.01
0.10471204188481675
31.10.2022
9.55
0
0
28.10.2022
9.55
0
0
27.10.2022
9.55
0.03
0.31512605042016806
26.10.2022
9.52
0
0
25.10.2022
9.52
0.02
0.21052631578947367
24.10.2022
9.5
0.01
0.1053740779768177
21.10.2022
9.49
-0.03
-0.31512605042016806
20.10.2022
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
19.10.2022
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
18.10.2022
9.55
0.01
0.10482180293501048
17.10.2022
9.54
0
0
14.10.2022
9.54
0
0
13.10.2022
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
12.10.2022
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
11.10.2022
9.56
-0.02
-0.20876826722338204
10.10.2022
9.58
0.01
0.1044932079414838
07.10.2022
9.57
-0.03
-0.3125
06.10.2022
9.6
0
0
05.10.2022
9.6
0
0
04.10.2022
9.6
0.02
0.20876826722338204
03.10.2022
9.58
0.01
0.1044932079414838
30.09.2022
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
29.09.2022
9.58
0.01
0.1044932079414838
28.09.2022
9.57
-0.03
-0.3125
27.09.2022
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
26.09.2022
9.63
-0.04
-0.4136504653567735
23.09.2022
9.67
-0.04
-0.411946446961895
22.09.2022
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
21.09.2022
9.73
0
0
20.09.2022
9.73
-0.08
-0.8154943934760448
19.09.2022
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
16.09.2022
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
15.09.2022
9.84
0
0
14.09.2022
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
13.09.2022
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
12.09.2022
9.88
0.01
0.10131712259371833
09.09.2022
9.87
0.01
0.10141987829614604
08.09.2022
9.86
0.02
0.2032520325203252
07.09.2022
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
06.09.2022
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
05.09.2022
9.87
0.01
0.10141987829614604
02.09.2022
9.86
0
0
01.09.2022
9.86
-0.03
-0.3033367037411527
31.08.2022
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
30.08.2022
9.92
0
0
29.08.2022
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
26.08.2022
9.94
0.01
0.10070493454179255
25.08.2022
9.93
0
0
24.08.2022
9.93
0
0
23.08.2022
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
22.08.2022
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
19.08.2022
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
18.08.2022
9.99
0
0
17.08.2022
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
16.08.2022
10.01
0.02
0.2002002002002002
12.08.2022
9.99
0
0
11.08.2022
9.99
0.01
0.10020040080160321
10.08.2022
9.98
0.01
0.10030090270812438
09.08.2022
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
08.08.2022
9.98
0.01
0.10030090270812438
05.08.2022
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
04.08.2022
9.98
0.01
0.10030090270812438
03.08.2022
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
02.08.2022
9.99
0.01
0.10020040080160321
01.08.2022
9.98
0.02
0.20080321285140562
29.07.2022
9.96
0.01
0.10050251256281408
28.07.2022
9.95
0.03
0.3024193548387097
27.07.2022
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
26.07.2022
9.93
0.02
0.20181634712411706
25.07.2022
9.91
0
0
22.07.2022
9.91
0.04
0.40526849037487334
21.07.2022
9.87
0.01
0.10141987829614604
20.07.2022
9.86
0.02
0.2032520325203252
19.07.2022
9.84
0
0
18.07.2022
9.84
0.01
0.1017293997965412
15.07.2022
9.83
0
0
14.07.2022
9.83
0
0
13.07.2022
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
12.07.2022
9.84
0.01
0.1017293997965412
11.07.2022
9.83
0.01
0.10183299389002037
08.07.2022
9.82
0
0
07.07.2022
9.82
0
0
06.07.2022
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
05.07.2022
9.83
0.02
0.2038735983690112
04.07.2022
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
01.07.2022
9.82
0
0
30.06.2022
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
29.06.2022
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
28.06.2022
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
27.06.2022
9.85
0
0
24.06.2022
9.85
0
0
22.06.2022
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
21.06.2022
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
20.06.2022
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
17.06.2022
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
16.06.2022
9.93
0
0
15.06.2022
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
14.06.2022
9.95
-0.04
-0.4004004004004004
13.06.2022
9.99
-0.04
-0.3988035892323031
10.06.2022
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
09.06.2022
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
08.06.2022
10.06
0
0
07.06.2022
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
03.06.2022
10.07
0
0
02.06.2022
10.07
0
0
01.06.2022
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
31.05.2022
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
30.05.2022
10.09
0.03
0.2982107355864811
27.05.2022
10.06
0.03
0.29910269192422734
25.05.2022
10.03
0.01
0.0998003992015968
24.05.2022
10.02
0
0
23.05.2022
10.02
0
0
20.05.2022
10.02
0
0
19.05.2022
10.02
0
0
18.05.2022
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
17.05.2022
10.03
0
0
16.05.2022
10.03
0
0
13.05.2022
10.03
0.01
0.0998003992015968
12.05.2022
10.02
0
0
11.05.2022
10.02
0
0
10.05.2022
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
06.05.2022
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
05.05.2022
10.07
0
0
04.05.2022
10.07
0
0
03.05.2022
10.07
0
0
02.05.2022
10.07
-0.02
-0.19821605550049554
29.04.2022
10.09
0
0
28.04.2022
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
27.04.2022
10.1
0
0
26.04.2022
10.1
0
0
25.04.2022
10.1
-0.02
-0.1976284584980237
22.04.2022
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
21.04.2022
10.13
0.01
0.09881422924901186
20.04.2022
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
19.04.2022
10.13
0
0
14.04.2022
10.13
0
0
13.04.2022
10.13
0
0
12.04.2022
10.13
0
0
11.04.2022
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
08.04.2022
10.14
0.01
0.09871668311944719
07.04.2022
10.13
-0.02
-0.19704433497536947
06.04.2022
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
05.04.2022
10.16
0
0
04.04.2022
10.16
0
0
01.04.2022
10.16
0
0
31.03.2022
10.16
0
0
30.03.2022
10.16
0.02
0.19723865877712032
29.03.2022
10.14
0
0
28.03.2022
10.14
-0.03
-0.2949852507374631
25.03.2022
10.17
0.01
0.0984251968503937
24.03.2022
10.16
0.01
0.09852216748768473
23.03.2022
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
22.03.2022
10.16
-0.01
-0.09832841691248771
21.03.2022
10.17
-0.02
-0.19627085377821393
18.03.2022
10.19
0.02
0.19665683382497542
17.03.2022
10.17
0.01
0.0984251968503937
16.03.2022
10.16
0
0
15.03.2022
10.16
-0.03
-0.2944062806673209
14.03.2022
10.19
0.01
0.09823182711198428
11.03.2022
10.18
-0.02
-0.19607843137254902
10.03.2022
10.2
0
0
09.03.2022
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
08.03.2022
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
07.03.2022
10.22
0
0
04.03.2022
10.22
-0.05
-0.48685491723466406
03.03.2022
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
02.03.2022
10.28
0.02
0.1949317738791423
01.03.2022
10.26
0
0
28.02.2022
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
25.02.2022
10.28
0
0
24.02.2022
10.28
-0.04
-0.3875968992248062
23.02.2022
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
22.02.2022
10.33
0
0
21.02.2022
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
18.02.2022
10.34
0
0
17.02.2022
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
16.02.2022
10.35
0
0
15.02.2022
10.35
-0.01
-0.09652509652509653
14.02.2022
10.36
-0.01
-0.09643201542912247
11.02.2022
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
10.02.2022
10.4
0.02
0.1926782273603083
09.02.2022
10.38
0
0
08.02.2022
10.38
0
0
07.02.2022
10.38
-0.02
-0.19230769230769232
04.02.2022
10.4
-0.03
-0.28763183125599234
03.02.2022
10.43
0.02
0.19212295869356388
02.02.2022
10.41
0
0
01.02.2022
10.41
0.01
0.09615384615384616
31.01.2022
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
28.01.2022
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
27.01.2022
10.42
-0.02
-0.19157088122605365
26.01.2022
10.44
0.02
0.19193857965451055
25.01.2022
10.42
0
0
24.01.2022
10.42
-0.01
-0.09587727708533078
21.01.2022
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
20.01.2022
10.45
0
0
19.01.2022
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
18.01.2022
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
17.01.2022
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
14.01.2022
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
13.01.2022
10.49
0
0
12.01.2022
10.49
0.01
0.09541984732824428
11.01.2022
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
10.01.2022
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
07.01.2022
10.5
0
0
06.01.2022
10.5
-0.02
-0.19011406844106463
05.01.2022
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
04.01.2022
10.53
0
0
03.01.2022
10.53
0.01
0.09505703422053231
31.12.2021
10.52
0
0
30.12.2021
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
29.12.2021
10.53
0.01
0.09505703422053231
28.12.2021
10.52
0.01
0.09514747859181731
27.12.2021
10.51
0
0
23.12.2021
10.51
0.02
0.19065776930409914
22.12.2021
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
21.12.2021
10.5
0.02
0.19083969465648856
20.12.2021
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
17.12.2021
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
16.12.2021
10.53
0
0
15.12.2021
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
14.12.2021
10.55
0.01
0.09487666034155598
13.12.2021
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
10.12.2021
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
09.12.2021
10.56
-0.01
-0.0946073793755913
08.12.2021
10.57
0.01
0.0946969696969697
07.12.2021
10.56
0.03
0.2849002849002849
06.12.2021
10.53
0.01
0.09505703422053231
03.12.2021
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
02.12.2021
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
01.12.2021
10.54
0.02
0.19011406844106463
30.11.2021
10.52
-0.02
-0.18975332068311196
29.11.2021
10.54
0.03
0.285442435775452
26.11.2021
10.51
-0.05
-0.4734848484848485
25.11.2021
10.56
0
0
24.11.2021
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
23.11.2021
10.58
-0.02
-0.18867924528301888
22.11.2021
10.6
0.02
0.1890359168241966
19.11.2021
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
18.11.2021
10.59
0
0
17.11.2021
10.59
0
0
16.11.2021
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
15.11.2021
10.6
0.01
0.09442870632672333
12.11.2021
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
11.11.2021
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
10.11.2021
10.61
0.02
0.18885741265344666
09.11.2021
10.59
-0.02
-0.1885014137606032
08.11.2021
10.61
0.03
0.2835538752362949
05.11.2021
10.58
0.01
0.0946073793755913
04.11.2021
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
03.11.2021
10.58
0.01
0.0946073793755913
02.11.2021
10.57
0
0
29.10.2021
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
28.10.2021
10.58
0.01
0.0946073793755913
27.10.2021
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
26.10.2021
10.58
0.02
0.1893939393939394
25.10.2021
10.56
0
0
22.10.2021
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
21.10.2021
10.58
0.01
0.0946073793755913
20.10.2021
10.57
0
0
19.10.2021
10.57
0
0
18.10.2021
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
15.10.2021
10.58
0.03
0.2843601895734597
14.10.2021
10.55
0.02
0.1899335232668566
13.10.2021
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
12.10.2021
10.54
-0.02
-0.1893939393939394
11.10.2021
10.56
0
0
08.10.2021
10.56
-0.01
-0.0946073793755913
07.10.2021
10.57
0.02
0.1895734597156398
06.10.2021
10.55
-0.03
-0.2835538752362949
05.10.2021
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
04.10.2021
10.59
0.02
0.1892147587511826
01.10.2021
10.57
-0.02
-0.18885741265344666
30.09.2021
10.59
0
0
29.09.2021
10.59
-0.03
-0.2824858757062147
28.09.2021
10.62
0.01
0.0942507068803016
27.09.2021
10.61
-0.01
-0.09416195856873823
24.09.2021
10.62
-0.01
-0.09407337723424271
23.09.2021
10.63
0.02
0.1885014137606032
22.09.2021
10.61
0
0
21.09.2021
10.61
0
0
20.09.2021
10.61
-0.08
-0.7483629560336763
17.09.2021
10.69
0
0
16.09.2021
10.69
0
0
15.09.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
14.09.2021
10.68
0
0
13.09.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
10.09.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
09.09.2021
10.68
0
0
08.09.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
07.09.2021
10.69
0
0
06.09.2021
10.69
0
0
03.09.2021
10.69
0
0
02.09.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
01.09.2021
10.68
0
0
31.08.2021
10.68
0
0
30.08.2021
10.68
0.01
0.09372071227741331
27.08.2021
10.67
0
0
26.08.2021
10.67
0
0
25.08.2021
10.67
0
0
24.08.2021
10.67
0.02
0.18779342723004694
23.08.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
20.08.2021
10.64
0
0
19.08.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
18.08.2021
10.65
0
0
17.08.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
16.08.2021
10.64
-0.02
-0.18761726078799248
13.08.2021
10.66
0
0
12.08.2021
10.66
0
0
11.08.2021
10.66
0
0
10.08.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
09.08.2021
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
06.08.2021
10.67
0
0
05.08.2021
10.67
0.02
0.18779342723004694
04.08.2021
10.65
0
0
03.08.2021
10.65
0
0
02.08.2021
10.65
0
0
30.07.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
29.07.2021
10.64
0
0
28.07.2021
10.64
0
0
27.07.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
26.07.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
23.07.2021
10.64
0.01
0.09407337723424271
22.07.2021
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
21.07.2021
10.64
0.03
0.2827521206409048
20.07.2021
10.61
0.01
0.09433962264150944
19.07.2021
10.6
-0.05
-0.4694835680751174
16.07.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
15.07.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
14.07.2021
10.65
0
0
13.07.2021
10.65
0
0
12.07.2021
10.65
0
0
09.07.2021
10.65
0.03
0.2824858757062147
08.07.2021
10.62
-0.02
-0.18796992481203006
07.07.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
06.07.2021
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
05.07.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
02.07.2021
10.65
0
0
01.07.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
30.06.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
29.06.2021
10.65
0.02
0.18814675446848542
28.06.2021
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
25.06.2021
10.64
0.01
0.09407337723424271
24.06.2021
10.63
0
0
22.06.2021
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
21.06.2021
10.64
-0.04
-0.37453183520599254
18.06.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
17.06.2021
10.69
-0.01
-0.09345794392523364
16.06.2021
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
15.06.2021
10.71
0
0
14.06.2021
10.71
0.01
0.09345794392523364
11.06.2021
10.7
0
0
10.06.2021
10.7
0.01
0.09354536950420954
09.06.2021
10.69
0
0
08.06.2021
10.69
0
0
07.06.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
04.06.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
03.06.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
02.06.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
01.06.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
31.05.2021
10.68
0.01
0.09372071227741331
28.05.2021
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
27.05.2021
10.68
0.02
0.18761726078799248
26.05.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
25.05.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
21.05.2021
10.64
0.02
0.18832391713747645
20.05.2021
10.62
0
0
19.05.2021
10.62
-0.03
-0.28169014084507044
18.05.2021
10.65
0.02
0.18814675446848542
17.05.2021
10.63
0
0
14.05.2021
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
12.05.2021
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
11.05.2021
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
10.05.2021
10.67
0.01
0.09380863039399624
07.05.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
06.05.2021
10.65
0
0
05.05.2021
10.65
0.02
0.18814675446848542
04.05.2021
10.63
-0.02
-0.18779342723004694
03.05.2021
10.65
0
0
30.04.2021
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
29.04.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
28.04.2021
10.65
0
0
27.04.2021
10.65
0.01
0.09398496240601503
26.04.2021
10.64
0.01
0.09407337723424271
23.04.2021
10.63
0.01
0.09416195856873823
22.04.2021
10.62
0.01
0.0942507068803016
21.04.2021
10.61
-0.01
-0.09416195856873823
20.04.2021
10.62
-0.03
-0.28169014084507044
19.04.2021
10.65
0
0
16.04.2021
10.65
0.03
0.2824858757062147
15.04.2021
10.62
-0.01
-0.09407337723424271
14.04.2021
10.63
0.01
0.09416195856873823
13.04.2021
10.62
-0.01
-0.09407337723424271
12.04.2021
10.63
0
0
09.04.2021
10.63
0
0
08.04.2021
10.63
0
0
07.04.2021
10.63
-0.02
-0.18779342723004694
06.04.2021
10.65
0.04
0.3770028275212064
01.04.2021
10.61
0.02
0.18885741265344666
30.03.2021
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
29.03.2021
10.6
0.01
0.09442870632672333
26.03.2021
10.59
0
0
25.03.2021
10.59
0.01
0.0945179584120983
24.03.2021
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
23.03.2021
10.59
0
0
22.03.2021
10.59
-0.06
-0.5633802816901409
19.03.2021
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
18.03.2021
10.66
0
0
17.03.2021
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
16.03.2021
10.67
0
0
15.03.2021
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
12.03.2021
10.68
0.01
0.09372071227741331
11.03.2021
10.67
0.01
0.09380863039399624
10.03.2021
10.66
0.01
0.09389671361502347
09.03.2021
10.65
0
0
08.03.2021
10.65
0
0
05.03.2021
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
04.03.2021
10.67
-0.02
-0.18709073900841908
03.03.2021
10.69
0
0
02.03.2021
10.69
0
0
01.03.2021
10.69
0.02
0.18744142455482662
26.02.2021
10.67
-0.04
-0.3734827264239029
25.02.2021
10.71
0.01
0.09345794392523364
24.02.2021
10.7
0
0
23.02.2021
10.7
-0.02
-0.1865671641791045
22.02.2021
10.72
0
0
19.02.2021
10.72
0
0
18.02.2021
10.72
-0.01
-0.09319664492078285
17.02.2021
10.73
-0.01
-0.0931098696461825
16.02.2021
10.74
0.01
0.09319664492078285
15.02.2021
10.73
0
0
12.02.2021
10.73
0
0
11.02.2021
10.73
0
0
10.02.2021
10.73
0.01
0.09328358208955224
09.02.2021
10.72
0
0
08.02.2021
10.72
0.02
0.18691588785046728
05.02.2021
10.7
0.01
0.09354536950420954
04.02.2021
10.69
0
0
03.02.2021
10.69
0.02
0.18744142455482662
02.02.2021
10.67
0.01
0.09380863039399624
01.02.2021
10.66
0
0
29.01.2021
10.66
0
0
28.01.2021
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
27.01.2021
10.67
-0.02
-0.18709073900841908
26.01.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
25.01.2021
10.68
0
0
22.01.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
21.01.2021
10.69
0
0
20.01.2021
10.69
0.02
0.18744142455482662
19.01.2021
10.67
0.01
0.09380863039399624
18.01.2021
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
15.01.2021
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
14.01.2021
10.68
0.01
0.09372071227741331
13.01.2021
10.67
0
0
12.01.2021
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
11.01.2021
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
08.01.2021
10.69
0
0
07.01.2021
10.69
0.01
0.09363295880149813
06.01.2021
10.68
0
0
05.01.2021
10.68
0
0
04.01.2021
10.68
0.02
0.18761726078799248
31.12.2020
10.66
0
0
30.12.2020
10.66
0
0
29.12.2020
10.66
0.01
0.09389671361502347
28.12.2020
10.65
0.01
0.09398496240601503
23.12.2020
10.64
0.01
0.09407337723424271
22.12.2020
10.63
0
0
21.12.2020
10.63
-0.06
-0.5612722170252572
18.12.2020
10.69
-0.01
-0.09345794392523364
17.12.2020
10.7
0.01
0.09354536950420954
16.12.2020
10.69
0.01
0.09363295880149813
15.12.2020
10.68
0
0
14.12.2020
10.68
0
0
11.12.2020
10.68
0.01
0.09372071227741331
10.12.2020
10.67
0
0
09.12.2020
10.67
0
0
08.12.2020
10.67
0
0
07.12.2020
10.67
0.01
0.09380863039399624
04.12.2020
10.66
0.01
0.09389671361502347
03.12.2020
10.65
0.02
0.18814675446848542
02.12.2020
10.63
0
0
01.12.2020
10.63
0.01
0.09416195856873823
30.11.2020
10.62
0
0
27.11.2020
10.62
0
0
26.11.2020
10.62
0.01
0.0942507068803016
25.11.2020
10.61
0
0
24.11.2020
10.61
0.02
0.18885741265344666
23.11.2020
10.59
0.01
0.0945179584120983
20.11.2020
10.58
0.01
0.0946073793755913
19.11.2020
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
18.11.2020
10.58
0.02
0.1893939393939394
17.11.2020
10.56
0.01
0.0947867298578199
16.11.2020
10.55
0.01
0.09487666034155598
13.11.2020
10.54
0.01
0.0949667616334283
12.11.2020
10.53
0
0
11.11.2020
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
10.11.2020
10.54
0.01
0.0949667616334283
09.11.2020
10.53
0.03
0.2857142857142857
06.11.2020
10.5
0.03
0.28653295128939826
05.11.2020
10.47
0.05
0.4798464491362764
04.11.2020
10.42
-0.02
-0.19157088122605365
03.11.2020
10.44
0.05
0.48123195380173245
02.11.2020
10.39
0
0
30.10.2020
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
29.10.2020
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
28.10.2020
10.42
-0.01
-0.09587727708533078
27.10.2020
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
26.10.2020
10.44
0.01
0.09587727708533078
23.10.2020
10.43
-0.002841
-0.027231316953838364
22.10.2020
10.432841
-0.007466
-0.07151130709087386
21.10.2020
10.440307
-0.003554
-0.03402956052364159
20.10.2020
10.443861
-0.004308
-0.04123210487885485
19.10.2020
10.448169
0.004779
0.04576100289273885
16.10.2020
10.44339
0.000825
0.007900357814387558
15.10.2020
10.442565
-0.02335
-0.22310519433800102
14.10.2020
10.465915
0.004648
0.044430564672520066
13.10.2020
10.461267
0.007397
0.07075848465687827
12.10.2020
10.45387
0.013729
0.13150205538411788
09.10.2020
10.440141
0.020141
0.19329174664107485
08.10.2020
10.42
0
0
07.10.2020
10.42
0.01
0.09606147934678194
06.10.2020
10.41
0
0
05.10.2020
10.41
0
0
02.10.2020
10.41
0.01
0.09615384615384616
01.10.2020
10.4
0
0
30.09.2020
10.4
0.01
0.09624639076034648
29.09.2020
10.39
0
0
28.09.2020
10.39
0
0
25.09.2020
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
24.09.2020
10.4
-0.04
-0.3831417624521073
23.09.2020
10.44
0.03
0.2881844380403458
22.09.2020
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
21.09.2020
10.42
-0.07
-0.667302192564347
18.09.2020
10.49
0
0
17.09.2020
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
16.09.2020
10.5
0.01
0.09532888465204957
15.09.2020
10.49
0.01
0.09541984732824428
14.09.2020
10.48
0
0
11.09.2020
10.48
0.01
0.09551098376313276
10.09.2020
10.47
0.01
0.09560229445506692
09.09.2020
10.46
0
0
08.09.2020
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
07.09.2020
10.47
-0.02
-0.19065776930409914
04.09.2020
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
03.09.2020
10.5
0.01
0.09532888465204957
02.09.2020
10.49
0.03
0.28680688336520077
01.09.2020
10.46
0.01
0.09569377990430622
31.08.2020
10.45
0
0
28.08.2020
10.45
0
0
27.08.2020
10.45
0
0
26.08.2020
10.45
0
0
25.08.2020
10.45
0.01
0.09578544061302682
24.08.2020
10.44
0
0
21.08.2020
10.44
0.01
0.09587727708533078
20.08.2020
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
19.08.2020
10.45
0.01
0.09578544061302682
18.08.2020
10.44
0
0
17.08.2020
10.44
0
0
14.08.2020
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
13.08.2020
10.45
0
0
12.08.2020
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
11.08.2020
10.48
0.03
0.28708133971291866
10.08.2020
10.45
0.01
0.09578544061302682
07.08.2020
10.44
0
0
06.08.2020
10.44
0.01
0.09587727708533078
05.08.2020
10.43
0.03
0.28846153846153844
04.08.2020
10.4
0
0
03.08.2020
10.4
0.01
0.09624639076034648
31.07.2020
10.39
0.01
0.09633911368015415
30.07.2020
10.38
0
0
29.07.2020
10.38
0
0
28.07.2020
10.38
0
0
27.07.2020
10.38
0.01
0.09643201542912247
24.07.2020
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
23.07.2020
10.38
0.01
0.09643201542912247
22.07.2020
10.37
0.03
0.2901353965183752
21.07.2020
10.34
0.03
0.2909796314258002
20.07.2020
10.31
0.01
0.0970873786407767
17.07.2020
10.3
0.01
0.09718172983479106
16.07.2020
10.29
0.01
0.09727626459143969
15.07.2020
10.28
0.01
0.09737098344693282
14.07.2020
10.27
0.01
0.09746588693957114
13.07.2020
10.26
0
0
10.07.2020
10.26
0
0
09.07.2020
10.26
0
0
08.07.2020
10.26
0.01
0.0975609756097561
07.07.2020
10.25
0.01
0.09765625
06.07.2020
10.24
0.01
0.09775171065493646
03.07.2020
10.23
0.01
0.09784735812133072
02.07.2020
10.22
0.01
0.0979431929480901
01.07.2020
10.21
0.01
0.09803921568627451
30.06.2020
10.2
0
0
29.06.2020
10.2
0
0
26.06.2020
10.2
0
0
25.06.2020
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
24.06.2020
10.21
0
0
22.06.2020
10.21
-0.04
-0.3902439024390244
19.06.2020
10.25
0
0
18.06.2020
10.25
0
0
17.06.2020
10.25
0.03
0.29354207436399216
16.06.2020
10.22
0.01
0.0979431929480901
15.06.2020
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
12.06.2020
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
11.06.2020
10.23
-0.01
-0.09765625
10.06.2020
10.24
-0.03
-0.2921129503407984
09.06.2020
10.27
0.03
0.29296875
08.06.2020
10.24
0.03
0.2938295788442703
05.06.2020
10.21
0.02
0.19627085377821393
04.06.2020
10.19
0.02
0.19665683382497542
03.06.2020
10.17
0.02
0.19704433497536947
02.06.2020
10.15
0.02
0.19743336623889438
29.05.2020
10.13
0.01
0.09881422924901186
28.05.2020
10.12
0.02
0.19801980198019803
27.05.2020
10.1
0.01
0.09910802775024777
26.05.2020
10.09
0.01
0.0992063492063492
25.05.2020
10.08
0.01
0.09930486593843098
22.05.2020
10.07
0.03
0.29880478087649404
20.05.2020
10.04
0.02
0.1996007984031936
19.05.2020
10.02
0.02
0.2
18.05.2020
10
0.01
0.1001001001001001
15.05.2020
9.99
0.01
0.10020040080160321
14.05.2020
9.98
0
0
13.05.2020
9.98
0.01
0.10030090270812438
12.05.2020
9.97
0
0
11.05.2020
9.97
0
0
08.05.2020
9.97
0.02
0.20100502512562815
07.05.2020
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
06.05.2020
9.96
0
0
05.05.2020
9.96
0.01
0.10050251256281408
04.05.2020
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
30.04.2020
9.97
0.01
0.10040160642570281
29.04.2020
9.96
0.02
0.2012072434607646
28.04.2020
9.94
0
0
27.04.2020
9.94
0
0
24.04.2020
9.94
0
0
23.04.2020
9.94
0.01
0.10070493454179255
22.04.2020
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
21.04.2020
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
20.04.2020
9.95
0
0
17.04.2020
9.95
0.02
0.2014098690835851
16.04.2020
9.93
0.05
0.5060728744939271
15.04.2020
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
14.04.2020
9.89
0.1
1.0214504596527068
09.04.2020
9.79
-0.11
-1.1111111111111112
08.04.2020
9.9
0.14
1.4344262295081966
07.04.2020
9.76
0.01
0.10256410256410256
06.04.2020
9.75
0.12
1.2461059190031152
03.04.2020
9.63
-0.12
-1.2307692307692308
02.04.2020
9.75
-0.17
-1.7137096774193548
01.04.2020
9.92
0.37
3.8743455497382198
31.03.2020
9.55
0.03
0.31512605042016806
30.03.2020
9.52
-0.16
-1.6528925619834711
27.03.2020
9.68
0.13
1.361256544502618
26.03.2020
9.55
0.21
2.2483940042826553
25.03.2020
9.34
0.01
0.10718113612004287
24.03.2020
9.33
-0.2
-2.0986358866736623
23.03.2020
9.53
0.14
1.490947816826411
20.03.2020
9.39
-0.14
-1.4690451206715636
19.03.2020
9.53
-0.11
-1.1410788381742738
18.03.2020
9.64
-0.16
-1.6326530612244898
17.03.2020
9.8
-0.19
-1.901901901901902
16.03.2020
9.99
-0.06
-0.5970149253731343
13.03.2020
10.05
-0.11
-1.0826771653543308
12.03.2020
10.16
-0.09
-0.8780487804878049
11.03.2020
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
10.03.2020
10.28
-0.09
-0.8678881388621023
09.03.2020
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
06.03.2020
10.39
0
0
05.03.2020
10.39
0
0
04.03.2020
10.39
0.04
0.3864734299516908
03.03.2020
10.35
0.01
0.09671179883945841
02.03.2020
10.34
0
0
28.02.2020
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
27.02.2020
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
26.02.2020
10.38
-0.02
-0.19230769230769232
25.02.2020
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
24.02.2020
10.41
0
0
21.02.2020
10.41
0
0
20.02.2020
10.41
0
0
19.02.2020
10.41
0.01
0.09615384615384616
18.02.2020
10.4
0
0
17.02.2020
10.4
0
0
14.02.2020
10.4
0.01
0.09624639076034648
13.02.2020
10.39
0
0
12.02.2020
10.39
0.01
0.09633911368015415
11.02.2020
10.38
0.01
0.09643201542912247
10.02.2020
10.37
0.01
0.09652509652509653
07.02.2020
10.36
0
0
06.02.2020
10.36
0.01
0.0966183574879227
05.02.2020
10.35
0
0
04.02.2020
10.35
0.02
0.1936108422071636
03.02.2020
10.33
0.01
0.09689922480620156
31.01.2020
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
30.01.2020
10.33
-0.02
-0.1932367149758454
29.01.2020
10.35
0.03
0.29069767441860467
28.01.2020
10.32
0
0
27.01.2020
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
24.01.2020
10.33
0.01
0.09689922480620156
23.01.2020
10.32
0
0
22.01.2020
10.32
0.01
0.09699321047526673
21.01.2020
10.31
0
0
20.01.2020
10.31
0
0
17.01.2020
10.31
0.01
0.0970873786407767
16.01.2020
10.3
0
0
15.01.2020
10.3
0.01
0.09718172983479106
14.01.2020
10.29
0
0
13.01.2020
10.29
0.01
0.09727626459143969
10.01.2020
10.28
0.01
0.09737098344693282
09.01.2020
10.27
0.01
0.09746588693957114
08.01.2020
10.26
0
0
07.01.2020
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
06.01.2020
10.27
0.01
0.09746588693957114
03.01.2020
10.26
0.01
0.0975609756097561
02.01.2020
10.25
0
0
31.12.2019
10.25
0.01
0.09765625
30.12.2019
10.24
0.01
0.09775171065493646
27.12.2019
10.23
0.01
0.09784735812133072
23.12.2019
10.22
0
0
20.12.2019
10.22
-0.07
-0.6802721088435374
19.12.2019
10.29
0
0
18.12.2019
10.29
0.01
0.09727626459143969
17.12.2019
10.28
0
0
16.12.2019
10.28
0.02
0.1949317738791423
13.12.2019
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
12.12.2019
10.27
0.03
0.29296875
11.12.2019
10.24
0
0
10.12.2019
10.24
0
0
09.12.2019
10.24
0.01
0.09775171065493646
06.12.2019
10.23
0.01
0.09784735812133072
05.12.2019
10.22
0
0
04.12.2019
10.22
0.02
0.19607843137254902
03.12.2019
10.2
-0.03
-0.2932551319648094
02.12.2019
10.23
0.01
0.09784735812133072
29.11.2019
10.22
0
0
28.11.2019
10.22
0
0
27.11.2019
10.22
0.01
0.0979431929480901
26.11.2019
10.21
0
0
25.11.2019
10.21
0
0
22.11.2019
10.21
0
0
21.11.2019
10.21
0
0
20.11.2019
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
19.11.2019
10.22
0
0
18.11.2019
10.22
0
0
15.11.2019
10.22
0.01
0.0979431929480901
14.11.2019
10.21
0
0
13.11.2019
10.21
-0.02
-0.19550342130987292
12.11.2019
10.23
0.01
0.09784735812133072
11.11.2019
10.22
0
0
08.11.2019
10.22
-0.03
-0.2926829268292683
07.11.2019
10.25
0.02
0.19550342130987292
06.11.2019
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
05.11.2019
10.25
0
0
04.11.2019
10.25
0.04
0.3917727717923604
31.10.2019
10.21
0
0
30.10.2019
10.21
0
0
29.10.2019
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
28.10.2019
10.22
0.01
0.0979431929480901
25.10.2019
10.21
0
0
24.10.2019
10.21
0.01
0.09803921568627451
23.10.2019
10.2
0
0
22.10.2019
10.2
0
0
21.10.2019
10.2
0.01
0.09813542688910697
18.10.2019
10.19
-0.01
-0.09803921568627451
17.10.2019
10.2
0.01
0.09813542688910697
16.10.2019
10.19
0
0
15.10.2019
10.19
0.01
0.09823182711198428
14.10.2019
10.18
-0.01
-0.09813542688910697
11.10.2019
10.19
0
0
10.10.2019
10.19
-0.01
-0.09803921568627451
09.10.2019
10.2
0.01
0.09813542688910697
08.10.2019
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
07.10.2019
10.21
0.01
0.09803921568627451
04.10.2019
10.2
0.01
0.09813542688910697
03.10.2019
10.19
0
0
02.10.2019
10.19
0
0
01.10.2019
10.19
0.01
0.09823182711198428
30.09.2019
10.18
0
0
27.09.2019
10.18
0.01
0.09832841691248771
26.09.2019
10.17
-0.02
-0.19627085377821393
25.09.2019
10.19
0.01
0.09823182711198428
24.09.2019
10.18
0.01
0.09832841691248771
23.09.2019
10.17
0
0
20.09.2019
10.17
-0.08
-0.7804878048780488
19.09.2019
10.25
0.01
0.09765625
18.09.2019
10.24
0.01
0.09775171065493646
17.09.2019
10.23
0
0
16.09.2019
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
13.09.2019
10.25
0
0
12.09.2019
10.25
0.01
0.09765625
11.09.2019
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
10.09.2019
10.25
-0.02
-0.19474196689386564
09.09.2019
10.27
0.01
0.09746588693957114
06.09.2019
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
05.09.2019
10.28
0.01
0.09737098344693282
04.09.2019
10.27
0.01
0.09746588693957114
03.09.2019
10.26
0
0
02.09.2019
10.26
0.01
0.0975609756097561
30.08.2019
10.25
-0.01
-0.09746588693957114
29.08.2019
10.26
0.01
0.0975609756097561
28.08.2019
10.25
0.01
0.09765625
27.08.2019
10.24
0
0
26.08.2019
10.24
0
0
23.08.2019
10.24
0
0
22.08.2019
10.24
0
0
21.08.2019
10.24
0.02
0.19569471624266144
20.08.2019
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
19.08.2019
10.23
0
0
16.08.2019
10.23
--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fund Inception
22-May-2019
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.05.2019
--
30.06.2019
1.670282
31.07.2019
0.491642
31.08.2019
0.293542
30.09.2019
0.129274
31.10.2019
0.294695
30.11.2019
0.097943
31.12.2019
1.072438
31.01.2020
0.682927
29.02.2020
0.193798
31.03.2020
-6.996202
30.04.2020
4.397906
31.05.2020
1.604814
30.06.2020
1.177285
31.07.2020
1.862745
31.08.2020
0.577478
30.09.2020
0.025863
31.10.2020
-0.096154
30.11.2020
2.213667
31.12.2020
0.931514
31.01.2021
0
28.02.2021
0.093809
31.03.2021
-0.127679
30.04.2021
0.471698
31.05.2021
0.28169
30.06.2021
0.129405
31.07.2021
0.093985
31.08.2021
0.28169
30.09.2021
-0.356623
31.10.2021
-0.188857
30.11.2021
-0.473037
31.12.2021
0.408252
31.01.2022
-1.140684
28.02.2022
-1.346154
31.03.2022
-0.567131
30.04.2022
-0.688976
31.05.2022
-0.099108
30.06.2022
-2.077069
31.07.2022
1.425662
31.08.2022
-0.702811
30.09.2022
-2.58684
31.10.2022
-0.208986
30.11.2022
1.361257
31.12.2022
0.519594
31.01.2023
1.966874
28.02.2023
-1.319797
31.03.2023
0.517196
30.04.2023
0.516529
31.05.2023
-0.308325
30.06.2023
0.359157
31.07.2023
0.934579
31.08.2023
-0.308642
30.09.2023
-0.56423
31.10.2023
-0.523013
30.11.2023
2.839117
31.12.2023
3.039861
31.01.2024
0.2
29.02.2024
-0.499002
Ex-Date
Total Distribution
20.03.2024
0.08220293
20.12.2023
0.07698918
20.09.2023
0.07572003
20.06.2023
0.10494708
20.03.2023
0.08989844
20.12.2022
0.07051502
20.09.2022
0.06523427
20.06.2022
0.05088927
21.03.2022
0.04185352
20.12.2021
0.04278476
20.09.2021
0.05201073
21.06.2021
0.05382048
22.03.2021
0.05632343
21.12.2020
0.05876098
21.09.2020
0.05280404
22.06.2020
0.0493073
20.03.2020
0.065477
20.12.2019
0.07937013
20.09.2019
0.08316883
20.06.2019
0.02744811