BGF Fixed Income Global Opportunities Fund The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals. Net Assets of Fund USD 6 689 067 248 Share Class launch date 22.05.2019 Fund Launch Date 31.01.2007 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income SFDR Classification Other Initial Charge - Ongoing Charges Figures 0,61% ISIN LU1992159068 Annual Management Fee - Performance Fee - Minimum Initial Investment USD 50000000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Flexible Bond - USD Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFXS5U SEDOL BK6RS44 29-Feb-2024 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Inception Date 22.05.2019 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 8 682 771,52 Number of Securities 3 425,00 Shares Outstanding 869 282,92 Name Weight (%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 9.99 0 0 27.03.2024 9.99 0.01 0.10020040080160321 26.03.2024 9.98 0.01 0.10030090270812438 25.03.2024 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 22.03.2024 9.98 0.02 0.20080321285140562 21.03.2024 9.96 0.02 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