BGF Asian Growth Leaders Fund

Osakkeet

BGF Asian Growth Leaders Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 12.07.2019 CHF 10,36
    52 vk: 9,87 - 10,60
  • 1 päivän NAV-muutos per 12.07.2019 -0,03 (-0,29%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.07.2019 USD 2 573,977
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 28.06.2019 40
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2012
Perustamispäivä 22.05.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,97%
ISIN LU1992156122
Bloomberg-tunnus BGAS2CH
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BK6RS22
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 50000000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,17
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,84
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,47
NCSOFT CORP 4,17
MOMO INC 3,61
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,54
HDFC BANK LTD 3,45
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,28
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,25
WYNN MACAU LTD 3,23
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class S2 Hedged CHF - 10,36 -0,03 -0,29 10,60 9,87 - LU1992156122 - -
Class S2 USD - 10,42 -0,04 -0,38 10,65 9,88 - LU1992157872 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,57 0,07 0,56 13,80 11,10 - LU1279614090 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,20 0,06 0,49 13,49 10,83 - LU1279613951 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,47 0,07 0,52 14,59 11,78 - LU1048596156 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,97 0,06 0,50 13,27 10,66 - LU1279613795 - -
Class I4 USD - 8,98 0,05 0,56 9,59 7,73 - LU1800013101 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,77 0,06 0,36 17,81 14,33 - LU1578216449 - -
Class I2 USD Ei ole 13,56 0,06 0,44 14,37 11,68 - LU1091682382 - -
Class S2 Hedged SGD - 10,54 -0,04 -0,38 10,78 10,00 - LU1992158094 - -
Class X2 USD Ei ole 20,57 0,10 0,49 21,72 17,62 - LU0842534561 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,64 0,05 0,58 9,25 7,48 - LU1741217456 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,00 0,06 0,46 14,12 11,38 - LU1121335696 - -
Class A2 USD Ei ole 18,25 0,09 0,50 19,53 15,83 - LU0821914370 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,37 -0,03 -0,29 10,61 9,87 - LU1992155744 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,32 0,06 0,49 13,57 10,92 - LU1279613878 - -
Class D2 USD Ei ole 18,90 0,10 0,53 20,07 16,30 - LU0859042482 - -
Class D2 GBP Ei ole 15,06 0,08 0,53 15,33 12,73 - LU1085282496 - -
Class I2 EUR - 12,04 0,04 0,33 12,77 10,27 - LU1791182626 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,52 -0,04 -0,38 10,77 10,00 - LU1992157955 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 9,54 0,05 0,53 10,13 8,29 - LU1862385751 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumentit

Dokumentit