TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,32 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,74 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5,05 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4,00 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 3,60 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,43 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,41 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 3,19 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3,17 |
TECH MAHINDRA LTD | 2,92 |
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S2 Hedged | CHF | - | 10,53 | 0,05 | 0,48 | 10,85 | 9,60 | - | LU1992156122 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 21,32 | 0,20 | 0,95 | 21,72 | 18,32 | - | LU0842534561 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 12,68 | 0,17 | 1,36 | 12,90 | 10,66 | - | LU1791182626 | - | - |
Class D3 | USD | Kuukausittain | 8,85 | 0,08 | 0,91 | 9,16 | 7,75 | - | LU1741217456 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 19,51 | 0,19 | 0,98 | 20,01 | 16,92 | - | LU0859042482 | - | - |
Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 13,82 | 0,13 | 0,95 | 14,34 | 12,18 | - | LU1048596156 | - | - |
Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 12,17 | 0,11 | 0,91 | 12,85 | 10,98 | - | LU1279613795 | - | - |
Class A2 Hedged | AUD | Ei ole | 13,29 | 0,13 | 0,99 | 13,86 | 11,76 | - | LU1121335696 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 18,79 | 0,18 | 0,97 | 19,37 | 16,41 | - | LU0821914370 | - | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 10,54 | 0,05 | 0,48 | 10,86 | 9,60 | - | LU1992155744 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,83 | 0,12 | 0,94 | 13,44 | 11,45 | - | LU1279614090 | - | - |
Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 9,81 | 0,09 | 0,93 | 10,13 | 8,59 | - | LU1862385751 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 12,57 | 0,11 | 0,88 | 13,21 | 11,26 | - | LU1279613878 | - | - |
Class S2 Hedged | GBP | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,03 | 9,74 | - | LU1992157955 | - | - |
Class S2 | USD | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,02 | 9,67 | - | LU1992157872 | - | - |
Class S2 Hedged | SGD | - | 10,81 | 0,06 | 0,56 | 11,11 | 9,77 | - | LU1992158094 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 17,64 | 0,24 | 1,38 | 17,96 | 14,86 | - | LU1578216449 | - | - |
Class I4 | USD | - | 9,15 | 0,08 | 0,88 | 9,50 | 8,03 | - | LU1800013101 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 14,02 | 0,14 | 1,01 | 14,35 | 12,13 | - | LU1091682382 | - | - |
Class D2 | GBP | Ei ole | 14,85 | 0,17 | 1,16 | 15,47 | 13,43 | - | LU1085282496 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,41 | 0,11 | 0,89 | 13,07 | 11,16 | - | LU1279613951 | - | - |