BGF China Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities issued or distributed either inside or outside of the People’s Republic of China (PRC) and denominated in Renminbi or other non Chinese domestic currencies. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities) which may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the Asian Development Bank). The Fund may invest in the full range of FI securities which may include investments with a relatively low credit rating or which are unrated. Net Assets of Fund RMB 20 718 923 871 Share Class launch date 17.04.2019 Fund Launch Date 11.11.2011 Share Class Currency HKD Fund Base Currency CNH Asset Class Fixed Income Comparator Benchmark 1 (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,03% ISIN LU1963769176 Annual Management Fee 0,75% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment HKD 5000 Minimum Subsequent Investment HKD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGCA6HK SEDOL BJ21MX0 29-Feb-2024 BGF China Bond Fund Inception Date 17.04.2019 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 1 052 352 108,46 Number of Securities 472,00 Shares Outstanding 13 143 204,64 Name Weight (%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 80.07 0.01 0.012490632025980514 26.03.2024 80.06 0.04 0.04998750312421894 25.03.2024 80.02 0.04 0.05001250312578145 22.03.2024 79.98 0 0 21.03.2024 79.98 0.04 0.05003752814610958 20.03.2024 79.94 0.02 0.025025025025025027 19.03.2024 79.92 0.02 0.025031289111389236 18.03.2024 79.9 0.07 0.08768633345859952 15.03.2024 79.83 -0.06 -0.07510326699211416 14.03.2024 79.89 -0.04 -0.05004378831477543 13.03.2024 79.93 0.01 0.012512512512512513 12.03.2024 79.92 -0.07 -0.08751093886735842 11.03.2024 79.99 -0.02 -0.024996875390576177 08.03.2024 80.01 0.03 0.037509377344336084 07.03.2024 79.98 0.03 0.0375234521575985 06.03.2024 79.95 0.14 0.17541661445934092 05.03.2024 79.81 0 0 04.03.2024 79.81 0.08 0.1003386429198545 01.03.2024 79.73 -0.04 -0.05014416447285947 29.02.2024 79.77 -0.27 -0.3373313343328336 28.02.2024 80.04 0.02 0.02499375156210947 27.02.2024 80.02 0.01 0.012498437695288089 26.02.2024 80.01 0.1 0.12514078338130397 23.02.2024 79.91 0.02 0.025034422330704718 22.02.2024 79.89 0.06 0.0751597143930853 21.02.2024 79.83 0.12 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0.05070993914807302 09.01.2024 78.88 0.02 0.0253613999492772 08.01.2024 78.86 -0.01 -0.012679092177000128 05.01.2024 78.87 0.02 0.025364616360177554 04.01.2024 78.85 0.03 0.03806140573458513 03.01.2024 78.82 0.01 0.01268874508311128 02.01.2024 78.81 0.04 0.0507807540941983 29.12.2023 78.77 -0.32 -0.40460235175116954 28.12.2023 79.09 0.08 0.1012530059486141 27.12.2023 79.01 0.15 0.190210499619579 22.12.2023 78.86 0.03 0.038056577445135104 21.12.2023 78.83 0.07 0.08887760284408329 20.12.2023 78.76 0.04 0.0508130081300813 19.12.2023 78.72 0.01 0.012704865963664084 18.12.2023 78.71 0 0 15.12.2023 78.71 0.04 0.05084530316512012 14.12.2023 78.67 0.22 0.2804333970681963 13.12.2023 78.45 0 0 12.12.2023 78.45 0.05 0.06377551020408163 11.12.2023 78.4 -0.02 -0.02550369803621525 08.12.2023 78.42 -0.03 -0.03824091778202677 07.12.2023 78.45 0.08 0.102079877504147 06.12.2023 78.37 0.03 0.038294613224406436 05.12.2023 78.34 -0.02 -0.025523226135783564 04.12.2023 78.36 0.03 0.038299502106472615 01.12.2023 78.33 -0.01 -0.012764871074802144 30.11.2023 78.34 -0.3 -0.3814852492370295 29.11.2023 78.64 -0.02 -0.025425883549453344 28.11.2023 78.66 0.05 0.06360513929525506 27.11.2023 78.61 -0.01 -0.01271940981938438 24.11.2023 78.62 0 0 23.11.2023 78.62 0.05 0.06363752068219422 22.11.2023 78.57 -0.02 -0.02544853034737244 21.11.2023 78.59 0.14 0.17845761631612492 20.11.2023 78.45 0.07 0.08930849706557796 17.11.2023 78.38 0.08 0.10217113665389528 16.11.2023 78.3 0.03 0.038328861632809505 15.11.2023 78.27 0.15 0.19201228878648233 14.11.2023 78.12 -0.04 -0.0511770726714432 13.11.2023 78.16 0.1 0.12810658467845248 10.11.2023 78.06 -0.02 -0.025614754098360656 09.11.2023 78.08 -0.01 -0.012805736970162632 08.11.2023 78.09 0.12 0.15390534821085033 07.11.2023 77.97 0.04 0.051328114974977544 06.11.2023 77.93 0.19 0.2444044250064317 03.11.2023 77.74 0.05 0.0643583472776419 02.11.2023 77.69 -0.01 -0.01287001287001287 31.10.2023 77.7 -0.34 -0.43567401332649924 30.10.2023 78.04 0.04 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