Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.12.2019 RMB 1 800,912
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 17.04.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,05%
ISIN LU1963769176
Bloomberg-tunnus BGCA6HK
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJ21MX0
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,36
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,32
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1,17
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1,16
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 1,15
Nimi Painotus (%)
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,05
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,05
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,97
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,94
SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPIT RegS 4.18 12/04/2022 0,88
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD - 99,73 -0,13 -0,13 101,39 99,73 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged NZD - 9,96 -0,01 -0,10 10,01 9,96 - LU2077746340 - -
Class A6 Hedged CAD - 9,96 -0,01 -0,10 10,01 9,96 - LU2077746696 - -
Class I2 USD Ei ole 17,15 -0,01 -0,06 17,37 16,03 - LU1588882974 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,32 -0,06 -0,08 72,10 69,32 - LU0679941160 - -
Class A2 Hedged USD - 10,01 -0,01 -0,10 10,06 10,00 - LU2070343392 - -
Class A6 Hedged GBP - 9,96 -0,01 -0,10 10,01 9,96 - LU2077746779 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,84 -0,01 -0,10 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,55 -0,03 -0,22 14,15 12,71 - LU0969580058 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,12 -0,01 -0,10 10,33 9,98 - LU1852331039 - -
Class D2 USD Ei ole 13,67 -0,01 -0,07 13,85 12,80 - LU0719319435 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,19 -0,01 -0,10 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,14 -0,01 -0,10 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
Class A2 CNH Ei ole 96,30 -0,08 -0,08 96,68 88,89 - LU0679940949 - -
Class D2 CNH Ei ole 96,14 -0,07 -0,07 96,51 88,43 - LU0827885731 - -
Class I2 EUR - 15,49 -0,03 -0,19 15,66 14,86 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,17 -0,01 -0,10 10,35 9,98 - LU1847653141 - -
Class A2 USD Ei ole 13,69 -0,02 -0,15 13,91 12,86 - LU0679941327 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 101,99 -0,08 -0,08 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,77 -0,02 -0,20 10,10 9,77 - LU1847653224 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 79,37 -0,09 -0,11 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 103,43 -0,12 -0,12 104,77 100,81 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,17 -0,02 -0,20 10,36 10,02 - LU1847653497 - -
Class X2 USD - 10,70 -0,01 -0,09 10,80 9,96 - LU1733225855 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit