Korko-sijoitukset

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

- - - -0,44 3,63
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

- - - -0,42 3,61
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,61 - - - 2,31
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

2,63 - - - 2,31
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,33 -0,41 1,14 2,61 - - - 5,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

0,34 -0,41 1,15 2,63 - - - 5,41

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.09.2021 EUR 1 699,744
Rahaston perustaminen 08.05.2019
Perustamispäivä 08.05.2019
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.08.2021 1
Perusvaluutta Euro
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi Bloomberg Euro Corporate Bond Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Bloomberg-tunnus BGIEQEA
Kulusuhde -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJP12Y8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2021 0,21%
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2021 5,30
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2021 5,25

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,25
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,21
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
Nimi Painotus (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,13
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Q Acc EUR - 10,49 -0,01 -0,09 10,61 10,30 10,48 IE00BJP12Y80 10,52 -
Flex EUR - 10,49 -0,01 -0,09 10,61 10,30 10,49 IE00BJP13018 10,53 -
Class Inst Acc EUR - 9,97 -0,01 -0,09 10,01 9,97 9,96 IE000KDUZ5O6 10,00 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit