Korko-sijoitukset

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 2 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,8 -1,0
Vertailuarvo (%) 2,8 -1,0
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

- - -0,40 3,66 -12,45
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2022

- - -0,42 3,61 -12,39
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,82 -3,88 - - -2,50
Vertailuarvo (%) -12,79 -3,89 - - -2,51
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,68 -4,20 -3,24 -8,18 -12,82 -11,19 - - -8,03
Vertailuarvo (%) -11,64 -4,23 -3,22 -8,15 -12,79 -11,21 - - -8,07

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 29.09.2022 EUR 296 319 649
Rahaston nettovarat alkaen 29.09.2022 EUR 2 215 780 964
Perustamispäivä 08.05.2019
Rahaston perustaminen 08.05.2019
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indeksin tunnus LECPTREU
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGIESFE
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 1
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 6,96%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 1,007
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.08.2022 3,28
Muokattu duraatio alkaen 31.08.2022 4,64
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.08.2022 3,32%
Tehokas duraatio alkaen 31.08.2022 4,71
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.08.2022 5,17
WAL huonoimpaan alkaen 31.08.2022 5,17

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.09.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1231 EUR Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,13
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,12
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,12
Nimi Painotus (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flex EUR - 8,86 -0,02 -0,27 29.09.2022 10,51 8,86 IE00BJP13018 -
Class Inst Acc EUR - 8,41 -0,02 -0,27 29.09.2022 9,99 8,41 IE000KDUZ5O6 -
Flex GBP - 9,29 -0,02 -0,25 29.09.2022 10,08 9,29 IE00029JTMU3 -
Class D Acc GBP - 9,00 -0,02 -0,26 29.09.2022 10,02 9,00 IE0004CHBHI7 -
Q Acc EUR - 8,85 -0,02 -0,27 29.09.2022 10,50 8,85 IE00BJP12Y80 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit