Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.05.2019 EUR 113 614 320
Net Assets of Fund alkaen 22.05.2019 USD 2 876 731 210
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 17.04.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Advisors (UK) Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00BJVKFT58
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJVKFT5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORP 3,50
APPLE INC 3,49
AMAZON COM INC 2,94
FACEBOOK CLASS A INC 1,71
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Nimi Painotus (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,39
ALPHABET INC CLASS C 1,37
ALPHABET INC CLASS A 1,32
EXXON MOBIL CORP 1,24
VISA INC CLASS A 1,06
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex Hedged EUR - 9,84 -0,03 -0,32 10,14 9,69 9,84 IE00BJVKFT58 9,84 -
Flex GBP Ei ole 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex EUR Päivittäinen 27,54 -0,02 -0,06 28,28 22,67 27,53 IE00B39J2W40 27,55 -
Inst USD Päivittäinen 31,29 -0,10 -0,31 32,20 26,25 31,28 IE00B1W56L25 31,30 -
Inst USD Ei ole 22,21 -0,07 -0,31 22,86 18,64 22,20 IE00B1W56K18 22,22 -
Flex USD Päivittäinen 23,97 -0,07 -0,30 24,67 20,19 23,97 IE00B040CX25 23,98 -
Flex USD Ei ole 32,72 -0,10 -0,30 33,67 27,43 32,71 IE0030404903 32,73 -
Class D EUR Ei ole 14,37 -0,01 -0,06 14,76 11,78 14,36 IE00BD575G75 14,37 -
Inst EUR Ei ole 26,42 -0,02 -0,06 27,13 21,66 26,41 IE00B78CT216 26,43 -
Class D USD Ei ole 12,21 -0,04 -0,30 12,57 10,24 12,21 IE00BD575K12 12,22 -
Flex EUR Ei ole 22,03 -0,01 -0,06 22,62 18,05 22,02 IE00B8J31B35 22,04 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit