Skip to content

Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 12.12.2019 EUR 170 059 659
Rahaston nettovarat alkaen 12.12.2019 USD 2 839 273 638
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 17.04.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,01%
ISIN IE00BJVKFT58
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJVKFT5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,16
MICROSOFT CORP 3,79
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,67
JPMORGAN CHASE & CO 1,45
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,25
VISA INC CLASS A 1,10
PROCTER & GAMBLE 1,05
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.11.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex Hedged EUR - 10,78 0,08 0,74 10,78 9,46 10,78 IE00BJVKFT58 10,78 -
Inst EUR Ei ole 29,51 0,15 0,50 29,72 21,66 29,50 IE00B78CT216 29,51 -
Flex EUR Ei ole 24,62 0,12 0,50 24,79 18,05 24,62 IE00B8J31B35 24,63 -
Class D USD Ei ole 13,60 0,11 0,79 13,60 10,24 13,60 IE00BD575K12 13,61 -
Flex GBP Ei ole 15,25 0,19 1,23 15,62 11,88 15,25 IE00B7D6J849 15,26 -
Flex EUR Päivittäinen 30,45 0,15 0,50 30,76 22,67 30,44 IE00B39J2W40 30,45 -
Inst USD Ei ole 24,72 0,19 0,79 24,72 18,64 24,71 IE00B1W56K18 24,73 -
Flex USD Päivittäinen 26,41 0,21 0,79 26,41 20,19 26,41 IE00B040CX25 26,42 -
Class D EUR Ei ole 16,05 0,08 0,50 16,16 11,78 16,05 IE00BD575G75 16,06 -
Inst USD Päivittäinen 34,35 0,27 0,79 34,35 26,25 34,34 IE00B1W56L25 34,36 -
Flex USD Ei ole 36,45 0,28 0,79 36,45 27,43 36,44 IE0030404903 36,46 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit