Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.03.2019 USD 4 773,836
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 06.03.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
ISIN LU1954752702
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJJCRD1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Nimi Painotus (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5 Hedged GBP - 10,12 0,04 0,40 10,12 9,88 - LU1954752702 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,98 0,03 0,43 8,49 6,43 - LU0995345831 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 8,45 0,03 0,36 9,34 7,64 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,62 0,03 0,40 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,91 0,04 0,45 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,35 0,06 1,13 5,57 4,77 - LU1688375267 - -
Class I2 GBP - 19,06 0,21 1,11 19,94 17,03 - LU1741217027 - -
Class A2 CHF Ei ole 23,45 0,02 0,09 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,98 0,08 0,37 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,86 0,01 0,10 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,87 0,01 0,26 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,41 0,01 0,29 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ei ole 24,82 0,02 0,08 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,92 0,04 0,40 11,32 8,85 - LU1505939139 - -
Class I2 CHF - 24,82 0,02 0,08 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,28 0,04 0,49 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,76 0,04 0,52 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
Class D2 USD Ei ole 24,98 0,12 0,48 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 7,01 0,03 0,43 8,52 6,46 - LU0995336418 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,17 0,04 0,56 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 30,67 0,14 0,46 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,61 0,05 0,52 11,46 8,89 - LU1495982867 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,44 0,02 0,58 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
Class A2 USD Ei ole 23,61 0,12 0,51 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 13,99 0,05 0,36 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,76 0,08 0,39 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
Class A4 USD Vuotuinen 15,91 0,08 0,51 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,70 0,10 1,16 9,68 8,10 - LU1694209807 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 90,46 0,41 0,46 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
Class D3 USD Kuukausittain 16,17 0,08 0,50 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,97 0,08 0,37 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,56 0,04 0,47 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,11 0,04 0,50 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,41 0,07 0,49 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
Class I2 USD Ei ole 24,99 0,12 0,48 27,99 22,08 - LU0520955575 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,40 0,04 0,48 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,91 0,02 0,51 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 6,58 0,03 0,46 7,90 6,02 - LU0827884841 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,99 0,03 0,38 9,26 7,19 - LU0473186707 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 14,22 0,05 0,35 15,63 12,66 - LU0827884924 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 126,89 0,58 0,46 150,78 115,55 - LU0827885061 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,05 0,05 0,36 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,81 0,04 0,46 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
Class X2 USD Ei ole 7,02 0,03 0,43 7,82 6,19 - LU0344905624 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 6,58 0,03 0,46 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,17 0,02 0,33 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,11 0,04 0,40 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,46 0,03 0,40 8,72 6,76 - LU0623004180 - -
Class D4 USD Vuotuinen 15,97 0,07 0,44 19,24 14,13 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,79 0,05 0,51 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 88,15 0,42 0,48 108,53 81,97 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,90 0,04 0,45 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,82 0,04 0,46 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ei ole 532,39 1,95 0,37 549,69 463,69 - LU1791177113 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit