Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 RMB 926,946
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 27.02.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,50%
ISIN LU1940842344
Bloomberg-tunnus BGCBI6C
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BJK6M48
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 10000000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Nimi Painotus (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I6 CNH Kuukausittain 101,73 0,01 0,01 101,83 100,00 - LU1940842344 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,28 0,00 0,00 10,30 10,00 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 10,03 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,25 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1847653141 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 103,63 0,01 0,01 103,78 99,90 - LU1852330734 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,23 0,01 0,01 71,33 68,57 - LU0679941160 - -
Class A2 USD Ei ole 13,86 -0,05 -0,36 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,03 0,03 0,03 100,03 100,00 - LU1963769176 - -
Class I2 USD Ei ole 17,30 -0,07 -0,40 17,37 15,80 - LU1588882974 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 83,29 -0,32 -0,38 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,30 -0,04 -0,39 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
Class D2 USD Ei ole 13,80 -0,05 -0,36 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class X2 USD - 10,76 -0,04 -0,37 10,80 9,80 - LU1733225855 - -
Class A2 CNH Ei ole 92,98 0,01 0,01 92,98 86,23 - LU0679940949 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,24 0,00 0,00 10,26 9,96 - LU1852331039 - -
Class D2 CNH Ei ole 92,61 0,01 0,01 92,61 85,66 - LU0827885731 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,67 -0,04 -0,37 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
Class A2 CHF Ei ole 14,04 0,01 0,07 14,04 12,33 - LU0969580058 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,62 -0,04 -0,38 11,21 9,94 - LU0679941673 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit