Skip to content

Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.11.2019 USD 131,487
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.11.2017
Perustamispäivä 16.01.2019
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Global Macro
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,95%
ISIN LU1933810498
Bloomberg-tunnus BSMOD2H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 15,00%
SEDOL BGSF1Y9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
US 2YR NOTE DEC 19 12/31/2019 58,11
FSWP: OIS -0.518000 24-OCT-2021 48,65
Notional Cash Offset (EDH1 FUTURE) 36,40
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 12/20/2024 ICEE 25,62
UMBS 30YR TBA(REG A) 22,82
Nimi Painotus (%)
FSWP: USD 1.566000 13-OCT-2026 19,79
Notional Cash Offset (FVZ9 FUTURE) 19,16
Notional Cash Offset (UBZ9 FUTURE) 17,45
Notional Cash Offset (TYZ9 FUTURE) 16,37
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 12/20/2022 ICEE 13,50
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti markkina-arvot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD - 98,51 0,08 0,08 102,28 97,68 - LU1933810498 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 94,52 -0,09 -0,10 108,83 94,27 - LU1681056732 - -
Class X2 USD Ei ole 99,94 0,08 0,08 103,38 97,51 - LU1681056815 - -
Class D2 Hedged EUR - 96,19 0,06 0,06 101,74 96,07 - LU1933810654 - -
Class I2 EUR - 104,39 0,19 0,18 106,11 99,02 - LU1919855830 - -
Class Z2 USD Ei ole 98,63 0,07 0,07 102,43 96,80 - LU1681056906 - -
Class A2 USD Ei ole 97,29 0,07 0,07 101,41 96,07 - LU1681056658 - -
Class D2 EUR - 102,91 0,18 0,18 104,85 97,86 - LU1919855327 - -
Class D2 Hedged GBP - 95,28 0,07 0,07 100,19 94,90 - LU1834329317 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 94,85 0,06 0,06 99,84 94,46 - LU1681057110 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 93,01 0,05 0,05 98,53 92,87 - LU1681057037 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 92,34 0,05 0,05 98,02 92,29 - LU1681057201 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem

Dokumentit

Dokumentit