Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 USD 1 264,569
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.05.2003
Perustamispäivä 19.12.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU1919856135
Bloomberg-tunnus BGHA8CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BGSZK31
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Nimi Painotus (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH - 103,14 0,01 0,01 103,14 98,71 - LU1919856135 - -
Class X8 Hedged AUD Kuukausittain 9,54 0,00 0,00 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,65 0,00 0,00 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,35 -0,01 -0,06 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
Class A1 USD Päivittäinen 7,76 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,85 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
Class X2 USD Ei ole 10,33 0,00 0,00 10,33 9,80 - LU0580566189 - -
Class D3 USD Kuukausittain 7,86 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,73 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 51,75 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
Class D2 USD Ei ole 26,24 0,00 0,00 26,24 24,93 - LU0297941899 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 13,71 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,41 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,15 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 12,97 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,03 0,00 0,00 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 9,04 0,00 0,00 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 17,80 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 18,70 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 10,68 0,01 0,09 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
Class I2 USD Ei ole 26,40 0,00 0,00 26,40 25,07 - LU0369584726 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,70 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
Class A3 USD Kuukausittain 7,82 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 5,17 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,98 0,00 0,00 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,90 0,00 0,00 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 88,77 0,01 0,01 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,13 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,18 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
Class A2 USD Ei ole 24,72 0,00 0,00 24,72 23,51 - LU0171284937 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit