Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.10.2019 USD 1 243,338
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 19.12.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU1919856135
Bloomberg-tunnus BGHA8CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BGSZK31
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,66
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,49
Nimi Painotus (%)
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,47
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH - 105,22 0,07 0,07 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 5,24 0,01 0,19 5,26 4,98 - LU0118259661 - -
Class X2 USD Ei ole 11,10 0,01 0,09 11,10 9,80 - LU0580566189 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 18,19 0,01 0,06 18,21 16,57 - LU0368267034 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 20,69 0,02 0,10 20,69 18,73 - LU0147394752 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,12 0,00 0,00 8,14 7,52 - LU0827882126 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 14,49 0,01 0,07 14,49 13,05 - LU0849758007 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,80 0,00 0,00 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,02 0,00 0,00 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 11,17 0,00 0,00 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 13,54 0,01 0,07 13,56 12,39 - LU0797429023 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 52,65 0,04 0,08 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,12 0,01 0,11 9,22 8,56 - LU1072327023 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,12 0,01 0,06 17,14 15,68 - LU0093504206 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,90 0,01 0,10 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
Class D2 USD Ei ole 28,05 0,01 0,04 28,05 24,93 - LU0297941899 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 91,16 0,05 0,05 91,46 84,88 - LU1023055319 - -
Class I2 USD Ei ole 28,25 0,02 0,07 28,25 25,07 - LU0369584726 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,22 0,00 0,00 5,25 4,95 - LU0827882472 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,99 0,01 0,14 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 19,74 0,01 0,05 19,74 17,83 - LU0372548783 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,52 0,00 0,00 10,53 9,57 - LU1791806000 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,52 0,01 0,10 10,55 9,74 - LU0764819032 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,66 0,01 0,08 12,66 11,32 - LU1153585705 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 8,98 0,01 0,11 9,43 8,62 - LU0984200880 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,08 0,01 0,12 8,10 7,48 - LU0172401969 - -
Class A2 USD Ei ole 26,31 0,02 0,08 26,31 23,51 - LU0171284937 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 18,70 0,01 0,05 18,72 16,99 - LU0567554463 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,19 0,00 0,00 5,22 4,93 - LU0172401704 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit