BSF European Unconstrained Equity Fund

Osakkeet

BSF European Unconstrained Equity Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 20.02.2019 GBP 109,03
    52 vk: 95,41 - 109,03
  • 1 päivän NAV-muutos per 20.02.2019 0,50 (0,46%)

Katsaus

INVESTOINTITAPA

Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä. Rahasto pyrkii sijoittamaan vähintään 70 % sijoitusvarallisuudesta keskitettyyn salkkuun (eli vähemmän hajautettuun salkkuun), joka koostuu sellaisten yhtiöiden osakesidonnaisista arvopapereista (esim. osakkeista) ja osakkeisiin liittyvistä arvopapereista, joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa Euroopassa. Termi Eurooppa tarkoittaa kaikkia Euroopan maita, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta, Itä-Eurooppa ja entiset Neuvostoliiton maat.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 5,768
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 28.02.2019 23
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 06.12.2018
Perustamispäivä 06.12.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
ISIN LU1893598026
Bloomberg-tunnus BSEUI2G
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BFD1S00
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
WORLDPAY INC 6,46
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 6,11
ASML HOLDING NV 6,11
PERNOD-RICARD SA 5,86
NOVO NORDISK A/S 5,28
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,85
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,81
UNILEVER NV 4,48
ASSA ABLOY AB 4,30
AUTO TRADER GROUP PLC 4,25
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged GBP - 109,03 0,50 0,46 109,03 95,41 - LU1893598026 - -
Class D2 Hedged GBP - 109,02 0,50 0,46 109,02 95,40 - LU1893597721 - -
Class X2 EUR - 115,48 -0,11 -0,10 115,90 95,42 - LU1893597648 - -
Class D2 EUR - 114,36 -0,13 -0,11 114,94 95,37 - LU1893597481 - -
Class A2 EUR - 108,89 0,50 0,46 108,89 95,35 - LU1893597309 - -
Class I2 EUR - 108,49 -0,34 -0,31 108,83 95,38 - LU1893597564 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit